恒通物流股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603223证券简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入337819197.54313454360.497.77

利润总额102816384.9449049270.55109.62

归属于上市公司股东的净利润93163109.3342549915.43118.95归属于上市公司股东的扣除非经

92578152.9038580049.01139.96

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-130042706.08-94542335.09-37.55

基本每股收益（元/股）0.130.06116.67

稀释每股收益（元/股）0.130.06116.67

加权平均净资产收益率（%）2.311.12增加1.19个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度

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末增减变动幅度(%)

总资产5334090114.555241998501.271.76归属于上市公司股东的所有者权

4087785523.183992649465.062.38

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

875665.40处置固定资产等

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

164110.16

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

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产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467872.61其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-20602.35

少数股东权益影响额（税后）7548.87

合计584956.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

子公司裕龙港务码头业务量增加，收入增加所利润总额109.62致

子公司裕龙港务码头业务量增加，收入增加所归属于上市公司股东的净利润118.95致

归属于上市公司股东的扣除非经子公司裕龙港务码头业务量增加，收入增加所

139.96

常性损益的净利润致

经营活动产生的现金流量净额-37.55存货增加所致

基本每股收益116.67子公司裕龙港务码头收入增加，利润增加所致稀释每股收益116.67子公司裕龙港务码头收入增加，利润增加所致二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数20030-

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条件况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态

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境内非国有

南山集团有限公司29494440841.790质押160996645法人

刘振东境内自然人9325138413.210质押71669594

SONG JIANBO 境外自然人 31575649 4.47 0 无陕西省国际信托股份有限公

司－陕国投·金玉61号证券其他191707992.720无投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公

司－陕国投·恒通股份控股

其他74208891.050无股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托

韩佳颖境内自然人46047400.650无

夏朝嘉境内自然人35018200.500无

上海杉玺投资管理有限公司国有法人33988000.480无

李健境内自然人33510600.470质押3351058境内非国有

龙口南山投资有限公司27926080.400无法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量南山集团有限公司294944408人民币普通股294944408刘振东93251384人民币普通股93251384

SONG JIANBO 31575649 人民币普通股 31575649陕西省国际信托股份有限公

司－陕国投·金玉61号证券19170799人民币普通股19170799投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公

司－陕国投·恒通股份控股

7420889人民币普通股7420889

股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托韩佳颖4604740人民币普通股4604740夏朝嘉3501820人民币普通股3501820上海杉玺投资管理有限公司3398800人民币普通股3398800李健3351060人民币普通股3351060龙口南山投资有限公司2792608人民币普通股2792608

SONGJIANBO（即：宋建波）任南山集团有限公司董事长，龙口南山投资有限公司为上述股东关联关系或一致行 SONGJIANBO 控制企业。南山集团有限公司、SONGJIANBO、陕西省国际信托股份有限动的说明公司－陕国投*金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用

业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

一季度公司担保情况：公司为全资子公司山东裕龙港务有限公司在中国进出口银行贷款业务

担保发生额为0元，期末担保余额为515928738.38元；在南山集团财务有限公司承兑汇票业务担保发生额为0元，期末担保余额为0元。公司为全资子公司龙口市恒通机动车维修有限公司在南山集团财务有限公司承兑汇票业务的担保发生额为10092905.10元，期末担保余额为

22595474.93元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1087907966.881484660761.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产100000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款152772245.07127512612.29

应收款项融资80552750.13104440099.16

预付款项10976100.478238401.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款3242868.753211440.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货426138236.0343222962.62

其中：数据资源合同资产

持有待售资产798916.78

一年内到期的非流动资产23217991.8623112376.88

其他流动资产166129218.65163368321.75

流动资产合计2050937377.841958565892.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款10770487.1011324810.22

长期股权投资132461391.64135143897.50其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产72434880.9171292048.88

固定资产2509132875.032508419103.50

在建工程18103286.6327597116.86生产性生物资产油气资产

使用权资产15099666.8314294210.08

无形资产316588369.31318384413.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用13485030.229425919.37

递延所得税资产5140453.475137967.40

其他非流动资产189936295.57182413121.27

非流动资产合计3283152736.713283432608.97

资产总计5334090114.555241998501.27

流动负债：

短期借款20000000.0060054083.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据22595474.9323114817.29

