证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2026-006

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3336.6667 万股，发行价为每股人民币21.88元，共计募集资金73006.27万元，扣除承销和保荐费用

5045.41万元后的募集资金为67960.86万元，已由主承销商国泰海通证券股

份有限公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2270.59万元后，公司本次募集资金净额为65690.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-

47号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额73006.27

减：直接支付发行费用7316.00

二、募集资金净额65690.27

减：

以前年度已使用金额60568.10

本年度使用金额125.45

永久补流金额[注]5653.05

加：

募集资金利息收入656.33

三、报告期期末募集资金余额0.00

[注]上表中永久补流金额系年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目于2023年结项后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；年产300吨聚烯烃催化

剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目中的部分子项目于2025年结项及终止后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月15日分别与浦发银

行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，本公司2022年首次公开发行股份已开立的募集资金专户均已完成销户，具体情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月15日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态辽宁鼎际得石中国银行股份有限公化股份有限公318147015591已注销司营口分行司辽宁鼎际得石招商银行股份有限公化股份有限公411904605510908已注销司营口分行营业部司辽宁鼎际得石上海浦东发展银行股化股份有限公75010078801600006194已注销份有限公司大连分行司辽宁鼎际得石中国光大银行股份有化股份有限公35800180808182777已注销限公司营口分行司

合计----

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金永久补流情况

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

公司于2025年4月16日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事

会第六次会议，并于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年4月16日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事

会第六次会议，并于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：

鼎际得公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了鼎际得公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至

2025年12月31日，鼎际得不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，保荐机构对鼎际得2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月15日

募集资金总额65690.27

本年度投入募集资金总额[注1]125.45

已累计投入募集资金总额60693.55截至期末累计截至期末投已变更项本年度项目达到项目可行承诺投资项目募投募集资金截至期末承截至期末投入金额与入进度是否达目，含部调整后投入金预定可使本年度实现的性是否发和超募资金投项目承诺投资诺投入金额累计投入金额承诺投入金（%）到预计分变更投资总额额用状态日效益生重大变

向性质总额(1)(2)额的差额(4)＝效益（如有）[注1]期化

(3)＝(2)-(2)/(1)

(1)年产15000吨营业收入

烷基酚和生产2023年232406.67万

否14000.0014000.0014000.0014013.60[注2]13.60100.10否[注4]否

15000吨抗氧建设月元，净利润-

剂项目1512.67万元营业收入

年产125吨聚6494.66万生产2023年10烯烃催化剂装否15000.0015000.0015000.009502.12[注3]-5497.8863.35元，净利润否[注5]否建设月

置新建项目2696.18万元年产300吨聚

烯烃催化剂、营业收入

13000吨改性生产2025年329698.49万

是21690.2721690.2721690.27125.4221958.65[注2]268.38101.24否[注6]否

剂、7000吨预建设月元，净利润-混剂、6500吨2460.40万元抗氧剂项目补充流动资金

补流否15000.0015000.0015000.000.0315219.18219.18101.46不适用不适用不适用否项目节余募集永久不适

不适用不适用不适用不适用146.615653.05不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充流动资金用

合计－－65690.2765690.2765690.27272.0666346.60-4996.72－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币31526.73万元置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。本次置换已于2022年9月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年9月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，额度不超过人民币20000万元，在十二个月内滚动使用。2022年8月24日、

2023年8月24日，公司与中国银行股份有限公司签订了人民币单位协定存款合同；2022年8月19日、2023年5

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况月11日，公司在招商银行股份有限公司开通了对公智能通知存款开办申请书；2022年9月13日、2023年8月21日、2024年5月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了活期存款市场化报价协议；2022年8月26日、2023年8月24日，公司与中国光大银行股份有限公司签订了人民币协定存款合同。截至2025年12月31日，公司无闲置募集资金购买银行协定存款产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年12月31日，公司应结余募集资金0.00万元，实际结余0.00万元，公司募投项目已建设完成。

募集资金其他使用情况无

[注1]本年度投入募集资金总额125.45万元与本年度投入金额合计金额272.06万元的差异系本期共有146.61万元节余募集资金永久补充流动资金

[注2]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目、年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目的累计投入金额大于承诺投资金额，系该项目的募集资金利息收入净额投入

[注3]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目的累计投入金额小于承诺投资金额，系公司在实施募投项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定合理使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序地进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。此外，在募投项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入

[注4]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期[注5]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期[注6]年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期