证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2026-047

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25185750股，发行价为每股人民币

34.32元，共计募集资金864374940.00元，坐扣承销费用66319811.32元（不含税）

后的募集资金为798055128.68元，已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36386550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761668578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。

（二）募集资金基本情况

2026年半年度募集资金基本使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行人民币普通股股票募集资金到账时间2022年8月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额86437.49

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10270.63

二、募集资金净额76166.86

减：

以前年度已使用金额58963.32

本年度使用金额33.38

暂时补流金额-

现金管理金额13500.00

银行手续费支出及汇兑损益-

项目结项结余资金转出1614.88

加：

募集资金利息收入（含现金管理理财1421.14收益）

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额3476.42

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司和全资子公司成都五芳斋食品有限公司（以下简称“成都五芳斋”）、全资子公司

湖北五芳斋食品有限公司（以下简称“湖北五芳斋”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年8月26日，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司嘉兴

分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分

行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公

司、成都五芳斋连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了

《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年9月23日，公司、湖北五芳斋连同保荐机构与中国民生银行股份有限

公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方和四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行人民币普通股股票募集资金到账时间2022年8月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态湖北五芳斋食品中国民生银行股份有

647597519[注1]3067.22使用中

有限公司限公司嘉兴分行浙江五芳斋实业中国光大银行股份有

79650188000375770409.20使用中

股份有限公司限公司嘉兴分行浙江五芳斋实业中国民生银行股份有

636609671[注1]-已注销

股份有限公司限公司嘉兴分行

浙江五芳斋实业中国农业银行股份有19399901040071092[

-已注销

股份有限公司限公司嘉兴分行注2]浙江五芳斋实业浙商银行股份有限公33500200101201002

-已注销

股份有限公司司嘉兴分行83648[注3]浙江五芳斋实业中国工商银行股份有12040680292001574

-已注销

股份有限公司限公司嘉兴秀洲支行45[注4]

合计3476.42-

注1：公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”，原公司在中国民生银行股份有限公司嘉兴分行开立的用于五芳斋三期智能食品车间建设项目的募集资金专户（账号：636609671）的资金已按规定全部转出。为方便公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。变更后新项目的开户行为中国民生银行股份有限公司嘉兴分行，专户账号为

647597519；

注2：募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，结余利息收入

0.25万元已转入其他银行账户并注销募集资金专户；

注3：募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，结余利息收入

1.98万元已转入其他银行账户并注销募集资金专户；

注4：募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，结余利息收入

0.07万元已转入其他银行账户并注销募集资金专户。

注5：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况1.截至本报告期末，募集资金使用情况对照表详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

2026年上半年，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

五芳斋数字产业智慧园建设项目有利于提升公司仓储物流的配套能力，提升公司仓储物流和包装加工的效率，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

五芳斋研发中心及信息化升级建设项目中子项目信息化升级有利于内部资

源的优化配置，优化现有业务流程，满足未来业务发展需求；同时有利于整合线下线上销售渠道数据，有效管控全渠道销售体系，并整合内部及媒体资源，实现各类产品精准营销，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年9月21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的35205.58万元和已支付的发行费用874.50万元，合计置换募集资金总额为36080.08万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江五芳斋实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]第9583号）予以鉴证。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行人民币普通股股票募集资金到账时间2022年8月26日募集资金投资自筹资金预董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额日期五芳斋数字产

业智慧园建设51031.6135205.5835205.582022年9月23日2022年9月21日

项目（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月15日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

022）。

公司于2026年4月20日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币17000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。投资的产品品种为流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内可以滚动使用投资额度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行人民币普通股股票募集资金到账时间2022年8月26日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期

流动性好、安全性高、满足保本要求的2025年4月2026年4月2025年4月

20000.00理财产品或存款类产品（包括但不限于15日14日15日协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）

流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于2026年4月2027年4月2026年4月

17000.00

协定性存款、结构性存款、定期存款、20日19日20日大额存单、通知存款等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行人民币普通股股票募集资金到账时间2022年8月26日受托银产品购买金起始日截止日归还日尚未归还预计年化利息委托方产品名称行类型额期期期金额收益率金额