6/12恒通物流股份有限公司2026年第一季度报告

应付账款229647582.98218178232.56

预收款项46985.31873067.11

合同负债87632644.116478730.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12891816.2816493698.66

应交税费16598718.0516895195.82

其他应付款21372208.5115900738.23

其中：应付利息

应付股利443379.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债184149383.75184897398.76

其他流动负债9807861.132632100.93

流动负债合计604742675.05545518063.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款569188738.38635188738.38应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7894101.798024727.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10219707.6210382758.04

递延所得税负债1633867.741633867.74其他非流动负债

非流动负债合计588936415.53655230091.82

负债合计1193679090.581200748155.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）705822193.00714187046.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2342132761.572413768230.90

减：库存股80000322.33

其他综合收益-86099.50-86099.50

专项储备5743421.773770472.98

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盈余公积72943582.2972943582.29一般风险准备

未分配利润961229664.05868066554.72归属于母公司所有者权益（或股东权

4087785523.183992649465.06

益）合计

少数股东权益52625500.7948600881.13

所有者权益（或股东权益）合计4140411023.974041250346.19

负债和所有者权益（或股东权益）

5334090114.555241998501.27

总计

公司负责人：隋永峰主管会计工作负责人：姜舒文会计机构负责人：姜舒文合并利润表

2026年1—3月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入337819197.54313454360.49

其中：营业收入337819197.54313454360.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本231897074.61264426038.39

其中：营业成本210351228.10237015682.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1875226.312415421.01

销售费用814897.41849528.82

管理费用16356672.2821309628.33研发费用

财务费用2499050.512835777.77

其中：利息费用5700262.357949840.94

利息收入3324474.175187275.36

加：其他收益237892.52480739.60

投资收益（损失以“-”号填列）-2682505.86-1859780.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2682505.86-1955980.69

8/12恒通物流股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1068917.44-2022080.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）876668.093429782.20

三、营业利润（亏损以“-”号填列）103285260.2449056982.95

加：营业外收入59236.0256102.88

减：营业外支出528111.3263815.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）102816384.9449049270.55

减：所得税费用7628655.957109290.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）95187728.9941939980.21

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）95187728.9941939980.21

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

93163109.3342549915.43号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2024619.66-609935.22

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额95187728.9941939980.21

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额93163109.3342549915.43

（二）归属于少数股东的综合收益总额2024619.66-609935.22

八、每股收益：

9/12恒通物流股份有限公司2026年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)0.130.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：隋永峰主管会计工作负责人：姜舒文会计机构负责人：姜舒文合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金535680713.57529794326.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金14218759.1512105160.24

经营活动现金流入小计549899472.72541899486.69

购买商品、接受劳务支付的现金603636718.34544764834.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金43817155.9643507668.91

支付的各项税费16522513.1615579579.69

支付其他与经营活动有关的现金15965791.3432589739.16

经营活动现金流出小计679942178.80636441821.78

经营活动产生的现金流量净额-130042706.08-94542335.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1004180.431640072.85取得投资收益收到的现金

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产

2930000.005469000.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3934180.437109072.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

58106277.81225781095.24

支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流出小计158106277.81225781095.24

投资活动产生的现金流量净额-154172097.38-218672022.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

2000000.00

金

取得借款收到的现金20000000.00152334031.19

收到其他与筹资活动有关的现金3183674.26

筹资活动现金流入小计25183674.26152334031.19

偿还债务支付的现金126000000.00151420000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6851841.778925258.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

443379.10

润

支付其他与筹资活动有关的现金4629591.2516295336.03

筹资活动现金流出小计137481433.02176640594.97

筹资活动产生的现金流量净额-112297758.76-24306563.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84499.28-12058.54

五、现金及现金等价物净增加额-396597061.50-337532979.80

加：期初现金及现金等价物余额1404657499.611681762848.97

六、期末现金及现金等价物余额1008060438.111344229869.17

公司负责人：隋永峰主管会计工作负责人：姜舒文会计机构负责人：姜舒文

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

11/12恒通物流股份有限公司2026年第一季度报告

特此公告恒通物流股份有限公司董事会

2026年4月18日