东吴证券股份有限公司

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为宁波索宝蛋

白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”、“公司”）首次公开发行股票并上市

的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对索宝蛋白2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为人民币101904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97945.57万元。

以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金金额为43897.27万元，2025年度使用募集资金金额119.70万元。截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份

1募集资金到账时间2023年12月8日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额101904.16

其中：超募资金金额42487.31

减：直接支付发行费用3958.59

二、募集资金净额97945.57

减：

以前年度已使用金额43897.27

本年度使用金额119.70暂时补流金额

现金管理金额54040.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入（扣除手续费后净额）2591.25

其他-未通过募集资金户支付的发行费用24.58

三、报告期期末募集资金余额2504.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于

2023年12月与保荐人东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波

保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）于2024年1月与东吴证券股份有限公司、中国银行东营垦利支行签

订《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司生物科技于2025年12月与东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东营垦利支行签署了《募集资金专

2户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月8日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国农业银行股份有限

公司39310001040014709434036.45使用中公司宁波保税区支行中国农业银行股份有限

公司393100010400147171321686.49使用中公司宁波保税区支行中国银行股份有限公司

公司3662839080906833325.71使用中宁波保税区支行中国工商银行股份有限

公司3901200029200177313117267.70使用中公司宁波保税区支行中国建设银行股份有限

公司331501984145000013324182271.59使用中公司宁波保税区支行中国银行股份有限公司

生物科技2208502284753986000.71使用中东营垦利支行中国银行股份有限公司

生物科技2234551745848169720.09使用中东营垦利支行

合计25044308.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表、附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好，低风险的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过。

公司于2025年11月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划，调整协定存款的余额，该事项由董事会审议通过。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月8日

4计划进行现金管计划起始日计划截止董事会审议

计划进行现金管理的方式理的金额期日期通过日期

用于购买安全性高、流动性

2024年122025年122024年12月

55000.00好，低风险的保本型现金管

月2日月1日2日理产品

用于购买安全性高、流动性

2025年112026年112025年11月

55000.00好，低风险的保本型现金管

月17日月16日17日理产品

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月8日预计年委托受托产品类起始截止归还尚未归利息金产品名称购买金额化收益方银行型日期日期日期还金额额率中国银（宁波）对公保本浮

行宁波7595.002025/12026/67595.000.79%-2公司结构性存款动收益

保税区2025142731/19/1.60%型支行中国银（宁波）对公保本浮行宁波

公司结构性存款动收益7905.002025/12026/61/20/37905.00

0.80%-2

保税区202514274.54%型支行中国银（宁波）对公保本浮

行宁波2025/12026/60.79%-2

公司结构性存款动收益3721.001/25/13721.00保税区202514585.85%型支行中国银（宁波）对公保本浮

行宁波2025/12026/60.80%-2

公司结构性存款动收益3874.003874.00

保税区2025145861/26/3.78%型支行中国银（宁波）对公保本浮行宁波

公司结构性存款动收益3873.002025/12026/60.79%-2

保税区2025146841/27/1

3873.00.85%

型支行中国银（宁波）对公保本浮

行宁波4032.002025/12026/64032.000.80%-2公司结构性存款动收益

保税区2025146851/28/3.78%型支行中国银（宁波）对公保本保

行宁波7496.002024/82025/12025/11.19%-3公司结构性存款最低收/8/23/23.241%41.06保税区202412357益型支行中国银（宁波）对公保本保

行宁波2024/82025/12025/11.2%-3.公司结构性存款最低收7802.00115.23

保税区202412358/8/25/25171%益型支行

5中国银（宁波）对公保本保

行宁波2024/12025/72025/71.04%-3

公司结构性存款最低收7595.00

保税区2024190362/27/1/1%

116.11

益型支行中国银（宁波）对公保本保

行宁波7905.002024/12025/72025/71.05%-2公司结构性存款最低收2/27/3/3.93%42.75保税区202419037益型支行中国银（宁波）对公保本浮

