证券代码：603235证券简称：天新药业公告编号：2026-023

江西天新药业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1220号”文《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市

场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月7日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额161460.64

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用9737.33

二、募集资金净额151723.31

减：以前年度已使用金额142133.43

本年度使用金额5139.87[注1]

银行手续费支出及汇兑损益0.91

加：

募集资金利息收入3190.50

三、报告期期末募集资金余额7639.60

[注 1]：本年度使用金额包含：2026年 6月，公司将“年产 350吨胆固醇、6吨 25-羟基维生素 D3项目”和“企业研究院项目”节余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费净额）合计3730.89万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、中国建设银行股份有限公司乐平支行、上饶银行股份有限公司乐平支

行、招商银行股份有限公司景德镇分行、中国银行股份有限公司乐平支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

本公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，并于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 1000吨维生素 A项目”原拟投入的募集资金63129.15万元调整为43129.15万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入的募集资金23886.55万元调整为12886.55万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”）。新项目由公司全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）负责实施。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，2023年12月14日，公司与全资子公司宁夏天新同中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司青铜峡支行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户、1个七天通知存款账户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月7日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态非预算单位专用中国工商银行股份有

1503229029000281830/已注销

存款账户限公司乐平支行非预算单位专用中国建设银行股份有

36050162025009006666/已注销

存款账户限公司乐平支行非预算单位专用上饶银行股份有限公

231103090000022665/已注销

存款账户司乐平支行非预算单位专用招商银行股份有限公

798900353010808/已注销

存款账户司景德镇分行非预算单位专用中国银行股份有限公

191753982539/已注销

存款账户司乐平支行非预算单位专用中国银行股份有限公

2022539806127639.60使用中

存款账户司乐平支行非预算单位专用中国银行股份有限公

106074262639/已注销

存款账户司青铜峡支行单位人民币七天中国银行股份有限公

199253734245[注1]0.00使用中

通知存款账户司乐平支行

合计//7639.60/

[注1]该账户为公司在中国银行股份有限公司乐平支行开立的募集资金账户（202253980612）的子账户，子账户不具备对外结算功能。三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年8月19日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币15750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金及使用募

集资金人民币145.92万元置换已支付发行费用的自筹资金。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江西天新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6146号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月7日募集资金投资项自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额目先投入金额期通过日期年产1000吨维生

63129.151167.941167.942022/9/22022/8/19

素 A项目年产7000吨维生

16002.133448.293448.292022/9/22022/8/19

素 B5项目年产350吨胆固

醇、6吨25-羟基维7705.485158.895158.892022/9/22022/8/19

生素 D3项目

企业研究院项目23886.555456.325456.322022/9/22022/8/19销售网络及智慧

1000.00886.80886.802022/9/22022/8/19

工厂项目

补充流动资金40000.00--2022/9/22022/8/19

发行费-145.92145.922022/9/2/

合计151723.3116264.1616264.16//（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月7日计划进行董事会审计划起始计划截止现金管理计划进行现金管理的方式议通过日日期日期的金额期

向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于

20000.002025/4/252026/4/242025/4/25

结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）

向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于

20000.002026/4/232027/4/222026/4/23

结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月7日预计年产品名产品购买金尚未归还利息委托方受托银行起始日期截止日期归还日期化收益称类型额金额金额率江西天新中国银行七天通通知

药业股份乐平支行3000.002025/4/282026/4/212026/4/21-0.90%26.85知存款存款有限公司营业部江西天新中国银行七天通通知

药业股份乐平支行4000.002025/4/282026/4/212026/4/21-0.90%35.80知存款存款有限公司营业部

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，本公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期，本公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产350吨胆固醇、6吨 25-羟基维生素 D3项目”和“企业研究院项目”进行结项，并将节余募集资金合计3725.03万元（包含利息收入扣除银行手续费净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

截至2026年6月24日，公司已将上述募投项目节余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费净额）合计3730.89万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，上述项目对应的募集资金专户已完成销户。具体内容详见公司于2026年6月24日披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-018）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月7日

节余募集资金合计金额3730.89[注2]新项目节余新项目计划投董事会审股东会审节余募投项目名节余资新项目资金计划投入募集议通过日议通过日称金金额名称用途资总额资金总期期额年产350吨胆固用于

醇、6吨25-羟基1449.96不适用不适用-2026/4/232026/5/21补流

维生素 D3项目用于

企业研究院项目2280.92不适用不适用-2026/4/232026/5/21补流

[注2]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。综合考虑募投项目的市场环境、业务规划和资金使用效率，同意公司进行如下调整：（1）调整募投项目“年产6.677万吨精细化学品项目”的投资规模和项目产能，保持拟使用募集资金不变，项目名称变更为“年产6.677万吨精细化学品项目一期”。该项目已于2026年3月达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司对该项目进行结项。（2）截至2026年3月，募投项目“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素 D3项目”、“企业研究院项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

江西天新药业股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：江西天新药业股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月7日

本年度投入募集资金总额5139.87

已累计投入募集资金总额147273.30

变更用途的募集资金总额31000.00

变更用途的募集资金总额比例20.43%截至期末截至期已变更累计投入项目可

承诺投资项目募投末投入项目达到预是否达项目，募集资金截至期末截至期末金额与承行性是调整后投本年度投进度定可使用状本期实现到预计和超募资金投项目含部分承诺投资承诺投入累计投入诺投入金否发生

