恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

2023年第五次临时股东大会

会议资料目录

议案一：恒通物流股份有限公司关于增加2023年度公司与南山集团

财务有限公司关联交易预计额度的议案.....................................3

议案二：恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限公司签订

“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的

议案....................................................4

议案三：恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资有限公司

签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易

额度的议案.................................................6

议案四：恒通物流股份有限公司关于预计2024年度公司与南山集团

财务有限公司关联交易情况的议案.......................................7

2议案一：

恒通物流股份有限公司关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案

2023年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需要，公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）结算额，由“公司在财务公司结算额不高于1500000万元”调整为“公司在财务公司结算额不高于2000000万元”。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年12月22日

3议案二：

恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限

公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2024年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目服务内容服务价格数量结算时间南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务

1、餐宿、会议、服用餐、住宿、会

市场价格实际发生额每月务费议及其他费用中国石油化工股

汽车、工程车用份有限公司山东

2、汽油、柴油实际发生额每月

油烟台石油分公司成品油价格

精纺面料、职工

3、精纺、工作服等市场价格实际发生额每月

工作服等参考山东电网用

4、电费电实际发生额每月

电指导价

如园林、医疗、

5、其他零星配件、建筑当地市场价格实际发生额每月

安装等恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务

1、提供物流及相关

物流相关服务市场价格实际使用量每月销售服务

2、LNG 气体 LNG 气体 市场价格 实际使用量 每月

3、车辆租赁服务码头租赁服务市场价格实际使用量每月/每季

船舶停泊、货物

4、港口综合服务装卸等港口类综市场价格实际使用量每月

合服务

5、车辆维修费车辆维修服务市场价格实际使用量每月

6、其他其他市场价格实际使用量每月

4根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与南山集团实际发

生的关联交易情况，公司预计2024年度与南山集团关联交易不超25亿元。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年12月22日

5议案三：

恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资

有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计

2024年度日常关联交易额度的议案公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的《2023年度综合服务协议附表》约定如下：

服务项目服务内容服务价格数量结算时间新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务零星配件提供适时足量配件市场价格实际供应量每月

其他纯净水、植物油等市场价格实际供应量每月恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务运输物流相关服务市场价格实际使用量每月维修费车辆维修服务市场价格实际使用量每月其他租赁等市场价格实际发生额每月

根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2024年度与新南山国际关联交易不超8000万元。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年12月22日

6议案四：

恒通物流股份有限公司关于预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

根据公司2024年日常生产经营需要，预计2024年度与财务公司关联交易情况如下：

关联交易内容2024年预计情况日均存款余额不高于130000万元在财务公司存款每日存款上限不高于150000万元在财务公司贷款不高于100000万元在财务公司结算不高于3000000万元在财务公司办理票据承兑和贴现不高于200000万元在财务公司向公司提供担保不高于300000万元

注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

具体利率情况如下表：

存款业务类别存款利率（%）主流商业银行存款利率（%）

活期存款0.350.20

协定存款5万以下0.35；5万以上1.150.90

3个月保证金1.431.25

6个月保证金1.691.45

1年保证金1.951.55

贷款业务类别融资利率（%）主流商业银行融资利率（%）

商业承兑汇票贴现2.83.45

保证贷款2.73.45

注：执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年12月22日

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