聚赢汇率-挂钩欧湖北五中国民元对美元汇率看结构2025年2026年2026年芳斋食生银行

涨二元结构性存性存15000.0010月141月141月14-1.00-1.6361.63品有限股份有款款日日日公司限公司

(SDGA252983V)

聚赢黄金-挂钩黄湖北五中国民

金 AU9999 看涨 结 构 2026 年 2026年芳斋食生银行2026年1二元结构性存款性存15000.004月154月15-1.00-1.7363.99品有限股份有月15日

（ SDGA260228Z 款 日 日公司限公司

）

聚赢汇率-挂钩欧湖北五中国民元对美元汇率区结构2026年2026年芳斋食生银行间累计结构性存2026年5性存13500.008月218月2113500.000.962-1.73[注]品有限股份有款月21日款日日公司 限公司 （SDGA261837V）

注：截至2026年6月30日尚未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次公开发行不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本次公开发行不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》。受行业市场环境变化等因素影响，为谨慎使用募集资金，公司立足武汉经营情况、市场发展情况，结合公司整体发展战略，对“武汉速冻食品生产基地建设项目”进行了重新论证，决定继续实施并延期该项目。在募集资金投资用途、投资规模及实施主体不发生变更的情况下，公司拟采用分批、分阶段的方式稳健推进该项目建设，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2028年6月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年上半年，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。变更募集资金投资项目情况表详见本公告附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行人民币普通股股票募集资金到账日期2022年8月26日

本年度投入募集资金总额33.38

已累计投入募集资金总额58996.70

变更用途的募集资金总额15664.70

变更用途的募集资金总额比例20.57%截至期末累已变更项截至期末项目达到预

承诺投资项目和超募募投项目募集资金截至期末截至期末计投入金额本年度是否达项目可行性是目，含部调整后本年度投入进度定可使用状承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入实现的到预计否发生重大变

资金投向性质分变更投资总额(1)投入金额(2)（%）(4)态日期（具总额金额金额金额的差额（如有）(3)(2)-(1)＝(2)/(1)效益效益化体到月份）

＝五芳斋三期智能食品

生产建设是15666.862.162.16-2.16-100.00[注1]不适用不适用[注1]车间建设项目五芳斋数字产业智慧

运营管理否36140.0036140.0036140.00-36148.078.07100.022022年7月不适用不适用否园建设项目五芳斋研发中心及信

运营管理否10350.0010350.0010350.003.608611.74-1738.2683.212025年7月不适用不适用否息化升级建设项目五芳斋成都生产基地

生产建设否5010.005010.005010.00-5119.42109.42102.182025年3月1710.03是否升级改造项目武汉速冻食品生产基详见“未达到计生产建设否-15664.7015664.7029.7878.08-15586.620.502028年6月不适用不适用划进度原因（分地建设项目具体募投项目）”

补充流动资金补流否9000.009000.009000.00-9037.2337.23100.41不适用不适用否合计76166.8676166.8676166.8633.3858996.70-17170.16—————公司于2023年8月24日召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并对项目达到预计可使用状态的时间进行延长。

公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。近两年，市场环境持续变化，公司始终以用户需求为导向，积极拥抱市场变化，应对挑战：公司着力稳固粽类行业的市场地位，顺应消费者品质化需求，积极调整产品结构而非盲目拓展销量，公司现有粽类产能可有效满足生产经营，公司积极提升拓展非粽类产品线，并将烘焙、速冻食品作为第二增长曲线的重要支点，进一步清晰战略方向，有必要新建专业未达到计划进度原因化、集中化的速冻食品生产基地。在此情形下，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司决定及时终止五芳斋三期智能食品车间建设项目，并将该项目（分具体募投项目）剩余尚未使用的募集资金集中用于资金使用效率更高的武汉速冻食品生产基地建设项目。

公司于2025年9月26日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，经公司审慎研究，为提高募集资金使用的效率和效益，实现公司整体资源优化配置，提升整体竞争力，增强抗风险能力，公司决议重新论证并暂缓实施“武汉速冻食品生产基地建设项目”。

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》。受行业市场环境变化等因素影响，为谨慎使用募集资金，公司立足武汉经营情况、市场发展情况，结合公司整体发展战略，对该项目进行了重新论证，决定继续实施并延期本项目。在募集资金投资用途、投资规模及实施主体不发生变更的情况下，公司拟将“武汉速冻食品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进延期至2028年6月。

