证券代码：603230证券简称：内蒙新华公告编号：2026-023

内蒙古新华发行集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3623号文核准，内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙新华”）于2021年12月向社会公

开发行人民币普通股（A股）88381000.00股，每股发行价为11.15元，应募集资金总额为人民币985448150.00元，根据有关规定扣除发行费用

72611546.96元后，实际募集资净额为912836603.04元。该募集资金已于2021年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2021] 241Z0006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年6月30日，公司募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额985448150.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用72611546.96二、募集资金净额912836603.04

减：

以前年度已使用金额530737719.13

本年度使用金额13030019.39

暂时补流金额-

现金管理金额350000000.00

银行手续费支出及汇兑损益21019.56

其他-

加：

募集资金利息收入58083150.65

前期募集资金置换冲回471017.28

三、报告期期末募集资金余额77602012.89

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定并适时修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专户开立和监管情况

2021年12月21日，本公司与中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支行（以下简称“工行大北街支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在工行大北街支行开设募集资金专项账户（账号分别为：0602001029200126426、

0602001029200126674、0602001029200126302以及0602001029200126550），其中

账号为0602001029200126302的账户因募投项目的终止已于2025年3月21日完成注销。

公司、公司全资子公司内蒙古包头市新华书店有限公司于2022年8月26日与保荐机构国元证券及中国工商银行股份有限公司包头分行昆都仑支行（以下简称“工行包头昆都仑支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行包头昆都仑支行开设募集资金专项账户（账号为：0603012029200119120）。公司、公司全资子公司内蒙古通辽市新华书店有限公司于2023年4月20日与保荐机构国元证券及中国工商银行股份有限公司通辽明仁支行（以下简称“工行通辽明仁支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行通辽明仁支行开设募集资金专项账户（账号为：0609051529200079721）。

公司、公司全资子公司内蒙古蒙新图书连锁有限公司于2023年6月6日与保荐

机构国元证券及工行大北街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行大北街支行开设募集资金专项账户（账号为：0602001029200140702）。

公司、公司全资子公司内蒙古赤峰市新华书店有限公司于2023年6月26日与保荐机构国元证券及中国工商银行股份有限公司赤峰红山支行（以下简称“工行赤峰红山支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行赤峰红山支行开设募集资金专项账户（账号为：0605020129200170919）。

公司、公司全资子公司内蒙古乌海市新华书店有限公司于2024年3月19日与保荐机构国元证券及中国工商银行股份有限公司乌海海勃湾支行（以下简称“工行乌海海勃湾支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行乌海海勃湾支行开设募集资金专项账户（账号为：0604044029200134971）。

公司、公司全资子公司内蒙古乌兰察布市新华书店有限公司于2024年6月6日与保荐机构国元证券及中国工商银行股份有限公司乌兰察布集宁支行（以下简称“工行乌兰察布集宁支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行乌兰察布集宁支行开设募集资金专项账户（账号为：0611070129200200427）。

公司、公司全资子公司内蒙古包头市新华书店有限公司于2024年6月11日与保荐机构国元证券及工行包头昆都仑支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行包头昆都仑支行开设募集资金专项账户（账号为：0603012029200138429）。公司、公司全资子公司内蒙古兴安盟新华书店有限公司于2024年6月20日与保荐机构国元证券及中国工商银行股份有限公司乌兰浩特支行（以下简称“工行乌兰浩特支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工行乌兰浩特支行开设募集资金专项账户（账号为：0608040429200087443）。

上述三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态内蒙古新华发行集工行大北街060200102920

19304968.65使用中

团股份有限公司支行0126426内蒙古新华发行集工行大北街060200102920

37931599.68使用中

团股份有限公司支行0126674内蒙古新华发行集工行大北街060200102920

14786068.41使用中

团股份有限公司支行0126550内蒙古包头市新华工行包头昆060301202920

1719738.67使用中

书店有限公司都仑支行0119120内蒙古通辽市新华工行通辽明060905152920

109677.70使用中

书店有限公司仁支行0079721内蒙古蒙新图书连工行大北街060200102920

7240.30使用中

锁有限公司支行0140702内蒙古赤峰市新华工行赤峰红060502012920

2580927.61使用中

书店有限公司山支行0170919内蒙古乌海市新华工行乌海海060404402920

808875.65使用中

书店有限公司勃湾支行0134971内蒙古乌兰察布市工行乌兰察061107012920

0.00使用中

新华书店有限公司布集宁支行0200427内蒙古包头市新华工行包头昆060301202920

297331.24使用中

书店有限公司都仑支行0138429

内蒙古兴安盟新华工行乌兰浩06080404292055584.98使用中书店有限公司特支行0087443

合计——77602012.89—

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至本报告期末，募投项目资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年3月20日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况详见公司2026年3月21日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

报告期内，闲置募集资金进行现金管理金额及期限具体如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月21日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期投资的产品品种为安全性较2026年3月202027年3月192026年3月20

40000.00

高、流动性较日日日

好、风险较低的保本型理财产品。募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月21日截至

2026年

产品类6月30预计年化委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额型日尚未收益率归还金额中国工商银行挂钩汇率内蒙古新华中国工商银区间累积型法人人民币结构性2025年92026年12026年1发行集团股行呼和浩特20000.00-1.20%81.53

结构性存款产品-专户存款月24日月26日月26日份有限公司大北街支行

型2025年第 333期 H款中国工商银行挂钩汇率内蒙古新华中国工商银区间累积型法人人民币结构性2025年122026年32026年3发行集团股行呼和浩特10000.00-0.97%21.26

