关于恒通物流股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：恒通物流股份有限公司

审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-81666228附表2关于恒通物流股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实龙口东海氧化经营性往

际控制人的附应收账款1000.5113066.8212536.091531.24购销业务铝有限公司来属企业

龙口南山铝压控股股东、实

延新材料有限际控制人的附应收账款17.096797.826808.776.14经营性往购销业务来公司属企业

龙口南山屺母控股股东、实经营性往

岛港发展有限际控制人的附应收账款301.283668.423677.68292.02购销业务来公司属企业

龙口南山商品控股股东、实

混凝土有限公际控制人的附应收账款525.16525.16经营性往购销业务来司属企业

控股股东、实龙口南山新型经营性往

控股股东、实际际控制人的附应收账款193.94193.94购销业务建材有限公司来控制人及其附属属企业

企业控股股东、实龙口市金地矿经营性往

际控制人的附应收账款79.6827.0496.5910.13购销业务业有限公司来属企业

控股股东、实龙口市南山宾经营性往

际控制人的附应收账款0.960.96购销业务馆有限公司来属企业

龙口市南山油控股股东、实长期应收经营性往

品经营有限公际控制人的附143.81-82.5241.5019.79租赁业务款来司属企业

龙口市新南山控股股东、实经营性往

裕龙正和矿业际控制人的附应收账款55.54398.98416.5337.99购销业务来有限公司属企业南山集团有限

控股股东应收账款0.629.039.65经营性往购销业务

公司来控股股东、实山东缔尔玛服

际控制人的附应收账款41.3730.3211.05经营性往购销业务饰有限公司来属企业

控股股东、实山东南山铝业经营性往

际控制人的附应收账款523.2514656.5714588.58591.24购销业务股份有限公司来属企业

山东南山暖通控股股东、实

新材料有限公际控制人的附应收账款5.085.08经营性往购销业务来司属企业

山东新南山建控股股东、实经营性往

设工程有限公际控制人的附应收账款0.513350.283350.79购销业务来司属企业

山东新南山建控股股东、实长期应收经营性往

设工程有限公际控制人的附2298.66-29.07425.491844.10租赁业务款来司属企业

控股股东、实山东裕龙储运经营性往

际控制人的附应收账款98.222212.962311.18购销业务有限公司来属企业

控股股东、实山东裕龙储运其他应收

际控制人的附3082.553082.55经营性往购销业务有限公司款来属企业

控股股东、实山东裕龙石化经营性往

际控制人的附应收账款4710.5457283.5855274.936719.19购销业务有限公司来属企业

控股股东、实烟台东海铝箔经营性往

际控制人的附应收账款420.16418.511.65购销业务有限公司来属企业

控股股东、实烟台国际博览经营性往

际控制人的附应收账款3.023.02购销业务中心有限公司来属企业

控股股东、实烟台南山酒店经营性往

际控制人的附应收账款1.661.66购销业务管理有限公司来

属企业控股股东、实烟台南山置业

际控制人的附应收账款0.060.06经营性往购销业务发展有限公司来属企业

烟台南山庄园控股股东、实经营性往

葡萄酒有限公际控制人的附应收账款0.0441.8541.89购销业务来司属企业

控股股东、实航鑫材料科技经营性往

际控制人的附应收账款2.702.70购销业务有限公司来属企业

龙口东海月亮控股股东、实经营性往

湾海景酒店有际控制人的附应收账款1.291.29购销业务来限公司属企业

控股股东、实龙口峰景园林经营性往

际控制人的附应收账款244.35244.35购销业务工程有限公司来属企业

龙口南山国际控股股东、实经营性往

会议中心有限际控制人的附应收账款0.100.10购销业务来公司属企业

控股股东、实龙口南山养生经营性往

际控制人的附应收账款8.098.09购销业务谷肿瘤医院来属企业

控股股东、实经营性往

龙口南山医院际控制人的附应收账款1.731.73购销业务来属企业

控股股东、实龙口南山再生经营性往

际控制人的附应收账款107.96107.96购销业务资源有限公司来属企业

控股股东、实龙口市东海幼

际控制人的附应收账款0.900.90经营性往购销业务儿园来属企业龙口市东江街经营性往

道南山村村民实际控制人应收账款6.726.72购销业务来

委员会控股股东、实龙口市南山纯经营性往

际控制人的附应收账款3.973.97购销业务净水有限公司来属企业

龙口市南山国控股股东、实经营性往

际高尔夫俱乐际控制人的附应收账款27.2927.29购销业务来部有限公司属企业

控股股东、实龙口市南山水

际控制人的附应收账款7.937.93经营性往购销业务务有限公司来属企业

龙口市南山油控股股东、实经营性往

品经营有限公际控制人的附应收账款8.828.82购销业务来司属企业

龙口市南山裕控股股东、实经营性往龙后勤服务有际控制人的附应收账款购销业务来限公司属企业

龙口市润和新控股股东、实经营性往

材料科技有限际控制人的附应收账款2.202.20购销业务来公司属企业

控股股东、实龙口市怡力木经营性往

