格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603232证券简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入65926266.1845667617.8944.36

利润总额-26462906.69-49651733.62不适用归属于上市公司股东的净

-28555098.85-50203898.23不适用利润归属于上市公司股东的扣

-38123922.09-51938576.43不适用除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

-59876126.90-67577569.79不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.12-0.22不适用

稀释每股收益（元/股）-0.12-0.22不适用加权平均净资产收益率

-2.17-3.60不适用

（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1595505039.851559275416.142.32归属于上市公司股东的所

1300662145.361328716253.07-2.11

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

8133483.11

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

143995.12

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-1261639.31债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益3769607.89对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-691898.52其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额524932.24

少数股东权益影响额（税后）-207.19

合计9568823.24

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期经营现金流支出增加

货币资金-36.52所致主要系本期持有的承兑汇票减少

应收票据-96.76所致主要系未执行完的项目发出商品

存货77.82增加所致。

使用权资产357.29主要系续签办公楼租赁所致。

主要系新增资本化研发支出所

开发支出37.17

致.合同负债64.94主要系预收的项目款增加所致。

一年内到期的非流动负主要系本期一年内到期的租赁负

84.52债债增加所致。

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主要系本期末待转销项税增加所

其他流动负债64.99致。

租赁负债4547.38主要系续签办公楼租赁所致。

主要系本期末待递延的政府补助

递延收益115.12增加所致。

营业收入44.36主要系本期业务规模上升所致。

主要系本期业务规模上升对应税

税金及附加37.84费增加所致。

其他收益-56.69主要系本期政府补助减少所致。

投资收益（损失以“－”主要系本期转让股权取得收益所

912.21号填列）致。

公允价值变动收益（损主要系本期所持有的理财对应的-243.78失以“－”号填列）公允价值变动收益减少所致。

信用减值损失（损失以-255.64主要系本期坏账减值增加所致。

“－”号填列）归属于上市公司股东的不适用净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用主要系本期业务规模上升及转让利润

股权取得收益，利润增加所致。

基本每股收益（元/股）不适用

稀释每股收益（元/股）不适用加权平均净资产收益率不适用

（%）

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股

484240

数股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状数量数量态

孔令钢境内自然人3008146212.850无0上海格尔实业发展有限境内非国有法

184292527.870无0

公司人

陆海天境内自然人180176957.700无0

杨文山境内自然人77549853.310无0

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陈宁生境内自然人35599001.520无0中国建设银行股份有限

公司－华宝中证金融科

其他20955000.900无0技主题交易型开放式指数证券投资基金

叶枫境内自然人15138490.65120000无0

季益民境内自然人12552920.540无0

郭殷壮境内自然人12414000.530无0

李恩法境内自然人10550000.450无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币孔令钢3008146230081462普通股上海格尔实业发展有限人民币

1842925218429252

公司普通股人民币陆海天1801769518017695普通股人民币杨文山77549857754985普通股人民币陈宁生35599003559900普通股中国建设银行股份有限

公司－华宝中证金融科人民币

20955002095500

技主题交易型开放式指普通股数证券投资基金人民币叶枫13938491393849普通股人民币季益民12552921255292普通股人民币郭殷壮12414001241400普通股人民币李恩法10550001055000普通股

5/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司28.42%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司12.85%的股份，

陆海天先生直接持有公司7.70%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司7.87%的股份。2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人上述股东关联关系或一

行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司致行动的说明

日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：格尔软件股份有限公司

6/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金82810342.97130449676.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产371344865.52363683283.57衍生金融资产

应收票据96060.002966451.00

应收账款276232009.62268338197.00应收款项融资

预付款项13500067.279810869.53

应收保费20774995.6720819919.26应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货170289575.0095765591.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产100391002.34115397903.14

流动资产合计1035438918.391007231891.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资37272763.7139771740.65

其他权益工具投资65922429.8858424148.74

其他非流动金融资产116933000.00116933000.00

投资性房地产62681067.9863199855.04

固定资产134134943.12137460385.37在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产9940535.042173792.16

无形资产25009031.5127371328.07

其中：数据资源

7/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

开发支出12424346.799057792.02

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22425619.4624456995.65

递延所得税资产73322383.9773194486.78其他非流动资产

非流动资产合计560066121.46552043524.48

资产总计1595505039.851559275416.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据725858.40

