合盛硅业:合盛硅业关于前次募集资金使用情况报告

证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2026-031

合盛硅业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）将截至

2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2021年度非公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕508号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向自然人罗燚、罗烨栋非公开发行人民币普通股（A股）股票136165577股，发行价为每股人民币18.36元，共计募集资金

2499999993.72元，坐扣承销和保荐费用4500000.00元后的募集资金为

2495499993.72元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月4日汇入

本公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用5864307.17元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2494135686.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕271号）。

2.2023年度非公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2977号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向自然人罗燚、罗烨栋非公开发行人民币普通股

（A股）股票108041364股，发行价为每股人民币64.79元，共计募集资金6999999973.56元，坐扣承销和保荐费用 4500000.00元后的募集资金为

6995499973.56元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月12日汇入

增外部费用5779284.33元（不含税）后，公司本次募集资金净额为6994220689.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕16号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1.2021年度非公开发行股票

截至2025年12月31日，本公司2021年度非公开发行股票的募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放2025年12月开户银行银行账号金额31备注日余额

招商银行杭州西573900278110333169907.06募集资金专户兴支行

上海浦东发展银9412007880180000196379506.51募集资金专户行宁波慈溪支行

合计249413.57

注：截至2025年12月31日，本次募集资金已使用完毕，招商银行杭州西兴支行账号为573900278110333的募集资金专户已于2021年10月19日注销；上海浦东发展银行宁波慈溪支行账号为94120078801800001963的募集资金专户已于

2021年10月28日注销。

2.2023年度非公开发行股票

截至2025年12月31日，本公司2023年度非公开发行股票的募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放2025年12月开户银行银行账号金额31备注日余额

中信银行嘉兴南8110801012502612542459422.07募集资金专户湖支行

民生银行杭州湾638100504240000.00募集资金专户

新区支行合计699422.07

注：截至2025年12月31日，本次募集资金已使用完毕，中信银行嘉兴南湖支行账号为8110801012502612542的募集资金专户已于2023年4月17日注销；民生银行杭州湾新区支行账号为638100504的募集资金专户已于2024年11月1日注销。

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2021年度非公开发行股票

前次募集资金投资项目的承诺投资金额为249413.57万元，截至2025年12月

31日实际投资金额为249442.71万元，差额29.14万元，存在差异系前次募集资

金存款利息用于募集资金项目投入所致。

（二）2023年度非公开发行股票

前次募集资金投资项目的承诺投资金额为699422.07万元，截至2025年12月

31日实际投资金额为699566.18万元，差额144.11万元，存在差异系前次募集资

金存款利息用于募集资金项目投入所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表本公司不存在前次募集资金投资项目核算效益的情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.2021年度非公开发行股票公司使用募集资金用于补充流动资金，以优化资产负债结构及财务结构，

降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

2.2023年度非公开发行股票

公司使用募集资金用于补充流动资金，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）2021年度非公开发行股票公司不存在闲置募集资金使用情况。

（二）2023年度非公开发行股票公司不存在闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况公司前次募集资金不存在结余的情况。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表合盛硅业股份有限公司董事会

2026年3月7日附件1-1

前次募集资金使用情况对照表

（2021年度非公开发行股票）截至2025年12月31日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：249413.57已累计使用募集资金总额：249442.71

变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：2021年：249442.71投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金期（或截止日募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额额投资金额投资金额额项目完工程金额的差额度）

1补充流动补充流动249413.57249413.57249442.71249413.57249413.57249442.7129.14不适用

资金资金附件1-2前次募集资金使用情况对照表

（2023年度非公开发行股票）截至2025年12月31日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：699422.07已累计使用募集资金总额：699566.18

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：

2023年：699522.54

变更用途的募集资金总额比例：

2024年：43.64

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金期（或截止日募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额额投资金额投资金额额项目完工程金额的差额度）