证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2023-017

大参林医药集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券

1.前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226号）核准本公司向社会公开发行可转换公司债券1000万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元，扣除承销及保荐费1500万元后的募集资金为98500.00万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2019年4月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用235.80万元，加上发行费用中可抵扣进项税98.25万元，本次实际募集资金净额为98362.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11号）。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2022年12月

开户银行银行账号初始存放金额

31日余额

招商银行股份有限公司广州珠海支行12090676471089943500.003670.65

汇丰银行（中国）有限公司广州分行62913839701130000.002668.67

兴业银行股份有限公司广州康王路支行39846010010006918725000.007913.38

合计98500.0014252.70

(二)2020年公开发行可转换公司债券

第1页1.前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券1405万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币140500.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）1325.47万元后实际收到的金额为139174.53万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用226.52万元，本次实际募集资金净额为

138948.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由

其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55号）。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2022年12月

开户银行银行账号初始存放金额

31日余额

兴业银行股份有限公司广州天河北支行39104010010033253840590.003719.97

69387373312132036.0096.11

中国银行股份有限公司广州中山八路支行

6327737425445717.72

820400788015000016013395.75

上海浦东发展银行股份有限公司广州市东

820400788017000016001169.15

山支行

8204007880190000159466548.53579.97

广发银行股份有限公司广州广发大厦支行9550880222011000142124.68

招商银行股份有限公司广州海珠支行1209183732107881.70

合计139174.5314805.05

二、前次募集资金使用情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券

本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件1-1。

(二)2020年公开发行可转换公司债券

本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件1-2。

三、前次募集资金变更情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券公司于2020年7月13日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于部

第2页分募投项目变更及延期的议案》，增加运营中心建设项目投资额15000.00万元，项目预计完

成期限延长至2022年12月31日，减少玉林现代饮片基地项目投资额1500000万元。调整后，玉林现代饮片基地项目的投资额为8362.45万元（由于公司2019年可转债募集资金总额为

100000.00万元，扣除发行费用后的净额为98362.45万元，在募集资金使用分配时，调减玉林现代饮片基地项目的募集资金使用金额）。

(二)2020年公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，本次发行不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)2019年公开发行可转换公司债券直营连锁门店建设项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。

玉林现代饮片基地项目及运营中心建设项目尚在建设中，不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

(二)2020年公开发行可转换公司债券

南宁大参林中心项目实际使用募集资金为26155.69万元，与承诺投资金额25668.00万元差异487.69万元，主要系项目已基本建设完成，超出部分为少量募集资金理财及利息收益对项目支出所致。

汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营中心）实际使用募集资金为17437.59万元，与承诺投资金额17340.00万元差异97.59万元，主要系项目已基本建设完成，超出部分为少量募集资金理财及利息收益对项目支出所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)2019年公开发行可转换公司债券本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(二)2020年公开发行可转换公司债券本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)2019年公开发行可转换公司债券

1.募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日止，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际效益情况详见报告附件2-1。对照表实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

第3页运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办公等方面的营运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。

3.募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

(二)2020年公开发行可转换公司债券

1.募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日止，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金实际效益情况详见报告附件2-2。对照表实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)新零售及企业数字化升级项目

本项目建设完成后，将进一步提升公司的信息化水平，构建公司基于数字化、智能化、系统化的智慧管理体系，无法单独核算经济效益。

(2)南宁大参林中心项目

本项目主要作为公司在广西壮族自治区的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送、

员工配套宿舍等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广西的运营能力、物流配送能力，为广西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在广西的连锁门店布局。

(3)汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)

本项目主要作为公司在广东省粤东地区的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广东省粤东地区的运营能力、物流配送能力，为粤东市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在粤东地区的连锁门店布局。

(4)南昌大参林产业基地项目(一期)

本项目主要作为公司在江西省的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在江西省的运营能力、物流配送能力，为江西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司在江西地区的连锁门店布局。

(5)茂名大参林生产基地立库项目

本项目面向公司内部提供仓储及物流配送等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。

本项目建成后，将进一步提高公司在广东省的物流配送能力。

(6)老店升级改造项目

本项目建设完成后，将改善门店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验，对门店经营成果产生有利影响，无法单独核算效益。

(7)补充流动资金

第4页公司拟将募集资金中的20036.00万元用于补充流动资金，补充流动资金属于非资本性支出，无法单独核算效益。

3.募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)2019年公开发行可转换公司债券

1.募集资金购买理财产品的情况2019年6月8日，本公司召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币50000.00万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。2020年6月19日，本公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过40000.00万元人民币闲置募集资金购买低风险、短期(不超过12个

月)、安全性高、流动性好的稳健型金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。2022年4月26日，本公司召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定拟使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定不超过12个月的理财产品，增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2019年度公司累计使用闲置募集资金95000.00万元购买理财产品，累计赎回理财产品

55000.00万元，取得收益518.59万元。2020年度公司累计使用闲置募集资金105000.00万

元购买理财产品，累计赎回理财产品140000.00万元，取得收益999.98万元。2021年度公司累计赎回理财产品5000.00万元，取得收益38.44万元。2022年度公司累计使用闲置募集资金

10000.00万元购买理财产品，累计赎回理财产品10000.00万元，取得收益74.17万元。

2.闲置募集资金补充流动资金的情况2019年7月23日本公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于使

第5页用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25000.00万元暂时闲

置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于2019年8月使用了

18000.00万元募集资金补充流动资金，已于2020年7月10日将上述资金提前归还至募集资金专用账户。

2020年7月13日，本公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金不超过人民币35000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于2020年7月使用了30000.00万元募集资金补充流动资金，并于2021年7月已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币30000.00万元归还至募集资金专用账户。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金购买理财产品的情况2020年11月23日，本公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定拟使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期(不超过12个月)、保本型理财产品，增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2022年4月26日，本公司召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定拟使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定不超过12个月的理财产品，增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2020年度公司累计使用闲置募集资金80000.00万元购买理财产品；2021年度公司累计使