(资总额(1)入金额（%）态日期（具的效益效益向性质变更如总额金额金额(2)额的差额重大变体到月份）[注2]

有)(3)＝(2)-

(4)＝

(1)(2)/(1)化一期500吨年产1000吨产能已于

生产-587.29

维生素 A项目 是 63129.15 43129.15 43129.15 1277.96 37539.19 -5589.96 87.04 2024年 10 不适用 否

建设[注4]一期月达到预定可使用状态年产3000吨

生产101.432024年2560.37

维生素 B5项 否 16002.13 16002.13 16002.13 - 16231.24 229.11 不适用 否

建设[注3]月[注4]目年产350吨胆

固醇、6吨25-生产83.512026年3-1019.59

否7705.487705.487705.48-6434.88-1270.60不适用否

羟基维生素 D3 建设 [注 3] 月 [注 4]项目

生产100.222025年4智慧工厂项目否1000.001000.001000.00-1002.232.23不适用不适用否

建设[注3]月

企业研究院项研发86.042026年3是23886.5512886.5512886.55131.0211087.72-1798.83不适用不适用否

目项目[注3]月

补流100.57

补充流动资金否40000.0040000.0040000.00-40229.60229.60不适用不适用不适用否

还贷[注3]

年产6.677万

生产100.062026年31860.93

吨精细化学品是-31000.0031000.00-31017.5617.56不适用否

建设[注3]月[注4]项目一期节余资金永久节余

补充流动资金不适用---3730.893730.89不适用不适用不适用不适用不适用否补流

[注5]

合计151723.31151723.31151723.315139.87147273.30-4450.0197.07////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之三（二）“募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告之三（七）“节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”

[注1]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

[注2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺。

[注3]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注4]本期实现的效益均系有关产品的销售毛利润。

[注5]公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 350吨胆固醇、6吨 25-羟基维生素 D3项目”和“企业研究院项目”进行结项，并将节余募集资金合计 3725.03万元（包含利息收入扣除银行手续费净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。截至2026年6月24日，公司已将上述募投项目节余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费净额）合计3730.89万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，上述项目对应的募集资金专户已完成销户。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：江西天新药业股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月7日变更后项目达变更后项截至期末的项目募投本年度实际累计投资进度到预定是否达董事会审股东会审变更后的对应的原实施主实施目拟投入计划累计本年度实现可行性

项目实际投投入金额（%）可使用到预计议通过时议通过时项目项目体地点募集资金投资金额的效益是否发

性质入金额(2)(3)=(2)/(1)状态日效益间间

总额(1)生重大期变化年产1000年产6.677宁夏天吨维生素宁夏

万吨精细生产新药业2026年1860.93

A项目 青铜 31000.00 31000.00 - 31017.56 100.06 不适用 否 2023/10/27 2023/11/16

化学品项建设股份有3月[注1]企业研究峡目限公司院项目江西天年产3000年产7000

生产新药业江西2024年560.37

吨维生素吨维生素16002.1316002.13-16231.24101.43不适用否2025/4/252025/5/22

建设股份有乐平2月[注1]

B5项目 B5项目限公司江西天销售网络智慧工厂生产新药业江西2025年及智慧工1000.001000.00-1002.23100.22不适用不适用否2025/4/252025/5/22项目建设股份有乐平4月厂项目限公司

年产6.677年产6.677宁夏天宁夏

万吨精细万吨精细生产新药业2026年1860.93

青铜31000.0031000.00-31017.56100.06不适用否2026/4/232026/5/21

化学品项化学品项建设股份有3月[注1]峡目一期目限公司年产350吨胆固

醇、6吨节余资金

25-羟基维节余

永久补充//--3730.893730.89不适用不适用不适用不适用否2026/4/232026/5/21

生素 D3 补流流动资金项目企业研究院项目

合计79002.1379002.133730.8982999.48///////1、公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，对“年产 1000吨维生素 A项目”和“企业研究院项目”的募集资金使用规划进行调整。其中，“年产 1000吨维生素 A项目”原拟投入募集资金金额 63129.15万元调整为 43129.15万元，用于一期 500吨产能建设，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入募集资金金额23886.55万元调整为12886.55万元。同时，公司将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-030）。

2、公司于2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》。综合考虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，同意调整募投项目“年产7000吨维生素 B5项目”、“销售网络及智慧工厂项目”的投资规模，保持拟使用募集资金不变，同时将上述项目名称分别变更为“年产变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募

3000吨维生素 B5项目”、“智慧工厂项目”；上述项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，同意对上述项目进行结项。投项目）具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。

3、公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。综合考虑募投项目的市场环境、业务规划和资金使用效率，同意公司进行如下调整：（1）拟调整募投项目“年产6.677万吨精细化学品项目”的投资规模和项目产能，保持拟使用募集资金不变，项目名称变更为“年产6.677万吨精细化学品项目一期”。该项目已于2026年3月达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司对该项目进行结项。（2）截至 2026年 3月，募投项目“年产 350吨胆固醇、6吨 25-羟基维生素 D3项目”、“企业研究院项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-

006）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

[注1]本年度实现的效益均系有关产品的销售毛利润。