行宁波7595.002025/12025/12025/11.04%-2公司结构性存款动收益

保税区202502253/271/31/3.979%

173.57

型支行中国银（宁波）对公保本浮

行宁波2025/12025/12025/11.05%-2

公司结构性存款动收益7905.0064.13

保税区202502254/271/51/5.93%型支行中国银（宁波）对公保本浮

行宁波7595.002025/72025/12025/10.59%-2公司结构性存款动收益

保税区202509525/41/241/24.791%

83.05

型支行中国银（宁波）对公保本浮

行宁波7905.002025/72025/12025/10.6%-2.公司结构性存款动收益18.84

保税区202509526/41/261/26715%型支行中国银行宁波保本付

公司七天通知15500.002025/12025/12025/1

保税区息1/51/181/180.65%3.64支行中国建设银建设银行宁波市分保本浮

行宁波11900.002024/82025/12025/10.95%-2公司行单位人民动收益

保税区/7/27/27.7%93.24币定制型结型产品支行构性存款中国建设银建设银行宁波市分保本浮

行宁波11900.002025/22025/62025/60.8%-2.公司行单位人民动收益/6/30/307%53.52保税区币定制型结型产品支行构性存款建设银

行宁波七天通知存保本付11900.002025/12025/22025/2公司/27/5/50.9%2.68保税区款息支行中国建设银建设银行广东省分保本浮

行宁波2025/72025/82025/80.8%-2.公司行单位人民动收益10000.00

保税区/1/2/24%20.40币定制型结型产品支行构性存款建设银

行宁波保本付1900.002025/72025/82025/8公司大额存单/2/2/20.9%1.45保税区息支行中国建设银建设银行宁波市分保本浮

行宁波2025/82025/92025/90.8%-2.公司行单位人民动收益11900.00/6/15/154%16.75保税区币定制型结型产品支行构性存款

公司建设银中国建设银保本浮11900.002025/92025/12025/10.8%-2.16.03

6行宁波行宁波市分动收益/180/200/202%

保税区行单位人民型产品支行币定制型结构性存款中国建设银建设银行宁波市分保本浮

行宁波11900.002025/12025/12025/10.8%-2.公司行单位人民动收益

保税区0/212/12/12%20.77币定制型结型产品支行构性存款建设银

行宁波七天通知存保本付11900.002025/12025/12025/1公司2/42/112/110.65%1.50保税区款息支行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营980.002025/12026/10.59%-2结构性存款动收益

科技垦利支2025146361/26/28

980.00.76%

型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营4900.002025/12026/64900.000.59%-3结构性存款动收益

科技垦利支2025146381/26/1.00%型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营1020.002025/12026/1结构性存款动收益1/27/301020.00

0.60%-2

科技垦利支202514637.77%型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营2025/12026/60.60%-3

结构性存款动收益5100.005100.00

科技垦利支2025146391/27/3.01%型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营510.002025/12026/3510.000.59%-2结构性存款动收益

科技垦利支2025159382/23/16.80%型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营530.002025/12026/3530.000.60%-2结构性存款动收益

科技垦利支2025159392/24/18.81%型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营2025/12026/70.79%-2

结构性存款动收益4900.004900.00

科技垦利支2025159422/23/1.90%型行中国银（山东）对公保本浮生物行东营

结构性存款动收益5100.002025/12026/72/24/35100.00

0.80%-2

科技垦利支202515943.91%型行中国银（山东）对公保本保生物行东营

结构性存款最低收5880.002025/12025/72025/71.04%-3

科技垦利支202419232/2/7/7.15%

94.39

益型行中国银（山东）对公保本保

生物行东营6120.002025/12025/72025/71.05%-3结构性存款最低收

科技垦利支202419233/2/9/9.16%

33.10

益型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营5635.002025/72025/12025/10.59%-2结构性存款动收益

科技垦利支202510053/171/171/17.66%

11.11

型行

7中国银（山东）对公保本浮

生物行东营5865.002025/72025/12025/10.6%-2.结构性存款动收益

科技垦利支202510052/181/191/1967%

53.20

型行中国银（山东）对公保本浮生物行东营

结构性存款动收益100.002025/72025/82025/80.55%-1

科技垦利支20250385/24/28/28.6%

0.15

型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营2025/72025/92025/90.55%-1

结构性存款动收益300.00

科技垦利支20250386/24/24/24.65%

0.84

型行中国银（山东）对公保本浮

生物行东营400.002025/72025/12025/10.55%-1结构性存款动收益

科技垦利支20250387/240/240/24.7%

1.71

型行

报告期内，收到使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为1079.22万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况截至2025年1月3日，由于募投项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”搁置超过一年，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，公司就募投项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”进行重新论

