证券代码：603257证券简称：中国瑞林公告编号：2025-019

中国瑞林工程技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放及实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为20.52元/股，募集资金总额61560.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8355.96万元后，公司本次募集资金净额为53204.04万元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元项目金额

截至2025年4月1日募集资金专户余额564467924.53

减：本期投入募投项目51919111.82

减：置换预先支付的发行费用1919339.63

减：支付发行费用30036439.60项目金额

加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额143514.00

募集资金余额480736547.48

减：闲置募集资金进行现金管理未到期余额120000000.00

截至2025年6月30日募集资金专户余额360736547.48

注：以上数据未经审计。2025年4月1日募集资金专户余额包含未支付的发行费用等。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

（1）截至2025年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金具体存放情

况如下：

单位：元开户银行银行账户期末余额备注

中国银行股份有限公司江西省分行19476136782821796110.42

招商银行股份有限公司南昌分行791904188310001338940437.06

合计360736547.48

（2）截至2025年6月30日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如下：

单位：元开户银行银行账户期末余额

中国银行股份有限公司江西省分行19626291401540000000.00

中国银行股份有限公司江西省分行19476291096880000000.00

合计120000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1：

募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4227.03万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93万元。监事会对本事项发表了明确的同意意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项已通过公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。本报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

1.协定存款情况

产品收益是否受托方产品说明预计年化收益率起息日到期日名称类型赎回中国银行中国银行挂牌公人民币10万元以下执行活期保本股份有限告的人民币单位2025年52026年5协定存利率，10万元以上执浮动否公司江西协定存款利率月23日月16日款行协定存款利率型

省分行 +25BP业务备付资金额度为

人民币壹元整，业务招商银行人民银行公布的人民币备付资金额度内的存保本股份有限协定存款基准利2025年52026年5协定存款部分按活期存款利浮动否公司南昌率减70个基本点月21日月16日款率计息；超过业务备型

分行 （BPs）付金额度的资金按协定存款利率计息

注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。

2.理财产品情况

投资金额是否受托方产品名称收益类型起息日到期日（万元）赎回单位人民币三2025年52025年8中国银行股份固定利率型4000.00否个月大额存单月29日月29日有限公司江西单位人民币六2025年52025年11省分行固定利率型8000.00否个月大额存单月29日月29日

2025年52025年8

组合存款固定利率型3000.00否月29日月29日招商银行股份

2025年52025年11

有限公司南昌组合存款固定利率型15000.00否月29日月29日分行

2025年52026年5

组合存款固定利率型10000.00否月29日月29日

合计40000.00

注：招商银行股份有限公司南昌分行的组合存款2.8亿元仍存放在募集资金专项账户

791904188310001中。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

2025年8月26日附件1：

中国瑞林工程技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：中国瑞林工程技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额53204.04本年度投入募集资金总额5191.91变更用途的募集资金总额不适用

变更用途的募集资金总额比例不适用已累计投入募集资金总额5191.91截至期末累截至期项目可行是否为截至期末承截至期末计投入金额末投入项目达到预是否达募集资金承调整后投本年度投本年度实性是否发承诺投资项目变更项诺投入金额累计投入与承诺投入进度定可使用状到预计诺投资总额资总额入金额现的效益生重大变

目（1）金额(2)金额的差额(%)(4)=态日期效益化

(3)=(2)-(1)(2)/(1)

1.创新发展中心项目否36962.0936962.0936962.093078.443078.44-33883.648.332027.7.31不适用不适用否

2.信息化升级改造项目否13826.4513826.4513826.452113.472113.47-11712.9815.292027.7.31不适用不适用否

承诺投资项目小计—50788.5450788.5450788.545191.915191.91-45596.6310.22超募资金投向

1.永久补充流动资金

2.其他超募资金不适用2415.50不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计—不适用2415.50不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

合计—50788.5453204.0450788.545191.915191.91-45596.6310.22不适用不适用不适用不适用未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

募集资金投资项目先期投公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意入及置换情况以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4227.03万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93万元。用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用