菲林格尔:中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司关于

菲林格尔家居科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为菲林格

尔家居科技股份有限公司（以下简称“菲林格尔”或“公司”）首次公开发行的持

续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对菲林格尔2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2017年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票2167万股，每股发行价格为17.56元，募集资金总额为38052.52万元，扣除发行费用3707.34万元，实际募集资金净额为34345.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额38052.52

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用3707.34

二、募集资金净额34345.18

减：

以前年度已使用金额27064.86

本年度使用金额195.99

暂时补流金额-

现金管理金额14000.00

银行手续费支出及汇兑损益-

永久补流金额11793.67

加：

募集资金利息收入211.85

赎回现金管理金额21000.00

归还补流金额2000.00

退回手续费0.0027

三、报告期期末募集资金余额-

注：以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《上海菲林格尔木业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券于2017年6月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海华

瑞银行股份有限公司和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2017年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2017年6月9日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额上海浦东发展银行菲林格尔家居科

股份有限公司奉贤98740158000002317-已注销技股份有限公司支行菲林格尔家居科上海华瑞银行股份

800003498889-已注销

技股份有限公司有限公司菲林格尔家居科交通银行股份有限

310066085018800023977-已注销

技股份有限公司公司上海市西支行注：本公司于2025年10月16日召开股东会，决议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年10月24日己办理上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行募集资金账户的注销手续、2025年10月23日

已办理上海华瑞银行股份有限公司募集资金账户的注销手续、2020年4月22日已办理交通银行股份有限公司上海市西支行募集资金账户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2017年8月22日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金199.17万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体内容详见2017年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日自筹资金预置换董事会审议通过募集资金投资项目总投资额置换完成日期先投入金额金额日期

企业信息化建设项目9745.18199.17199.172017年12月19日2017年8月22日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月26日公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用0.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金金额金起始日期动资金时长日期期资金金额

1000.002024年9月9日12个月2024年8月26日2025年8月15日1000.00

1000.002024年10月29日12个月2024年8月26日2025年8月15日1000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月26日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第

三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权总裁和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，决议及授权期限为公司董事会审议通过之日起

12个月。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

10000.00理财产品2024年8月26日2025年8月25日2024年8月26日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年6月9日尚未预计年受托银产品类利息金委托方产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期归还化收益行型额金额率

公司华瑞银行单位 C类定期存款定期存款 7000.00 2024-12-22 2025-3-22 2025-3-22 - 3.65% 63.88

公司华瑞银行单位 C类定期存款定期存款 7000.00 2025-3-22 2025-6-22 2025-6-22 - 3.65% 65.29

公司华瑞银行瑞享定期定期存款7000.002025-6-232025-10-212025-10-21-2.35%54.83

合计-21000.00------（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年8月27日，公司第六届董事会第十四次会议和2025年10月16日，公司2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）及“企业信息化建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，并注销相应募集资金专户。截至2025年12月31日，公司募集资金专户销户已完成。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年6月9日

节余募集资金合计金额11793.67节余新项新项目新项目计划董事会股东会审节余资金节余募投项目名称资金目名计划投投入募集资审议通议通过日金额用途称资总额金总额过日期期上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目（包用于2025年82025年10

3472.44---

括三层实木复合地板及补流月27日月16日多层实木复合地板）用于2025年82025年10企业信息化建设项目8321.23---

补流月27日月16日（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年8月26日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构结论性意见保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年6月9日

本年度投入募集资金总额195.99

已累计投入募集资金总额27259.85

变更用途的募集资金总额16600.00

变更用途的募集资金总额比例48.33%是截至期末截至期项目达项目已变更否累计投入末投入到预定可行项目，达承诺投资项目募投募集资金截至期末本年度截至期末金额与承进度可使用本年度性是含部分调整后投到

和超募资金投项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金（%）状态日实现的否发变更资总额预向性质总额金额(1)额金额(2)额的差额(4)＝期（具效益生重（如计

(3)＝(2)-(2)/(1体到月大变

有）效

(1))份）化益不三层实木复合生产

是16600.00------不适用不适用适是地板建设项目建设用上海菲林格尔生产2025

木业股份有限是-15000.0015000.00170.3113402.82-1，597.1889.35-91.84否否建设年8月公司改扩建项目不

补充流动资金补流是-1600.001600.00-1600.00-100.00不适用不适用适否用信息不企业信息化建

化建否9745.189745.189745.1825.674257.03-5488.1543.68不适用不适用适否设项目设用补充流动资金不不适

及偿还银行贷补流否8000.008000.008000.00-8000.00-100.00不适用不适用适用款用

合计34345.1834345.1834345.18195.9927259.85-7085.33---871.66--

上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目和企业信息化建设项目已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

未达到计划进1、公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募度原因（分具集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。体募投项目）2、募投项目部分合同存在产线设备尾款、质保金等款项尚未支付，主要原因系该部分合同个别设备验收未及预期，尾款支付时间周期较长。节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以公司自有资金支付。

项目可行性发生重大变化的本期投资项目无重大变化情况说明募集资金投资

项目先期投入详见专项报告“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”。

及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详见专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”。

原因募集资金其他不适用使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。