证并决定继续实施。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

8由于受到宏观经济波动、原材料价格波动等诸多因素的影响，“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”进度缓慢，2025年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026年 12月。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2025年11月17日经2025年第一次临时股东大会决议通过。

公司将“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”，实施主体由公司变更为生物科技。“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”尚未投入使用的募集资金为11976.51万元，全部投入“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”。变更后募集资金投资项目“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”拟投入资金总额17000万元，拟投入募集资金11976.51万元，不足部分由生物科技以自有资金或自筹资金解决。

公司以向生物科技增资方式实施募投项目，公司使用募集资金11976.51万元向生物科技增资并计入注册资本，本次增资完成后生物科技的注册资本由31981.75万元变更为43958.26万元，本次增资后生物科技仍为公司全资子公司，

公司持有100%股权。

报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

9本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与

使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2025年12月31日

的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年修订）》（上证发〔2025〕68号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第1号—公告格式》等有关规定编制。

七、保荐人年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

（以下无正文）

10附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年12月8日

本年度投入募集资金总额119.70

已累计投入募集资金总额44016.97

变更用途的募集资金总额11976.51

变更用途的募集资金总额比例12.23%已变更截至期末截至期项目达到项目可

承诺投资项目募投项目，本年累计投入末投入本年是否募集资金截至期末截至期末预定可使行性是含部分调整后投度投金额与承进度度实达到和超募资金投项目承诺投资承诺投入累计投入用状态日否发生

变更资总额入金诺投入金（%）现的预计向性质总额金额(1)金额(2)期（具体重大变（如额额的差额(4)＝效益效益

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)到月份）化

3万吨大豆组

生产2026年不适不适

织拉丝蛋白生否11981.7511981.7511981.7500-11981.750否建设12月用用产线建设项目

5000吨大豆颗

生产不适不适

粒蛋白生产线是11976.51000000不适用是建设用用建设项目

75T中温中压

生产2022年9不适不适

高效煤粉锅炉否14500.0014500.0014500.00014500.000100.00否

建设月、12月用用项目

补充流动资金补流否17000.0017000.0017000.00016697.27-302.7398.22不适用不适不适不适用

11用用

万得福工业园高端大豆分离生产2027年6不适不适

否011976.5111976.51119.70119.70-11856.811.00否蛋白生产线改建设月用用造项目承诺投资项目

--55458.2655458.2655458.26119.7031316.97-24141.29-----小计

超募资金投向：

永久补充流动不适不适

补流否不适用12700.0012700.00012700.000100不适用不适用资金用用暂未确定投向不适不适不适不适

否不适用29787.31不适用不适用不适用不适用不适用不适用超募资金用用用用

超募资金小计42487.3112700.00012700.00------

合计97945.5768158.26119.7044016.97-24141.29-----未达到计划进

度原因（分具详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”说明体募投项目）项目可行性发

生重大变化的详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”说明情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资不适用金暂时补充流

12动资金情况

对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他

详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”使用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

13附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年12月8日变更后本年实际投资项目达到董事股东变更后项截至期末本年是否的项目募投度实累计进度预定可使会审会审变更后的项对应的原实施主实施目拟投入计划累计度实达到可行性

项目际投投入（%）用状态日议通议通目项目体地点募集资金投资金额

性质(1)入金金额(3)=(2现的预计是否发

期（具体过时过时总额

额(2))/(1)效益效益生重大到年月）间间变化万得福工业5000山东万吨大20252025园高端大豆得福生山东

豆颗粒蛋生产11976.5111976.51119.70119.701.002027年6不适不适年10年11分离蛋白生物科技省东否白生产线建设月用用月30月17产线改造项有限公营市建设项目日日目司

合计11976.5111976.51119.70119.701.00------

变更原因、决策程序及信息披

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况。”

露情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大无变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

14（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：__________________________庞家兴祁俊伟东吴证券股份有限公司年月日

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