证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号：2025-015

浙江奥翔药业股份有限公司2024年年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2020年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694号）核准，公司非公开发行人民币普

通股（A 股）股票 15206372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总

额419999994.64元，扣除发行费用（不含税）12059628.63元后，实际募集资金净额为407940366.01元。上述募集资金净额已于2020年12月8日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 40794.04

截至期初累计发生 项目投入 B1 26035.77

额 利息收入净额 B2 982.53

项目投入 C1 6646.77本期发生额

利息收入净额 C2 10.67

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 32682.54

额 利息收入净额 D2=B2+C2 993.20应结余募集资金 E=A-D1+D2 9104.70

实际结余募集资金 F 1104.70

差异[注] G=E-F 8000.00

[注]差异系利用闲置募集资金暂时补充流动资金未到期8000.00万元

(二)2022年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237号）核准，公司非公开发行人民币普

通股（A 股）股票 21754288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总

额484903079.52元，扣除发行费用（不含税）10969297.60元后，实际募集资金净额为473933781.92元。上述募集资金净额已于2023年1月18日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 47393.38

截至期初累计发生 项目投入 B1 18373.79

额 利息收入净额 B2 783.10

项目投入 C1 4897.05本期发生额

利息收入净额 C2 247.44

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 23270.84

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1030.54

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25153.08

实际结余募集资金 F 11153.08

差异[注] G=E-F 14000.00

[注]差异系利用闲置募集资金暂时补充流动资金未到期14000.00万元

二、募集资金管理情况

(一)2020年度非公开发行股票募集资金1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江奥翔药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年12月24日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公

司台州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股浙江奥翔药业

份有限公司台州120701112920028329310942373.65活期股份有限公司椒江支行中国银行股份有浙江奥翔药业

限公司台州市分405245966868104667.02活期股份有限公司行

合计11047040.67

(二)2022年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2023年3月1日分别与中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”）连同保荐机构国金证券有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司及麒正药业共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注

浙江奥翔药业中国农业银行股份有限公1991010404009340871388.80活期股份有限公司司台州椒江支行

浙江奥翔药业中国农业银行股份有限公1991010104009345714438801.16活期股份有限公司司台州椒江支行

浙江奥翔药业中国农业银行股份有限公199101010400934402.87活期股份有限公司司台州椒江支行

浙江奥翔药业中国银行股份有限公司台383182206566753281.38活期股份有限公司州市分行

浙江麒正药业中国银行股份有限公司台37798224154396267362.76活期有限公司州市分行

合计111530836.97

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)2020年度非公开发行股票募集资金

1.募集资金使用情况对照表

(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(2)利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

2023年12月14日公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会

议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年12月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年12月13日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会

议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金8000.00万元补充流动资金，尚未到期。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)2022年度非公开发行股票募集资金

1.募集资金使用情况对照表

(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(2)利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

2023年4月26日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年4月25日公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金

14000.00万元补充流动资金，尚未到期。

(3)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月25日公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，本次非公开发行股票募集资金尚未投资相关产品。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。

其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：奥翔药业公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了奥翔药业公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构认为：奥翔药业2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2025年4月30日附件1：

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司2024年度金额单位：人民币万元

募集资金净额40794.04本年度投入募集资金总额6646.77变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额32682.54变更用途的募集资金总额比例已变更截至期末累计截至期项目达项目可是否项目，含截至期末承截至期末累投入金额与承末投入到预定行性是募集资金承调整后投资本年度投本年度实达到

承诺投资项目部分变诺投入金额计投入金额诺投入金额的进度（%）可使用否发生诺投资总额总额入金额现的效益预计

更（如(1)(2)差额(3)＝(4)＝状态日重大变效益

有）(2)-(1)(2)/(1)期化特色原料药及关2025年否

键医药中间体生否40794.0440794.0440794.046646.7732682.54-8111.5080.1212月315178.19[注否

产基地建设项目日[注1]2]

合计－40794.0440794.0440794.046646.7732682.54-8111.50－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三（一）1（2）之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告一（一）2之说明募集资金其他使用情况无

[注1]公司于2024年12月13日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于2020年度非公开发行股票募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

[注2]截至2024年12月31日，本公司特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目包含多个工程项目，其中仅部分达到预定可使用状态。附件2：

2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司2024年度金额单位：人民币万元

募集资金净额47393.38本年度投入募集资金总额4897.05变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额23270.84变更用途的募集资金总额比例截至期末累计截至期项目可已变更项项目达到是否截至期末承截至期末累投入金额与承末投入本年度行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投预定可使达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的进度（%）实现的否发生分变更诺投资总额总额入金额用状态日预计

(1)(2)差额(3)＝(4)＝效益重大变（如有）期效益

(2)-(1)(2)/(1)化高端制剂国际2025年12否27903.0727903.0727903.073576.8511957.95-15945.1242.86[注][注]否

化项目（一期）月31日特色原料药及关键医药中间2025年12否

否13000.0013000.0013000.001320.204800.57-8199.4336.93287.62否

体产业化项目月31日[注]

（二期）

补流项目否6490.316490.316490.310.006512.3222.01100.34

合计－47393.3847393.3847393.384897.0523270.84-24122.54－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年度无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三(二)1(2)之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三(二)1(3)之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告一(二)2之说明募集资金其他使用情况无

[注]截至2024年12月31日，子公司麒正药业高端制剂国际化项目（一期）尚在建设中，未产生效益。本公司特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）包含多个工程项目，其中仅部分工程达到预定可使用状态。