合盛硅业:合盛硅业2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2025-030

合盛硅业股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）董事会编制了2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2977号）文件核准，公司以非公开发行的方式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108041364 股，发行价格为

64.79元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币6999999973.56元，扣除发

行费用人民币5779284.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

6994220689.23元。

上述募集资金已于2023年1月12日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了天健验[2023]16号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024年 12月 31日，公司非公开发行 A股募集资金使用和结余金额情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

非公开发行募集资金净额699422.07

项目投入43.64本期发生额

利息收入净额0.03

项目投入699566.18截至期末累计发生额

利息收入净额144.11

截至2024年12月31日募集资金余额0.00

注：本期项目投入金额包含了募集资金利息收入投入的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据募集资金相关管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月11日、

2023年1月19日分别与民生银行宁波杭州湾新区支行、中信银行嘉兴南湖支

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司无募集资金专户。本期本公司在中国民生银行宁波杭州湾新区支行开立的账号为638100504的募集资金专户资金已经

使用完毕，并于2024年11月1日注销。本公司在中信银行嘉兴南湖支行开立的账号为8110801012502612542的募集资金专户资金已经使用完毕，并于2023年4月17日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司本次募集资金均用于补充流动资金，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2025〕6926号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，结论性意见如下：我们认为，合盛硅业公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了合盛硅业公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》并经核查，保荐机构认为：合盛硅业2022年度非公开发行A股股票募集资金在2024年度的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司《管理办法》的规定。

附表：募集资金使用情况对照表特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年4月24日附表

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：合盛硅业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额699422.07本年度投入募集资金总额43.64变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额699566.18变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末截至期末投项目可行变更项募集资金投入金额与承到本年度是否达承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入金入进度性是否发

目（含承诺投资诺投入金额的预定可实现的到预计项目投资总额金额投入金额额（%）生重大变

部分变总额(1)(2)差额使用状效益效益

更）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)化态日期补充流动

否699422.07699422.07699422.0743.64699566.18144.11100.02不适用不适用不适用不适用资金