结构性存款产品-专户存款月16日月6日月6日份有限公司大北街支行

型2025年第 437期 G款中国工商银行挂钩汇率内蒙古新华中国工商银区间累积型法人人民币结构性2025年122026年32026年3发行集团股行呼和浩特5000.00-0.97%9.43

结构性存款产品-专户存款月29日月10日月10日份有限公司大北街支行

型2025年第 453期 B款

内蒙古新华中国工商银中国工商银行挂钩汇率结构性20000.002026年12026年32026年3-0.81%18.20发行集团股行呼和浩特区间累积型法人人民币存款月28日月10日月10日

份有限公司大北街支行结构性存款产品-专户

型2026年第 059期 A款中国工商银行挂钩汇率内蒙古新华中国工商银

区间累积型法人人民币结构性2026年32027年325000.1.00%-

发行集团股行呼和浩特25000.00

结构性存款产品-专户存款月25日月19日002.26%份有限公司大北街支行

型2026年第 176期 R款中国工商银行挂钩汇率内蒙古新华中国工商银

区间累积型法人人民币结构性2026年32026年1010000.1.00%-

发行集团股行呼和浩特10000.00

结构性存款产品-专户存款月27日月8日002.26%份有限公司大北街支行

型2026年第 180期 R款（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月21日

本年度投入募集资金总额1303.00

已累计投入募集资金总额54376.77

变更用途的募集资金总额8000.00

变更用途的募集资金总额比例8.76%截至截至项目项目截至截至募集期末期末达到可行已变更项调整期末本年期末本年是否资金累计投入预定性是

承诺投资项目和超募目，含部后投承诺度投累计度实达到募投项目性质资金投向承诺投入进度可使否发分变更资总投入入金投入现的预计投资金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益总额与承）态日大变

(1)(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

-

552552367-

智慧书城网点体系升5021266.18466.5不适不适

生产建设是18.018.055.779.0否

级项目8.001262.36用用

0009

0

-

330330158

智慧供应链一体化建300110117148.1不适209不适

生产建设是18.018.085.7否

设项目8.001.3832.21用3.53用

002

8

智慧教育服务体系建8000不适不适

生产建设终止--是

设项目.00用用

-

智慧运营管理体系升304730430425.517356.9不适不适运营管理无131否

级项目.677.677.6705.354用用

2.32-

912912543

9128130369201

合计83.683.676.7————

3.673.0006.94.44

777

0

1、智慧书城网点体系升级项目：截至2026年6月30日已累计投入36755.70万元，该项目共有6个子项目，

其中乌海市网点体系升级项目、包头昆都仑区网点体系升级项目已按期完成，呼和浩特市网点体系升级项目正在开展规划论证和装修设计，包头网点体系升级项目正在结合当地市场情况寻找合适的资产，包头智体书香苑网点体系升级项目、呼和浩特市文化综合体网点体系升级项目正在开展资产调研；

2、智慧供应链一体化建设项目：报告期内主要进行物流基地的建设，截至2026年6月30日已累计投入

未达到计划进度原因

15885.72万元，该项目共有7个子项目，其中呼和浩特市供应链一体化建设项目、包头市供应链一体化建设（分具体募投项目）

项目、兴安盟供应链一体化建设项目、通辽市供应链一体化建设项目主体工程已完成建设，赤峰市供应链一体化建设项目正在建设中，乌兰察布市供应链一体化建设项目正在进行招标前的准备工作，鄂尔多斯市供应链一体化建设项目正在结合当地市场情况寻找合适的资产；

3、智慧运营管理体系升级项目：智慧运营管理体系升级项目正在按计划逐步推进，后期将根据业务提出的新需求，逐步完善，截至2026年6月30日已累计投入1735.35万元。

智慧教育服务体系建设项目：2024年度公司已终止该项目。原项目的设计顺应当时信息技术和在线教育的发展趋势，适应转型融合需要，能进一步提升公司的竞争力，实现公司发展战略转型。2022年3月28日，教育部正式上线国家智慧教育平台，包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台、国家24365大学生就业服务平台，已初步构建起网络化、数字化、个性化、终身化的智慧教育体项目可行性发生重大系。此外，中共中央、国务院在发布的《中国教育现代化2035》中提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体变化的情况说明

化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，以企业为主导的在线教育市场占有量逐级减少。基于以上情况，公司认为继续实施原项目的难度和投资不确定性显著增加，故终止该项目。其他募投项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目先募集资金投资项目在募集资金实际到位之前由公司以自筹资金先行投入，截至2022年12月31日，本公司以期投入及置换情况自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为31845903.00元。经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，容诚会计师事务所出具了《内蒙古新华发行集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》，保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于内蒙古新华发行集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，置换出前期公司投入募集资金投资项目的31845903.00元。

公司于2025年11月19日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局下发的《关于对内蒙古新华发行集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕26号，以下简称《决定书》），具体情况详见公司 2025 年 11 月 20 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于收到内蒙古证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号：2025-

052）。为落实《决定书》的整改要求，针对募集资金置换的问题，公司已于2025年12月9日将涉及违规置

换的工程保证金5万元及技术咨询合同尾款38.5万元，合计47.1万元（含利息）全额返还至募集资金专户

0602001029200126674，并完成相应账务处理。前期置换的募集资金扣除本次冲回金额，实际置换募集资金

31410903元（不含利息）。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用

况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。