际控制人的附应收账款9.569.56购销业务业有限公司来属企业

控股股东、实龙口市怡力木经营性往

际控制人的附预付账款58.6394.57153.20购销业务业有限公司来属企业

龙口新南山天控股股东、实

0.090.09经营性往然植物油有限际控制人的附应收账款购销业务

来公司属企业

龙口新南山投控股股东、实

资发展有限公际控制人的附应收账款10.6410.64经营性往购销业务来司属企业

龙口新南山养控股股东、实经营性往

老服务运营管际控制人的附应收账款1.421.42购销业务来

理有限公司属企业控股股东、实南山集团财务

际控制人的附应收账款0.750.75经营性往购销业务有限公司来属企业南山集团有限其他应收

控股股东32.0032.00经营性往租赁业务公司款来

控股股东、实南山旅游集团经营性往

际控制人的附应收账款10.9510.95购销业务有限公司来属企业

控股股东、实

1.311.31经营性往南山双语学校际控制人的附应收账款购销业务

来属企业

控股股东、实青岛长基置业

际控制人的附应收账款9.079.07经营性往购销业务有限公司来属企业

控股股东、实山东南山铝业长期应收经营性往

际控制人的附31.8314.1517.68租赁业务股份有限公司款来属企业

控股股东、实山东南山文化

际控制人的附应收账款2.832.83经营性往购销业务传媒有限公司来属企业

山东南山智尚控股股东、实经营性往

科技股份有限际控制人的附应收账款4.73527.61350.98181.36购销业务来公司属企业

山东新禾农牧控股股东、实

0.350.35经营性往业股份有限公际控制人的附应收账款购销业务

来司属企业

控股股东、实

山东新南山化87.6887.68经营性往际控制人的附应收账款购销业务学有限公司来属企业

控股股东、实

山东怡力电业78.97472.84551.81经营性往际控制人的附应收账款购销业务有限公司来属企业

烟台海基置业控股股东、实2.702.70经营性往应收账款购销业务有限公司际控制人的附来属企业

控股股东、实烟台南山东海

际控制人的附应收账款0.750.75经营性往购销业务外国语学校来属企业

烟台南山铝业控股股东、实经营性往

新材料有限公际控制人的附应收账款352.68344.847.84购销业务来司属企业

控股股东、实经营性往

烟台南山学院际控制人的附应收账款38.3238.32购销业务来属企业

控股股东、实烟台市南山职经营性往

际控制人的附应收账款0.2010.8111.01购销业务业技术学校来属企业

龙口市诚德管控股股东、实

理服务有限公际控制人的附应收账款2.6714.8917.110.45经营性往购销业务来司属企业

山东南山冰雪控股股东、实经营性往

体育发展有限际控制人的附应收账款0.300.30购销业务来公司属企业

控股股东、实山东裕龙热力

际控制人的附应收账款6696.936263.25433.68经营性往购销业务有限公司来属企业

控股股东、实

新龙航空股份3.413.41经营性往际控制人的附应收账款购销业务有限公司来属企业

控股股东、实山东裕龙石化其他应收

际控制人的附13.8492.0067.0038.84经营性往购销业务有限公司款来属企业

山东南山国际控股股东、实

旅行社有限公际控制人的附应收账款2.782.78经营性往购销业务来司属企业

山东新南山游控股股东、实经营性往

应收账款2.992.99购销业务乐园有限公司际控制人的附来属企业

新南山化学控股股东、实

(利津)有限公际控制人的附应收账款10.3910.39经营性往购销业务来司属企业龙口市南山西

控股股东、实海岸人工岛建经营性往

际控制人的附应收账款1.991.99购销业务设发展有限公来属企业司

控股股东、实烟台锦泰国际经营性往

际控制人的附应收账款19.4315.014.42购销业务贸易有限公司来属企业

控股股东、实山东裕龙石化

际控制人的附应收账款643.62185.57458.05经营性往购销业务销售有限公司来属企业山东恒福绿洲

子公司及其控其他应收20876.3815345.2436221.62非经营性新能源有限公资金往来制的法人款往来司

山东省通港物子公司及其控其他应收600.0059411.0060011.00非经营性资金往来流有限公司制的法人款往来

山东优化物流子公司及其控其他应收12319.582640.1410213.644746.08非经营性资金往来有限公司制的法人款往来北京恒通优化子公司及其控其他应收

能源科技有限6116.689.10427.155698.63非经营性资金往来上市公司的子公制的法人款往来公司司及其附属企业

山东裕龙港务子公司及其控其他应收56030.4938331.4128947.5065414.40非经营性资金往来有限公司制的法人款往来

烟台市恒通客子公司及其控其他应收851.181.37849.81非经营性资金往来运有限公司制的法人款往来

龙口市恒馨餐子公司及其控其他应收98.1698.16非经营性资金往来饮有限公司制的法人款往来

山东恒裕船舶子公司及其控其他应收1.001.00非经营性资金往来服务有限公司制的法人款往来

龙口市恒通驾子公司及其控其他应收216.80216.80资金往来非经营性驶员培训有限制的法人款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其北海新奥华恒其他应收非经营性

联营企业0.191.761.95资金往来附属企业物流有限公司款往来

总计///105711.90231813.26248360.5889164.58//