索宝蛋白:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603231证券简称：索宝蛋白公告编号：2026-014

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为人民币101904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97945.57万元。

以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金金额为43897.27万元，2025年度使用募集资金金额119.70万元。截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月8日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额101904.16

其中：超募资金金额42487.31

减：直接支付发行费用3958.59

二、募集资金净额97945.57

减：

以前年度已使用金额43897.27

本年度使用金额119.70暂时补流金额

现金管理金额54040.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入（扣除手续费后净额）2591.25

其他-未通过募集资金户支付的发行费用24.58

三、报告期期末募集资金余额2504.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于

2023年12月与保荐人东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波

保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）于2024年1月与东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东营

垦利支行签订《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司生物科技于2025年12月与东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东营垦利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月8日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称中国农业银行股份有

39310001040014

公司限公司宁波保税区支434036.45使用中

709

行中国农业银行股份有

39310001040014

公司限公司宁波保税区支1321686.49使用中

717

行中国银行股份有限公

公司3662839080906833325.71使用中司宁波保税区支行中国工商银行股份有

39012000292001

公司限公司宁波保税区支117267.70使用中

77313

行中国建设银行股份有

33150198414500

公司限公司宁波保税区支4182271.59使用中

001332

行生物科中国银行股份有限公

2208502284753986000.71使用中

技司东营垦利支行生物科中国银行股份有限公

2234551745848169720.09使用中

技司东营垦利支行

合计25044308.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表、附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过。

公司于2025年11月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划，调整协定存款的余额，该事项由董事会审议通过。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月8日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于购买安全

性高、流动性

2024年12月2025年12月2024年12月

55000.00好、低风险的

2日1日2日

保本型现金管理产品用于购买安全

性高、流动性

2025年11月2026年11月2025年11月

55000.00好、低风险的

17日16日17日

保本型现金管理产品

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月8日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型7595.002025/11/192026/6/17595.000.79%-2.60%保税区支行存款202514273

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型7905.002025/11/202026/6/37905.000.80%-2.54%保税区支行存款202514274

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型3721.002025/11/252026/6/13721.000.79%-2.85%保税区支行存款202514585

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型3874.002025/11/262026/6/33874.000.80%-2.78%保税区支行存款202514586

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型3873.002025/11/272026/6/13873.000.79%-2.85%保税区支行存款202514684

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型4032.002025/11/282026/6/34032.000.80%-2.78%保税区支行存款202514685

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本保最低收益型7496.002024/8/82025/1/232025/1/231.19%-3.241%41.06保税区支行存款202412357

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本保最低收益型7802.002024/8/82025/1/252025/1/251.2%-3.171%115.23保税区支行存款202412358

公司中国银行宁波（宁波）对公结构性保本保最低收益型7595.002024/12/272025/7/12025/7/11.04%-3%116.11保税区支行存款202419036

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本保最低收益型7905.002024/12/272025/7/32025/7/31.05%-2.93%42.75保税区支行存款202419037

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型7595.002025/1/272025/11/32025/11/31.04%-2.979%173.57保税区支行存款202502253

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型7905.002025/1/272025/11/52025/11/51.05%-2.93%64.13保税区支行存款202502254

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型7595.002025/7/42025/11/242025/11/240.59%-2.791%83.05保税区支行存款202509525

中国银行宁波（宁波）对公结构性

公司保本浮动收益型7905.002025/7/42025/11/262025/11/260.6%-2.715%18.84保税区支行存款202509526中国银行宁波

公司七天通知保本付息15500.002025/11/52025/11/182025/11/180.65%3.64保税区支行中国建设银行宁波市建设银行宁波

公司分行单位人民币定制保本浮动收益型产品11900.002024/8/72025/1/272025/1/270.95%-2.7%93.24保税区支行型结构性存款中国建设银行宁波市建设银行宁波

公司分行单位人民币定制保本浮动收益型产品11900.002025/2/62025/6/302025/6/300.8%-2.7%53.52保税区支行型结构性存款建设银行宁波

公司七天通知存款保本付息11900.002025/1/272025/2/52025/2/50.9%2.68保税区支行中国建设银行广东省建设银行宁波

公司分行单位人民币定制保本浮动收益型产品10000.002025/7/12025/8/22025/8/20.8%-2.4%20.40保税区支行型结构性存款

公司建设银行宁波大额存单保本付息1900.002025/7/22025/8/22025/8/20.9%1.45保税区支行中国建设银行宁波市建设银行宁波

公司分行单位人民币定制保本浮动收益型产品11900.002025/8/62025/9/152025/9/150.8%-2.4%16.75保税区支行型结构性存款中国建设银行宁波市建设银行宁波

公司分行单位人民币定制保本浮动收益型产品11900.002025/9/182025/10/202025/10/200.8%-2.2%16.03保税区支行型结构性存款中国建设银行宁波市建设银行宁波

公司分行单位人民币定制保本浮动收益型产品11900.002025/10/212025/12/12025/12/10.8%-2.2%20.77保税区支行型结构性存款建设银行宁波

公司七天通知存款保本付息11900.002025/12/42025/12/112025/12/110.65%1.50保税区支行

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型980.002025/11/262026/1/28980.000.59%-2.76%垦利支行存款202514636

