证券代码：603248证券简称：锡华科技公告编号：2026-027

江苏锡华新能源科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项说明报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为规范募集资金的存放、管理与使用，提升资金使用效率，维护投资者权益，江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证券监督管理委

员会《上市公司募集资金管理规则（2025年）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等相关法律、行政法规、部

门规章及业务规则要求，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2102号文《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）100000000股，发行价格 10.10元/股，共募集资金1010000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）84234329.54元，实际募集资金净额为人民币925765670.46元。

上述募集资金于2025年12月18日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF11323号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2026年1-6月公司募集资金使用及结余情况如下：募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1010000000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用84234329.54

二、募集资金净额925765670.46

减：

募投项目支出404697533.63

购买定期存款、理财尚未赎回金额400000000.00

加：

募集资金利息收入1239815.27

其他-具体说明（注）231499.29

三、报告期期末募集资金余额122539451.39

注：上表中“其他-具体说明”为公司发行费用相关印花税，金额为231499.29元，已于2026年1月20日以自有资金支付。鉴于公司未在6个月内完成上述置换，该笔发行费用公司不再置换。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金管理规则》等相关规定，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：

2025年12月，公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与中国银行股份有

限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司

无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司江苏锡华铸造有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

截至2026年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利、履行义务。募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏锡华中国银行新能源科

无锡滨湖458583079253108946.44使用中技股份有支行限公司江苏锡华新能源科宁波银行

86030000056888888527308.27使用中

技股份有无锡分行限公司江苏锡华新能源科兴业银行

408440100110118888100978467.75使用中

技股份有无锡分行限公司江苏锡华招商银行

铸造有限无锡无锡51090546791088820924728.93使用中公司分行

三、募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1-募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年1月20日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司置换募投项目的金额为人民币40469.75万元，置换发行费用的金额为人民币739.91万元（不含税）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司报告期内对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月18日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于购买安全

不超过5亿元性高、流动性2025年12月2026年12月2025年12月（含本数）好的保本型理24日23日24日财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账

2025年12月18日

时间委受托银产品归还日尚未归还托购买金额起始日期截止日期行类型期金额方中国银结构公行无锡

性存19600.002025/12/262026/7/12026/7/119600.00司胡埭支款行中国银结构公行无锡

性存20400.002025/12/292026/7/32026/7/320400.00司胡埭支款行

合计40000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年12月18日

本年度投入募集资金总额41519.54

已累计投入募集资金总额41519.54变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累项目可已变更项截至期末截至期末累计投入金额项目达到预定可使本年度是否达行性是

募投项目目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投投入进度承诺投资项目计投入金额与承诺投入用状态日期（具体实现的到预计否发生分变更诺投资总额总额投入金额(1)入金额（%）(4)

性质(2)金额的差额到月份）效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)化风电核心装备研发中研发与生否144840.5090076.5790076.5741106.9441106.94-48969.6345.64%2027年12月31日否心及产业化项目（一产项目不适用不适用期）风力发电机主齿轮箱

研发项目否412.60412.60

关键核心零部件研发4943.762500.002500.00-2087.4016.50%2027年12月31日否不适用不适用项目

合计149784.2692576.5792576.5741519.5441519.54-51057.03———未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先公司于2026年1月20日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议期投入及置换情况案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2026年1-6月，公司置换募投项目金额合计为人民币40469.75万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用况

注：本报告期投入金额包含银行承兑汇票、信用证等预先支付归属于募投项目金额。