用闲置募集资金142000.00万元购买理财产品，2021年度累计赎回222000.00万元理财产品，合计取得收益1611.79万元。

2.闲置募集资金补充流动资金的情况

2021年8月27日本公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过45000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

公司于2021年9月使用了45000.00万元募集资金补充流动资金，并于2021年、2022年分别将上述暂时用于补充流动资金的人民币8000.00万元、37000.00万元闲置募集资金提前归还

第6页至募集资金专用账户。

2022年10月27日，本公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用2020年公开发行可转换公司债券的募集资金补流不超过

25000.00万元。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，使用完成后将及时、足额归

还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于2022年11月使用了20000.00万元募集资金补充流动资金，并于2022年12月将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币20000.00万元归还至募集资金专用账户。

公司于2022年12月使用了5000.00万元募集资金补充流动资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金87442.52万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额3332.77万元，剩余募集资金余额14252.70万元。

公司剩余募集资金将继续用于各投资项目的建设。

(二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计使用121904.05万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额2761.12万元，剩余募集资金余额19805.05万元。

公司剩余募集资金将继续用于各投资项目的建设。

十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023年1月19日

第7页附件1-1

前次募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）截至2022年12月31日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：98362.45已累计使用募集资金总额：87442.52

各年度使用募集资金总额：

2019年：31213.33

变更用途的募集资金总额：15000.00

2020年：21138.48

变更用途的募集资金总额比例：15.25%

2021年：23526.61

2022年：11564.10

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截实际投资金额与序承诺投资项实际投资项募集前承诺募集后承诺募集前承诺投募集后承诺投止日项目完工程实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资号目目投资金额投资金额资金额资金额度）金额的差额直营连锁门直营连锁门

115000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.00已完成

店建设项目店建设项目玉林现代饮玉林现代饮

225000.008362.457712.0125000.008362.457712.01-650.442023年4月

片基地项目片基地项目运营中心建运营中心建

360000.0075000.0064730.5160000.0075000.0064730.51-10269.492023年12月

设项目设项目

合计100000.0098362.4587442.52100000.0098362.4587442.52-10919.93

第8页附件1-2

前次募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）截至2022年12月31日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：138948.01已累计使用募集资金总额：121904.05

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：2020年：20847.94

变更用途的募集资金总额比例：2021年：60975.53

2022年：40080.58

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期实际投资金额与序承诺投资项募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺投（或截止日项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资号目投资金额投资金额额投资金额资金额完工程度）金额的差额医药零售门医药零售门店

140590.0040590.0037931.1940590.0040590.0037931.19-2658.812023年4月

店建设项目建设项目老店升级改老店升级改造

26000.006000.005619.796000.006000.005619.79-380.212023年4月

造项目项目新零售及企新零售及企业

3业数字化升数字化升级项12000.0012000.006613.5612000.0012000.006613.56-5386.442023年4月

级项目目南宁大参林南宁大参林中

425668.0025668.0026155.6925668.0025668.0026155.69487.69已完成

中心项目心项目

第9页汕头大参林汕头大参林医医药产业基药产业基地项

5地项目(粤17340.0017340.0017437.5917340.0017340.0017437.5997.59已完成

目(粤东运营东运营中

中心)

心)南昌大参林南昌大参林产

6产业基地项业基地项目14366.0012814.014724.9814366.0012814.014724.98-8089.032023年4月

目(一期)(一期)茂名大参林茂名大参林生

7生产基地立产基地立库项4500.004500.003421.254500.004500.003421.25-1078.752023年4月

库项目目补充流动资

8补充流动资金20036.0020036.0020000.0020036.0020036.0020000.00-36.00

金

合计140500.00138948.01121904.05140500.00138948.01121904.05-17043.96

第10页附件2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）截至2022年12月31日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项截止日截止日累计最近三年实际效益是否达到目累计产能利累计实现效序号项目名称承诺效益用率2020年2021年2022年预计效益益直营连锁门

1店建设项目不适用-643.60[注1]283.26213.921662.81383.86是

玉林现代饮

2片基地项目不适用2569.491104.832201.953306.78是

运营中心建

3设项目不适用[注2]不适用

[注1]直营连锁门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期3年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，效益会逐步提升。本项目最近三年实际效益符合公司效益测算情况，至截止日累计实现效益达到预期效益[注2]该项目产生的经济效益无法直接测算

第11页附件2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）截至2022年12月31日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目截止日是否达到序截止日累计承诺效益项目名称累计产能利用率2020年2021年2022年累计实现效益预计效益号

1医药零售门店建设项目不适用-15599.84[注1]-4617.80-5922.41-648.68-11188.89是

2老店升级改造项目不适用[注2]不适用

新零售及企业数字化升

3不适用[注2]不适用

级项目

4南宁大参林中心项目不适用[注2]不适用

汕头大参林医药产业基

5不适用[注2]不适用

地项目(粤东运营中心)南昌大参林产业基地项

6不适用[注2]不适用

目(一期)茂名大参林生产基地立

7不适用[注2]不适用

库项目

第12页实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目截止日是否达到序截止日累计承诺效益项目名称累计产能利用率2020年2021年2022年累计实现效益预计效益号

8补充流动资金

[注1]医药零售门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期3年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，效益会逐步提升。本项目最近三年实际效益符合公司效益测算情况，至截止日累计实现效益达到预期效益

[注2]该项目产生的经济效益无法直接测算