关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：13609990039附表2
关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质
用名称的利息(如原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性
占用小计/////
总计/////
2023年度
2023年度
上市公司2023年往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
房租、水
新疆农牧业投电暖、网经营性往资（集团）有控股股东应收账款305.22305.22络通信服来
限责任公司务费、销货款新疆农牧业投其他应收处置资产经营性往资（集团）有控股股东40.1140.11款款等来限责任公司
新疆西域春乳控股股东、实
控股股东、实际经营性往业有限责任公际控制人的附应收账款4.974.97销货款控制人及其附属来司属企业
企业房租、水
北京力鼎汇信控股股东、实
电暖、网经营性往
供应链管理有际控制人的附应收账款9.318.500.81络通信服来限公司属企业务费预付货款
控股股东、实
青河县亿通矿其他应收及押金、经营性往
际控制人的附2199.102199.10业有限公司款处置资产来属企业款等
青河县亿通矿控股股东、实应收账款2633.822633.82工程款、经营性往业有限公司际控制人的附保证金等来属企业
控股股东、实新疆巩乃斯种经营性往
际控制人的附应收账款35.1535.15销货款羊场有限公司来属企业
房租、水
控股股东、实
西藏熙坤矿业电暖、网经营性往
际控制人的附应收账款4.394.428.81有限公司络通信服来属企业务费
控股股东、实新疆新冀能源经营性往
际控制人的附应收账款32.0924.577.52服务费化工有限公司来属企业
房租、水
控股股东、实电暖、网新疆雪峰农业经营性往
际控制人的附应收账款2.40124.47126.87络通信服科技有限公司来
属企业务费、销货款阿勒泰地区雪峰民用爆炸物子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
8.718.71
品经营有限公制的法人款年金往来司上市公司的子公代垫社保新疆安能爆破子公司及其控其他应收非经营性
司及其附属企业980.61182.1017.19647.40532.50年金及往工程有限公司制的法人款往来来款呼图壁县雪峰子公司及其控其他应收非经营性
民用爆炸物品12.0012.00代垫费用制的法人款往来经营有限公司尼勒克县雪峰子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
民用爆破器材81.5281.52制的法人款年金往来有限责任公司和布克赛尔蒙古自治县雪峰子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
37.0010.0715.0732.00
民用爆炸物品制的法人款年金往来经营有限公司雪峰创新（北子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
京）科技有限1000.00340.0040.001300.00制的法人款年金往来公司新疆巴州万方子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
物资产业有限112.25112.25制的法人款年金往来公司代垫社保新疆雪峰爆破子公司及其控其他应收非经营性
5401.335720.38137.766237.395022.08年金及往
工程有限公司制的法人款往来来款代垫社保新疆玉象胡杨子公司及其控其他应收非经营性
64.505116.615181.11年金及往
化工有限公司制的法人款往来来款巴州雪峰民用子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
爆破器材专卖33.1033.10制的法人款年金往来有限公司巴州雪峰顺程子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
34.2934.29
运输有限公司制的法人款年金往来博尔塔拉蒙古子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
自治州雪峰爆9.269.26制的法人款年金往来破工程有限公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰民子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
用爆破物品经11.8311.83制的法人款年金往来营有限责任公司昌吉雪峰爆破子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
73.9473.94
工程有限公司制的法人款年金往来阜康市雪峰民子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
用爆炸物品经11.1711.17制的法人款年金往来营有限公司代垫社保阜康雪峰科技子公司及其控其他应收非经营性
4629.68212.0198.034939.72年金及往
有限公司制的法人款往来来款代垫社保新疆东启聚合子公司及其控其他应收非经营性
511.351000.004.351515.70年金及往
商贸有限公司制的法人款往来来款新疆塔城鑫兴民用爆破器材子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
14.2414.24
专卖有限责任制的法人款年金往来公司新疆雪峰双兴代垫社保子公司及其控其他应收非经营性
商贸有限责任8292.7614322.4479.0722694.27年金及往制的法人款往来公司来款伊犁雪峰爆破子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
6.416.41
工程有限公司制的法人款年金往来
阿勒泰雪峰爆子公司及其控其他应收1.301.30代垫社保非经营性破工程有限公制的法人款年金往来司克州雪峰爆破子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
0.450.45
工程有限公司制的法人款年金往来伊犁雪峰环疆子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
民用爆炸物品61.9061.90制的法人款年金往来经营有限公司新疆安顺达矿子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
山技术工程有3.803.80制的法人款年金往来限责任公司新疆恒基武装子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
守护押运股份1.911.91制的法人款年金往来有限公司哈密雪峰三岭代垫社保子公司及其控其他应收非经营性
民用爆破器材1161.391161.39年金及往制的法人款往来有限责任公司来款代垫社保新疆雪峰捷盛子公司及其控其他应收非经营性
273.73273.73年金及往
化工有限公司制的法人款往来来款代垫社保深圳雪峰电子子公司及其控其他应收非经营性
19042.5619042.56年金及往
有限公司制的法人款往来来款新疆金象赛瑞子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
化工科技有限180.42180.42制的法人款年金往来公司沙雅丰合能源子公司及其控其他应收代垫社保非经营性
2277.242277.24
有限公司制的法人款年金及往往来来款关联自然人北京安联国科公司独立董事经营性往
科技咨询有限预付款项29.0029.00服务费任职的单位来其他关联方及其公司附属企业新疆江阳工程本公司之参股其他应收代垫社保非经营性
爆破拆迁建设0.019.379.38公司款年金往来有限公司
总计///25780.1250887.97336.4065255.8511748.64//
