证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2024-031
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*现金管理种类：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品、货币基金。
*现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币600000万元（含）
或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第九次会议暨2023年年度董事会审议通过之日起12个月或至2024年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过闲置自有资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。
*已履行的审议程序：本公司第三届董事会第九次会议暨2023年年度董
事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
*特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、
流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理
财产品、货币基金，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币600000万元（含）或等值外币的闲置自有资
金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第九次会议暨2023年年度董事会审议通过之日起12个月或至2024年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）
审议通过闲置自有资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。尽管有该等授权，公司以闲置自有资金购买理财产品还必须满足以下限制：（1）在12个月内自同一家银行所购买的理财产品
之本金总发生额（按交易计算）不得超过公司最近一期总资产的25%，且（2）该等理财产品在12个月内预计最高投资收益的总金额不得超过公司最近一年扣
除少数股东权益部分税前利润的25%。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常运营。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品、货币基金。在授权额度范围内，董事会授权本公司财务部负责组织实施。
二、审议程序本公司于2024年3月18日召开第三届董事会第九次会议暨2023年年度董事会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。
三、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。公司采取的具体风控措施如下：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资产品，主要选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。产品必须符合以下条件：安全性高，流动性好，不得占用公司正常运营所需资金需求。
（二）购买理财产品需在公司董事会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批。
（三）理财产品合同需经公司法律事务部审阅同意后方可签署。
（四）公司财务部下设的资金部负责委托理财工作的具体实施，根据市场情
况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险，并建立理财台账对理财产品进行管理，确保理财产品金额在董事会的限额以内。
（五）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
四、对本公司的影响
本公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保本公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展。
本公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”科目等，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目等。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2024年3月19日
