证券代码:603229证券简称:奥翔药业公告编号:2022-053
浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过16000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。
具体内容见公司于2021年12月25日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况公司于2021年12月28日与中国银行股份有限公司台州市分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》,使用闲置募集资金人民币
11000万元购买挂钩型结构性存款产品。具体内容见公司于2021年12月30日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-055)。
上述理财产品中的8000万元于2022年6月30日到期公司收回本金8000
万元获得收益1396164.38元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况单位:万元币种:人民币序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额
1银行理财产品47000.0060000.00635.463000.00
合计47000.0060000.00635.463000.00
最近12个月内单日最高投入金额14000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)11.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)4.35
目前已使用的理财额度3000.00
尚未使用的理财额度13000.00
总理财额度16000.00
注:上表中的实际投入金额和实际收回金额为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计发生额;上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益(包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额)。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2022年7月1日