关于内蒙古新华发行集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于内蒙古新华发行集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）内蒙古新华控其他应收房屋租赁经营性往

控股股东11.8711.87股有限公司款及物业费来

内蒙古华博项控股股东、实其他应收房屋租赁经营性往

目管理有限公际控制人的附6.416.41款及物业费

控股股东、实际来司属企业

控制人及其附属内蒙古新华文控股股东、实其他应收经营性往

企业化发展有限公际控制人的附6.416.41房屋租赁款及物业费来司属企业

控股股东、实蒙新马业有限其他应收房屋租赁经营性往

际控制人的附2.812.81公司款及物业费来属企业内蒙古包头市子公司及其控其他应收非经营性

新华书店有限11277.643741.653515.8511503.44资金往来制的法人款往来公司内蒙古赤峰市子公司及其控其他应收非经营性

新华书店有限10039.059481.149584.709935.49资金往来制的法人款往来公司内蒙古鄂尔多子公司及其控其他应收非经营性

斯市新华书店6530.005861.665861.666530.00资金往来制的法人款往来有限公司上市公司的子公内蒙古呼伦贝司及其附属企业子公司及其控其他应收非经营性

尔市新华书店4960.161762.711762.714960.16资金往来制的法人款往来有限公司内蒙古蒙新图子公司及其控其他应收非经营性

书连锁有限公3224.92155.693380.61资金往来制的法人款往来司内蒙古通辽市子公司及其控其他应收非经营性

新华书店有限1732.356574.835165.693141.49资金往来制的法人款往来公司

内蒙古呼和浩子公司及其控其他应收3493.204070.645023.952539.89资金往来非经营性特市新华书店制的法人款往来有限公司内蒙古锡林郭子公司及其控其他应收非经营性

勒盟新华书店2227.57922.58922.582227.57资金往来制的法人款往来有限公司内蒙古乌兰察子公司及其控其他应收非经营性

布市新华书店2069.912535.292535.292069.91资金往来制的法人款往来有限公司内蒙古巴彦淖子公司及其控其他应收非经营性

尔市新华书店1430.521923.961923.961430.52资金往来制的法人款往来有限公司内蒙古兴安盟子公司及其控其他应收非经营性

新华书店有限1591.592408.442365.821634.21资金往来制的法人款往来公司内蒙古新华书子公司及其控其他应收非经营性

店有限责任公1073.751073.75资金往来制的法人款往来司内蒙古新华发子公司及其控其他应收非经营性

行集团现代物661.38701.5720.151342.81资金往来制的法人款往来流有限公司内蒙古乌海市子公司及其控其他应收非经营性

新华书店有限443.521712.581712.58443.52资金往来制的法人款往来公司内蒙古阿拉善子公司及其控其他应收非经营性

盟新华书店有325.99349.69345.09330.59资金往来制的法人款往来限公司内蒙古新华发行集团教育科子公司及其控其他应收非经营性

150.301.701.70150.30资金往来

技服务有限公制的法人款往来司内蒙古万卷书子公司及其控其他应收非经营性

教育服务有限79.6279.62资金往来制的法人款往来责任公司

内蒙古新华发子公司及其控其他应收69.5113.0156.50资金往来非经营性行集团教育图制的法人款往来书有限公司塔鸽塔文化发子公司及其控其他应收非经营性

展有限责任公105.70105.70资金往来制的法人款往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///51417.1842301.1440887.9452830.38//