证券代码：603257证券简称：中国瑞林公告编号：2026-024

中国瑞林工程技术股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为20.52元/股，募集资金总额61560.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币

8355.96万元后，公司本次募集资金净额为53204.04万元。募集资金已于2025年

4月1日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额61560.00

其中：超募资金金额2415.50

减：直接支付发行费用8355.96

二、募集资金净额53204.04

减：

以前年度已使用金额9237.90

本年度使用金额2245.98暂时补流金额

现金管理金额11000.00银行手续费支出及汇兑损益

加：

募集资金利息收入480.22

三、报告期期末募集资金余额31200.39

注：1、截至2026年6月30日，本公司闲置募集资金进行现金管理未到期余额36000.00万元，其中，存放于本公司募集资金理财产品专用结算账户余额

11000.00万元，组合存款25000.00万元仍存放在募集资金专项账户中。本表所

填写的现金管理金额为募集资金理财产品专用结算账户余额，报告期期末募集资金余额为募集资金专项账户余额。

2、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

2二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司于2025年1月与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异公司严格履行了上述监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

1.截至2026年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金具体存放情况如

下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国银行股份有限

中国瑞林工程1947613678282626.53使用中公司江西省分行技术股份有限招商银行股份有限

公司79190418831000128573.86使用中公司南昌分行

合计31200.39

32.截至2026年6月30日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如下：

单位：万元币种：人民币账户名称开户银行银行账户期末余额账户状态中国银行股份有限公司

1932653051374000.00使用中

江西省分行中国瑞林工程技中国银行股份有限公司

1977660499562000.00使用中

术股份有限公司江西省分行中国银行股份有限公司

1902660532565000.00使用中

江西省分行

合计11000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4227.03万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93万元。监事会对本事项发表了明确的同意意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月1日自筹资金预置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期通过日期

创新发展中心项目36962.092269.302269.302025/5/272025/4/22

信息化升级改造项目13826.451957.741957.742025/5/272025/4/22

合计50788.544227.034227.03

4注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

同意使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买

低风险、流动性高的保本型理财产品。该事项已于2025年5月19日通过公司2024年年度股东会审议，现金管理额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本事项已经审计委员会审议通过。同意使用不超过人民币4.31亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该事项无需提交股东会审议。

上述额度自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上

发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至2026年6月30日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为36000万元，其中，存放于本公司募集资金理财产品专用结算账户余额11000.00万元，组合存款25000.00万元仍存放在募集资金专项账户中。未使用的募集资金均存放在指定

5专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025/4/1董事会计划进行现金管理的计划起计划截计划进行现金管理的方式审议通金额始日期止日期过日期

不超过人民币用于购买低风险、流动性高的保本2025/5/2026/5/2025/4/

53200.00万元型理财产品191822

不超过人民币用于购买低风险、流动性高的保本2026/4/2027/4/2026/4/

43100.00万元型理财产品272627

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

1.协定存款情况

产品预计年化收益收益类是否受托方产品说明起息日到期日名称率型赎回中国银行人民中国银行挂牌

10万元以下执行活期

股份有限币协公告的人民币保本浮利率，10万元以上部分2026/5/292027/5/28否公司江西定存单位协定存款动型执行协定存款利率

省分行 款 利率+25BP业务备付资金额度为

人民币壹元整，业务备招商银行人民人民银行公布付资金额度内的存款股份有限币协的协定存款基保本浮

部分按活期存款利率2026/5/292027/5/29否公司南昌定存准利率减70个动型计息；超过业务备付金

分行 款 基本点（BPs）额度的资金按协定存款利率计息

注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。

2.理财产品情况

6募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025/4/1受托银尚未归还预计年化委托方产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额行金额收益率单位人民币六个固定利率

4000.002025/9/12026/3/12026/3/10.001.10%22.01月大额存单型单位人民币固定利率

六个月大额8000.002025/12/12026/6/12026/6/10.001.10%44.00中国银型存单行股份单位人民币六个固定利率

有限公4000.002026/3/32026/9/34000.001.10%22.00月大额存单型司江西单位人民币三个固定利率

省分行2000.002026/6/22026/9/22000.000.90%4.50月大额存单型单位人民币固定利率

六个月大额5000.002026/6/22026/12/25000.001.10%27.50型存单

中国瑞林固定利率2025/5/

组合存款10000.002026/5/292026/5/290.001.30%129.87工程技术型29股份有限固定利率

组合存款3000.002025/9/12026/3/12026/3/10.001.20%18.00公司型固定利率

组合存款10000.002025/12/12026/6/12026/6/10.001.20%60.00型招商银固定利率

行股份组合存款5000.002025/12/12026/3/12026/3/10.001.00%12.50型有限公固定利率

司南昌组合存款3000.002026/3/32026/6/32026/6/30.001.00%7.50型分行固定利率

组合存款5000.002026/3/32027/3/35000.001.30%65.00型固定利率

组合存款10000.002026/6/22026/9/210000.001.00%25.00型固定利率

组合存款10000.002026/6/22026/12/210000.001.20%60.00型

注：招商银行股份有限公司南昌分行的组合存款2.5亿元仍存放在募集资金专项账户791904188310001中。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

7（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2026年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

2026年8月28日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年4月1日

本年度投入募集资金总额2245.98

已累计投入募集资金总额11483.88变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变截至期项目更项截至期末累末投入项目达到2026可行募投目，计投入金额是否募集资金截至期末2026半截至期末进度预定可使半年性是承诺投资项目和超募含部调整后投与承诺投入达到

项目承诺投资承诺投入年度投累计投入（%）用状态日度实否发资金投向分变资总额金额的差额预计性质总额金额(1)入金额金额(2)(4)＝期（具体现的生重更(3)＝(2)-效益

(2)/(1到月份）效益大变

（如(1))化

有）

运营1972.92027.7.3不适不适

创新发展中心项目否36962.0936962.0936962.09-28223.2523.64否

管理58738.841用用

运营2027.7.3不适不适

信息化升级改造项目否13826.4513826.4513826.45273.03-11081.4219.85否

管理2745.031用用尚未确认投不适不适不适不适不适

向的超募资不适用2415.50不适用不适用不适用不适用不适用用用用用用金

92245.911483.8

合计50788.5453204.0450788.54-39304.66————

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未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金投资项目先资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4227.03万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93期投入及置换情况万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用况

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

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