长江证券承销保荐有限公司

关于中国瑞林工程技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”或“公司”）持续督导

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对中国瑞林2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为

20.52元/股，募集资金总额61560.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人

民币8355.96万元后，公司本次募集资金净额为53204.04万元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额61560.00

其中：超募资金金额2415.50

减：直接支付发行费用8355.96

二、募集资金净额53204.04

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额9237.90暂时补流金额

现金管理金额12000.00银行手续费支出及汇兑损益

加：

募集资金利息收入178.76

三、报告期期末募集资金余额32144.91

注1：截至2025年12月31日，本公司闲置募集资金进行现金管理未到期余额40000.00万元，其中，存放于本公司募集资金理财产品专用结算账户余额12000.00万元，组合存款

28000.00万元仍存放在募集资金专项账户中。

注2：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况2为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司于2025年1月与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长江保荐签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

1.截至2025年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金具体存放情况

如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国银行股份有限

中国瑞林工1947613678281830.36使用中公司江西省分行程技术股份招商银行股份有限

有限公司79190418831000130314.55使用中公司南昌分行

合计32144.91

2.截至2025年12月31日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如下：

单位：万元币种：人民币账户名称开户银行银行账户期末余额账户状态中国银行股份有限公司江

中国瑞林工程1962629140154000.00使用中西省分行技术股份有限中国银行股份有限公司江

公司1947629109688000.00使用中西省分行

合计12000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1：

3募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4227.03万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93万元。天健会计师事务所对该事项出具了专项说明，保荐机构长江保荐对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月1日自筹资金董事会审置换完成募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额议通过日日期金额期

创新发展中心项目36962.092269.302269.302025/5/272025/4/22

信息化升级改造项目13826.451957.741957.742025/5/272025/4/22

合计50788.544227.034227.03

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品。该事项已于2025年5月19日通过公司2024年年度股东会审议，现金管理额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

4具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为12000万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025/4/1计划进行现金管理计划进行现金管理董事会审议通计划起始日期计划截止日期的金额的方式过日期

用于购买低风险、不超过人民币

53200.00流动性高的保本型2025/5/192026/5/182025/4/22万元

理财产品

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

1.协定存款情况

产品预计年化收益收益类是否受托方产品说明起息日到期日名称率型赎回中国银行人民中国银行挂牌

10万元以下执行活期

股份有限币协公告的人民币保本浮利率，10万元以上执行2025/5/232026/5/16否公司江西定存单位协定存款动型协定存款利率

省分行 款 利率+25BP业务备付资金额度为

人民币壹元整，业务备招商银行人民人民银行公布付资金额度内的存款股份有限币协的协定存款基保本浮

部分按活期存款利率2025/5/212026/5/16否公司南昌定存准利率减70个动型计息；超过业务备付金

分行 款 基本点（BPs）额度的资金按协定存款利率计息

注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。

2.理财产品情况

5募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025/4/1委托受托产品类截止归还尚未归还预计年化利息金产品名称购买金额起始日期方银行型日期日期金额收益率额单位人民币

固定利2025/2025/

三个月大额4000.002025/5/290.000.90%9.01

率型8/298/29中国存单银行单位人民币

固定利2025/2025/

股份六个月大额8000.002025/5/290.001.10%44.02

率型11/2911/29有限存单公司单位人民币

固定利2026/

江西六个月大额4000.002025/9/14000.001.10%22.00

率型3/1省分存单中国行单位人民币

瑞林固定利2026/

六个月大额8000.002025/12/18000.001.10%44.00

工程率型6/1存单技术

组合存款三固定利2025/2025/

股份3000.002025/5/290.001.00%7.50

个月期率型8/298/29有限

组合存款六固定利2025/2025/

公司招商15000.002025/5/290.001.20%90.00

个月期率型11/2911/29银行

组合存款一固定利2026/

股份10000.002025/5/2910000.001.30%130.00年期率型5/29有限

组合存款六固定利2026/

公司3000.002025/9/13000.001.20%18.00

个月期率型3/1南昌

组合存款六固定利2026/

分行10000.002025/12/110000.001.20%60.00

个月期率型6/1

组合存款三固定利2026/

5000.002025/12/15000.001.00%12.50

个月期率型3/1

注：招商银行股份有限公司南昌分行的组合存款2.8亿元仍存放在募集资金专项账户

791904188310001中。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、

6回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所经核验认为，中国瑞林公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了中国瑞林公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构核查意见经核查，中国瑞林2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规7范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户

存储和专项使用；公司使用募集资金已按照规定履行了相关的决策程序并及时进

行了信息披露，不存在违规使用募集资金、擅自变更募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

（以下无正文）8（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于中国瑞林工程技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

郭忠杰苗健长江证券承销保荐有限公司年月日

9附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年4月1日

本年度投入募集资金总额9237.90

已累计投入募集资金总额9237.90变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目已变更截至期截至期末累计可行项目，末投入项目达到预承诺投资项目和超募资金募投项截至期末承截至期末投入金额与承本年度是否达性是含部分募集资金承调整后投资本年度投进度定可使用状诺投入金额累计投入诺投入金额的实现的到预计否发

投向目性质变更诺投资总额总额(1)入金额金额(2)态日期（具差额(3)＝(2)-（%）效益效益生重

（如(1)(4)＝体到月份）大变

有）(2)/(1)化运营

创新发展中心项目否36962.0936962.0936962.096765.896765.89-30196.2018.302027/7/31不适用不适用否管理运营

信息化升级改造项目否13826.4513826.4513826.452472.002472.00-11354.4517.882027/7/31不适用不适用否管理尚未确认投不不适不适

向的超募资不适用2415.50不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用适用用金用

合计50788.5453204.0450788.549237.909237.90-41550.64————

10未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行先期投入及置换情费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4227.03万元及预先支付发行费用的自筹况资金（不含税）191.93万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资相详见本专项核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

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