应付账款78265287.1365438915.03预收款项

合同负债104581555.4863407686.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2842035.264713381.78

应交税费6344181.758098987.51

其他应付款19265191.2822357438.23

其中：应付利息

应付股利62280.0069105.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10655355.555774532.67

其他流动负债13588668.258236065.34

流动负债合计236268133.10178027007.44

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券38994176.7340080566.70

其中：优先股永续债

租赁负债3053990.6165714.25长期应付款长期应付职工薪酬

8/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

预计负债

递延收益3588931.921668301.90

递延所得税负债13334435.5411679715.76其他非流动负债

非流动负债合计58971534.8053494298.61

负债合计295239667.90231521306.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）234082195.00234082195.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积730797152.01730615992.01

减：库存股14127300.0014857575.00

其他综合收益10289379.8710706648.73专项储备

盈余公积45019402.5645019402.56一般风险准备

未分配利润294601315.92323149589.77归属于母公司所有者权益（或

1300662145.361328716253.07股东权益）合计

少数股东权益-396773.41-962142.98

所有者权益（或股东权益）

1300265371.951327754110.09

合计负债和所有者权益（或股

1595505039.851559275416.14东权益）总计

公司负责人：孔令钢主管会计工作负责人：邹瑛会计机构负责人：左云合并利润表

2026年1—3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入65926266.1845667617.89

其中：营业收入65926266.1845667617.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本101838300.9198423728.85

其中：营业成本35123835.8829756716.57利息支出

9/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1196137.68867767.62

销售费用15996008.0214121468.95

管理费用30607666.2436060159.10

研发费用18512048.9517214498.78

财务费用402604.14403117.83

其中：利息费用1928907.86509333.48

利息收入546537.17115364.28

加：其他收益351660.61811934.64

投资收益（损失以“-”号填列）11619799.741147964.78

其中：对联营企业和合营企业的

6916610.67-863069.21

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1261639.31877476.80

填列）信用减值损失（损失以“-”号填-568794.48365451.17

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-25771008.17-49553283.57

加：营业外收入2.464856.11

减：营业外支出691900.98103306.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-26462906.69-49651733.62

减：所得税费用1526822.59592777.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-27989729.28-50244511.53

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-27989729.28-50244511.53

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

10/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净-28555098.85-50203898.23亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

565369.57-40613.30

列）

六、其他综合收益的税后净额-417268.86-1326371.76

（一）归属母公司所有者的其他综合

-417268.86-1326371.76收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-417268.86-1326371.76益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-417268.86-1326371.76

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-28406998.14-51570883.29

（一）归属于母公司所有者的综合收

-28972367.71-51530269.99益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

565369.57-40613.30

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.22

（二）稀释每股收益(元/股)-0.12-0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孔令钢主管会计工作负责人：邹瑛会计机构负责人：左云合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

11/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金113907724.3868965801.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还71204.861982.61

收到其他与经营活动有关的现金9193188.5111633075.48

经营活动现金流入小计123172117.7580600859.19

购买商品、接受劳务支付的现金97411186.0948792468.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金57507020.2953363666.56

支付的各项税费6555125.7921063737.69

支付其他与经营活动有关的现金21574912.4824958555.91

经营活动现金流出小计183048244.65148178428.98经营活动产生的现金流量净

-59876126.90-67577569.79额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金286000000.00169940000.00

取得投资收益收到的现金3574459.41575677.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

2500000.00

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计292074459.41170515677.75

购建固定资产、无形资产和其他

410789.001233054.90

长期资产支付的现金

12/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金278000000.00245500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计278410789.00246733054.90投资活动产生的现金流量净

13663670.41-76217377.15

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金150000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计150000.00

偿还债务支付的现金1198144.3111011245.07

分配股利、利润或偿付利息支付

399430.76445439.44

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1597575.0711456684.51筹资活动产生的现金流量净

-1447575.07-11456684.51额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-47660031.56-155251631.45

加：期初现金及现金等价物余额127214840.46237106112.86

六、期末现金及现金等价物余额79554808.9081854481.41

公司负责人：孔令钢主管会计工作负责人：邹瑛会计机构负责人：左云

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

13/14格尔软件股份有限公司2026年第一季度报告

特此公告格尔软件股份有限公司董事会

2026年4月30日