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格尔软件:格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告原文类别 2023-01-12 查看全文

证券代码:603232证券简称:格尔软件公告编号:2023-003

格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*委托理财受托方:国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部(以下简称“国融证券”)

*本次委托理财金额:6000万元*委托理财产品名称:国融证券安享收益凭证2310号(以下简称“安享收益凭证2310号”)

*委托理财期限:208天

*履行的审议程序:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在

12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司

第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公

司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。

*特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况赎回金额实际收益金额受托方产品类型产品名称收益类型起始日兑付日(万元)(万元)国融证券商收益安享收益凭本金保障固定

60002022.6.172023.1.10142.22

券凭证证2269号收益型

公司于2022年6月17日以募集资金认购了国融证券的理财产品,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-028)。截至本公告披露日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1328 号)核准,公司实际非公开发行人民币 A 股股票20901134股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644799983.90元,扣除发行费用人民币

8844116.58(不含税)元后,募集资金净额为635955867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况

进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字〔2020〕第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。(三)委托理财产品的基本情况预计年预计收益是否构产品金额产品期限结构化受托方产品名称化收益金额收益类型成关联类型(万元)(天)安排率(万元)交易本金保障券商收安享收益凭

国融证券60004.0%136.77208型收益凭无否益凭证证2310号证

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品

(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、安享收益凭证2310号

产品名称国融证券安享收益凭证2310号

产品代码 SWY106产品类型券商收益凭证产品期限208天本金(万元)6000收益类型本金保障型收益凭证产品起息日期2023年1月11日产品到期日期2023年8月7日兑付日2023年8月8日

固定收益率(年化)【4.0%】

募集资金用于补充发行人营运资金,保证经营活动顺利资金用途进行。

(二)风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发

现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,

每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次购买理财产品的受托方国融证券为非上市金融机构,具体情况如下:

1、基本情况

是否为本法定代注册资本名称成立时间主营业务次交易专表人(万元)设国融证券股份

2002年4月24日张智河178251.1536金融服务业务否

有限公司

2、主要股东持股情况

序号股东名称持股比例

1北京长安投资集团有限公司70.61%2杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)14.03%

3内蒙古日信投资(集团)有限公司4.13%

4亨通集团有限公司2.47%

5诸暨楚萦投资管理中心(有限合伙)2.26%

(二)主要财务指标

本次购买理财产品的受托方国融证券为非上市金融机构,主要财务指标如下:

单位:元项目2021年度

资产总额15887956195.67

资产净额4400953666.04

营业收入1443670918.26

净利润311041191.31

(注:国融证券基本情况、主要股东持股情况及主要财务指标相关数据摘自《国融证券2021年度财务报告》)

(三)与公司的关系

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产

权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况公司董事会授权公司董事长在额度范围和时效内行使该项投资决策权并签

署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必

要的尽职调查,未发现存在损害公司现金管理业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:元

2021年12月31日2022年9月30日

项目(经审计)(未经审计)

资产总额1903713079.421663483280.97

负债总额507790887.72344784954.83

所有者权益合计1395922191.701318698326.14经营活动产生的现金流量净额-12617595.37-155024639.06

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

截至2022年9月30日,公司资产负债率为20.73%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年4月25日召开了公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体详情详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况单位:万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1券商收益凭证8000.008000.00355.350.00

2券商收益凭证20000.0020000.00895.080.00

3券商收益凭证7000.007000.0076.520.00

4券商收益凭证6500.006500.0096.160.00

5券商收益凭证6000.006000.0092.050.00

6券商收益凭证7500.000.000.007500.00

7银行理财产品2500.002500.0018.670.00

8银行理财产品3500.003500.0026.610.00

9券商收益凭证6000.006000.00142.220.00

10银行理财产品1000.001000.007.230.00

11券商收益凭证4000.004000.0033.800.00

12券商收益凭证5000.000.000.005000.00

13券商收益凭证10000.000.000.0010000.00

14券商收益凭证2500.000.000.002500.00

15券商收益凭证2500.000.000.002500.00

16券商收益凭证3000.000.000.003000.00

17券商收益凭证1000.000.000.001000.00

18券商收益凭证1000.000.000.001000.00

19券商收益凭证6000.000.000.006000.00

合计103000.0064500.001743.6938500.00

最近12个月内单日最高投入金额42500.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)30.45%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)21.85%

目前已使用的理财额度38500.00

尚未使用的理财额度11500.00

总理财额度50000.00特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年1月12日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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