格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603232证券简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入45667617.8948542795.61-5.92归属于上市公司股东的净利

-50203898.23-51501037.28不适用润归属于上市公司股东的扣除

-51938576.43-55740674.69不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-67577569.79-74645533.27不适用额

基本每股收益（元/股）-0.22-0.22不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.22-0.22不适用

加权平均净资产收益率（%）-3.60-3.74不适用本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1602736533.351669821101.50-4.02归属于上市公司股东的所有

1369289771.591419573166.58-3.54

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

422027.66

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益2888510.79对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨-863069.21认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100119.86其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额612151.67

少数股东权益影响额（税后）519.51

合计1734678.20

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本期新增购买理财产，持有货币资金-64.74的银行存款减少所致。

主要系本期持有的汇票到期解付

应收票据-43.83所致。

主要系未执行完的项目发出商品

存货30.91增加所致。

其他权益工具投资90.22主要系本期新增对外投资所致。

短期借款-100.00主要系本期偿还借款所致。

其他收益-72.42主要系本期政府补助减少所致。

主要系本期理财产品收益较上期

投资收益-72.97减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-414.51主要系本期新增对外投资所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股26754报告期末表决权恢复的优先股股东总0

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东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

孔令钢境内自然人3008146212.740无0上海格尔实业发展

境内非国有法人184292527.810无0有限公司

陆海天境内自然人180176957.630无0

杨文山境内自然人77549853.290无0

陈宁生境内自然人74900003.170无0中电科投资控股有

国有法人27221141.150无0限公司

马晓娜境内自然人24167871.020无0

陈廷宇境内自然人22000000.930无0

叶枫境内自然人19838490.84200000无0

贾艳境内自然人19700000.830无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通孔令钢3008146230081462股上海格尔实业发展人民币普通

1842925218429252

有限公司股人民币普通陆海天1801769518017695股人民币普通杨文山77549857754985股人民币普通陈宁生74900007490000股中电科投资控股有人民币普通

27221142722114

限公司股人民币普通马晓娜24167872416787股人民币普通陈廷宇22000002200000股人民币普通贾艳19700001970000股中国建设银行股份人民币普通

有限公司－华宝中13372001337200股证金融科技主题交

4/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

易型开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司28.18%的或一致行动的说明股份。其中，孔令钢先生直接持有公司12.74%的股份，陆海天先生直接持有公司7.63%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司7.81%的股份。

2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议

约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

5/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产：

货币资金84544497.08239796436.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产253525306.95222864061.66衍生金融资产

应收票据1429295.002544375.00

应收账款319609375.71334847078.86应收款项融资

预付款项15361331.2916826483.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27046861.3326205117.62

其中：应收利息2764780.82应收股利买入返售金融资产

存货96850473.5373983695.42

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产262943879.50248293321.63

流动资产合计1061311020.391165360570.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资23298434.8123161504.02

其他权益工具投资93137966.8848964338.64

其他非流动金融资产79323000.0079323000.00

投资性房地产38212320.7238509876.05

固定资产175592089.75177808717.98在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5756659.657311976.80

无形资产37038615.1740147275.27

其中：数据资源

开发支出2077800.14

其中：数据资源

6/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

商誉

长期待摊费用26021126.0527718796.73

递延所得税资产57163448.7157254811.50

其他非流动资产3804051.084260234.24

非流动资产合计541425512.96504460531.23

资产总计1602736533.351669821101.50

流动负债：

短期借款10008097.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款66658982.4670283176.54预收款项

合同负债45863579.8845040625.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3128893.583095960.89

应交税费9829617.1613863649.26

其他应付款35349815.2532343137.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8666208.189938226.91

其他流动负债5955331.425747202.21

流动负债合计175452427.93190320075.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款43409970.4344449775.33应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债392527.271563095.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2324900.862486477.65

7/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债12148603.1111669565.87其他非流动负债

非流动负债合计58276001.6760168913.87

负债合计233728429.60250488989.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）236050695.00236050695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积739611567.26738364692.26

减：库存股25658500.2525658500.25

其他综合收益4920466.876246838.63专项储备

盈余公积41402897.1941402897.19一般风险准备

未分配利润372962645.52423166543.75归属于母公司所有者权益（或股

1369289771.591419573166.58东权益）合计

少数股东权益-281667.84-241054.54

所有者权益（或股东权益）合

1369008103.751419332112.04

计负债和所有者权益（或股东

1602736533.351669821101.50

权益）总计

公司负责人：杨文山主管会计工作负责人：邹瑛会计机构负责人：左云合并利润表

2025年1—3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入45667617.8948542795.61

其中：营业收入45667617.8948542795.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本98423728.85107868604.55

其中：营业成本29756716.5731171676.64利息支出手续费及佣金支出退保金

8/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加867767.62548593.60

销售费用14121468.9517368361.78

管理费用36060159.1035658250.18

研发费用17214498.7823237716.11

财务费用403117.83-115993.76

其中：利息费用509333.48101405.14

利息收入115364.28254271.34

加：其他收益811934.642944440.35

投资收益（损失以“-”号填列）1147964.784247053.28

其中：对联营企业和合营企业的投

-863069.21-1223553.83资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

877476.8039355.65

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）365451.17146557.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-49553283.57-51948402.13

加：营业外收入4856.114861.29

减：营业外支出103306.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-49651733.62-51943540.84

减：所得税费用592777.91-221119.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-50244511.53-51722421.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-50244511.53-51722421.41

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-50203898.23-51501037.28损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-40613.30-221384.13

列）

六、其他综合收益的税后净额-1326371.761079386.78

（一）归属母公司所有者的其他综合收-1326371.761079386.78

9/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-1326371.761079386.78

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-1326371.761079386.78

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-51570883.29-50643034.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-51530269.99-50421650.50总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-40613.30-221384.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.22-0.22

（二）稀释每股收益(元/股)-0.22-0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨文山主管会计工作负责人：邹瑛会计机构负责人：左云合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金68965801.1069933538.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

10/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1982.61

收到其他与经营活动有关的现金11633075.486565016.15

经营活动现金流入小计80600859.1976498555.01

购买商品、接受劳务支付的现金48792468.8242157580.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金53363666.5663758895.46

支付的各项税费21063737.6915313010.72

支付其他与经营活动有关的现金24958555.9129914601.41

经营活动现金流出小计148178428.98151144088.28

经营活动产生的现金流量净额-67577569.79-74645533.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金169940000.00212153200.00

取得投资收益收到的现金575677.753495877.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计170515677.75215649077.06

购建固定资产、无形资产和其他长

1233054.902901908.00

期资产支付的现金

投资支付的现金245500000.00188513200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计246733054.90191415108.00

投资活动产生的现金流量净额-76217377.1524233969.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

11/12格尔软件股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金11011245.07

分配股利、利润或偿付利息支付的

445439.4422988.36

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12755900.88

筹资活动现金流出小计11456684.5112778889.24

筹资活动产生的现金流量净额-11456684.51-12778889.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-155251631.45-63190453.45

加：期初现金及现金等价物余额237106112.86214665606.75

六、期末现金及现金等价物余额81854481.41151475153.30

公司负责人：杨文山主管会计工作负责人：邹瑛会计机构负责人：左云

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告格尔软件股份有限公司董事会

2025年4月24日