项目可行性发生重大

“武汉速冻食品生产基地建设项目”于报告期内重新论证继续实施并延期，详见“未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）”。

变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”之说明。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额无及形成原因募集资金其他使用情无况

注1：公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”；

注2：五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目和补充流动资金期末投入进度超过100%系募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行人民币普通股股票募集资金到账日期2022年8月26日项目达到董事股东变更后项截至期末变更后的项本年度实际累投资进度预定可使本年度是否达会审会审变更后对应的募投项实施目拟投入计划累计目可行性是

实施地点实际投计投入（%）用状态日实现的到预计议通议通的项目原项目目性质主体募集资金投资金额否发生重大入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体效益效益过时过时

总额(1)变化到年月）间间湖北湖北省武武汉速五芳斋详见“未达五芳汉市黄陂冻食品三期智到计划进度20242024生产建斋食区武汉现2028年6生产基能食品15664.7015664.7029.7878.080.50不适用不适用的情况和原年8年9设品有代农产品月地建设车间建因（分具体月月限公加工产业项目设项目募投项目）”司园

合计15664.7015664.7029.7878.08------

原项目拟投资45106.09万元，预计增加10000万只高端粽子系列产品、4350万只烘焙类食品（月饼、绿豆糕、蛋黄酥）、1304万袋速冻类食品（汤圆、烧卖、馄饨）等的生产能力。近两年，市场环境持续变化，公司始终以用户需求为导向，积极拥抱市场变化，应对挑战：公司变更原因、决策程序及信息披

着力稳固粽类行业的市场地位，顺应消费者品质化需求，积极调整产品结构而非盲目拓展销量，公司开发品质直接可感知的爆料粽系列，完成露情况说明（分具体募投项了高质价比新品的差异化价值链转化落地，公司对已有粽类产能及“五芳斋成都生产基地升级改造项目”进行审慎、合理、有序的投入，可有目）

效满足生产经营，实现募集资金效益最大化；公司积极提升拓展非粽类产品线，并将烘焙、速冻食品作为第二增长曲线的重要支点，进一步清晰战略方向。目前，速冻食品销售额同比增长，同时为了拓展华中区域市场占比，有必要新建专业化、集中化的速冻食品生产基地。在此情形下，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司决定及时终止原项目，并将该项目剩余尚未使用的募集资金集中用于资金使用效率更高的新项目。

公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。2024年9月23日，公司、武汉五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年9月10日召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议，并于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意对“武汉速冻食品生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》。受行业市场环境变化等因素影响，为谨慎使用募集资金，公司立足武汉经营情况、市场发展情况，结合公司整体发展战略，对该项目进行了重新论证，决定继续实施并延期本项目。在募集资金投资用途、投资规模及实施主体不发生变更的情况下，公司拟将“武汉速冻食品生产基地建设项目”达未达到计划进度的情况和原因到预定可使用状态的时间延期至2028年6月。

（分具体募投项目）为提高募集资金使用的效率和效益，实现公司整体资源优化配置，提升整体竞争力，增强抗风险能力，公司曾暂缓实施武汉速冻项目。武汉速冻食品生产基地建设项目在准备及论证阶段增加了时间投入。同时，周边市场环境发生变化，传统速冻米面制品行业竞争性提高，为避免同质化竞争、提升产品盈利能力，本项目根据新的市场调研情况，以及未来经济、市场及销售情况，在项目实施主体、募集资金用途、投资规模及实施主体不发生变更的情况下，分批、分阶段地稳健推进项目建设及产品结构匹配工作，以降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，实现公司整体资源优化配置，提升整体竞争力，增强长期盈利能力。目前，该项目处于整体设计规划阶段，公司结合项目实际情况，对募集资金的整体使用进度进行了重新规划与统筹安排。经重新论证后，项目将继续推进实施，其达到预定可使用状态的时间拟由2026年6月调整至2028年6月。

变更后的项目可行性发生重大

“武汉速冻食品生产基地建设项目”于报告期内重新论证继续实施并延期，详见“未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）”。

变化的情况说明