新凤鸣:关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2024-034

转债代码：113623转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。

●投资金额：公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币

500000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月25日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司（含下属各级全资或控股子公司）使用最高额度不超过人民币500000万元的自有资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。以上投资期限有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），并由公司管理层组织相关部门具体实施。

一、投资情况概述

1（一）投资目的

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币500000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，自有闲置资金拟用于购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。

（五）投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序公司已于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。