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型4900.002025/11/262026/6/14900.000.59%-3.00%垦利支行存款202514638

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型1020.002025/11/272026/1/301020.000.60%-2.77%垦利支行存款202514637

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型5100.002025/11/272026/6/35100.000.60%-3.01%垦利支行存款202514639

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型510.002025/12/232026/3/16510.000.59%-2.80%垦利支行存款202515938

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型530.002025/12/242026/3/18530.000.60%-2.81%垦利支行存款202515939

生物科技中国银行东营（山东）对公结构性保本浮动收益型4900.002025/12/232026/7/14900.000.79%-2.90%垦利支行存款202515942

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型5100.002025/12/242026/7/35100.000.80%-2.91%垦利支行存款202515943

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本保最低收益型5880.002025/1/22025/7/72025/7/71.04%-3.15%94.39垦利支行存款202419232

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本保最低收益型6120.002025/1/22025/7/92025/7/91.05%-3.16%33.10垦利支行存款202419233

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型5635.002025/7/172025/11/172025/11/170.59%-2.66%11.11垦利支行存款202510053

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型5865.002025/7/182025/11/192025/11/190.6%-2.67%53.20垦利支行存款202510052

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型100.002025/7/242025/8/282025/8/280.55%-1.6%0.15垦利支行存款20250385

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型300.002025/7/242025/9/242025/9/240.55%-1.65%0.84垦利支行存款20250386

中国银行东营（山东）对公结构性

生物科技保本浮动收益型400.002025/7/242025/10/242025/10/240.55%-1.7%1.71垦利支行存款20250387

报告期内，收到使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为1079.22万元。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况截至2025年1月3日，由于募投项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”搁置超过一年，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，公司就募投项目“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”进行重新论证并决定继续实施。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

由于受到宏观经济波动、原材料价格波动等诸多因素的影响，“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”进度缓慢，2025年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2025年11月17日经2025年第一次临时股东大会决议通过。

公司将“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”，实施主体由公司变更为生物科技。“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”尚未投入使用的募集资金为11976.51万元，拟全部投入“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”。变更后募集资金投资项目“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”拟投入资金总额17000万元，拟投入募集资金11976.51万元，不足部分由生物科技以自有资金或自筹资金解决。

公司向生物科技增资以实施募投项目，公司使用募集资金11976.51万元向生物科技增资并计入注册资本，本次增资完成后生物科技的注册资本由31981.75万元变更为43958.26万元，本次增资后生物科技仍为公司全资子公司，

公司持有100%股权。

报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2025年12月31日的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按

照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年修订）》（上证发〔2025〕68号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人东吴证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情

况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使

用的相关规定，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年12月8日

本年度投入募集资金总额119.70

已累计投入募集资金总额44016.97

变更用途的募集资金总额11976.51

变更用途的募集资金总额比例12.23%项目达截至期截至期末累计到预定项目可已变更项本年末投入本年是否截至期末承截至期末累投入金额与承可使用行性是

承诺投资项目和募投项目，含部募集资金承调整后投资度投进度度实达到超募资金投向目性质诺投入金额计投入金额诺投入金额的状态日否发生

分变更诺投资总额总额入金（%）现的预计(1)(2)差额(3)＝期（具重大变（如有）额(4)＝效益效益

(2)-(1)体到月化

(2)/(1)

份）

3万吨大豆组生产否11981.7511981.7511981.7500-11981.7502026不适不适否织拉丝蛋白生建设年12用用

产线建设项目月

5000吨大豆颗

生产不适不适

粒蛋白生产线是11976.51000000不适用是建设用用建设项目

2022

75T 中温中压

生产年9不适不适

高效煤粉锅炉否14500.0014500.0014500.00014500.000100.00否

建设月、12用用项目月不适不适不适

补充流动资金补流否17000.0017000.0017000.00016697.27-302.7398.22不适用用用用万得福工业园

高端大豆分离生产119.2027不适不适

否011976.5111976.51119.70-11856.811.00否蛋白生产线改建设70年6月用用造项目

承诺投资项目119.--55458.2655458.2655458.2631316.97-24141.29-----小计70

超募资金投向：

永久补充流动不适不适不适

补流否不适用12700.0012700.00012700.000100不适用资金用用用暂未确定投向不适不适不适不适不适

否不适用29787.31不适用不适用不适用不适用不适用超募资金用用用用用

超募资金小计42487.3112700.00012700.00------

119.

合计97945.5768158.2644016.97-24141.29-----

70未达到计划

进度原因

详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”说明

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变

详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”说明化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流不适用动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其

详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”他使用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年12月8日变更后项目的达到项本是预定目募投资年否本年实际可使可董事股东投变更后项截至期末进度度达度实累计用状行会审会审

变更后的对应的项实施目拟投入计划累计（%）实到实施主体际投投入态日性议通议通

项目原项目目地点募集资金投资金额(3)=(现预入金金额期是过时过时

性总额(1)2)/(1的计额(2)（具否间间质)效效体到发益益年生

月）重大变化万得福工业

5000吨大山东万得20252025

园高端大豆山东不不豆颗粒蛋生产福生物科2027年10年11分离蛋白生省东11976.5111976.51119.70119.701.00适适否白生产线建设技有限公年6月月30月17产线改造项营市用用建设项目司日日目