证券代码：603262证券简称：技源集团公告编号：2026-067

技源集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

技源集团股份有限公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799号）核准，本公司于 2025年 7月 23日完成首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，每股面值人民币1元，发行数量5001.00万股，发行价格每股人民币10.88元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币544108800.00元，坐扣37808160.00元保荐承销费（不含增值税）后（承销及保荐费用等合计不含税金额共40808160.00元，技源集团已经预付不含税金额3000000.00元）的募集资金为506300640.00元。

相关资金已由东方证券股份有限公司于2025年7月18日汇入公司开立的

募集资金专用账户中，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZK10290号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

专项报告第1页（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年7月18日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额544108800.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用（注1）54977593.94

置换先期已支付发行费用9311616.65

二、募集资金净额（注1）479819589.41

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额27214820.00暂时补流金额

现金管理金额（注2）450000000.00银行手续费支出及汇兑损益

加：

募集资金利息收入（注3）5889788.62

三、报告期期末募集资金余额8494558.03

注1：截至报告期末尚未支付的发行费用为1415.09元，扣除尚未支付的发行费用实际募集资金净额为479818174.32元。

注2：为截至报告期末未到期的理财余额。

注3：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况专项报告第2页按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。该《募集资金管理制度》于2025年10月29日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

本次募集资金到账以来，技源集团按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及子公司和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司无锡支行、东方证券股

份有限公司签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》；

2026年2月，因原募投项目“启东技源技术创新中心项目”变更为“技源集团创新中心及管理总部建设项目”，为规范公司募集资金管理和使用，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，技源集团股份有限公司在上海浦东发展银行江阴澄西支行开立募集资金专户。

公司与上海浦东发展银行江阴澄西支行、东方证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

专项报告第3页募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025年首次公开发行股

发行名称份募集资金到账时间2025年7月18日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态上海浦东发展技源集团股份有

银行江阴人民920700788011000010574980608.54使用中限公司路支行上海浦东发展技源健康科技银行江阴支行92010078801300003041已注销

(江苏)有限公司营业部宁波银行股份技源健康科技

有限公司江阴860411100009662562300531.84使用中

(江苏)有限公司支行上海浦东发展技源集团股份有

银行江阴澄西920400788018000011681213417.65使用中限公司支行

合计8494558.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月12日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过45000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、专项报告第4页稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过45000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。

具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年7月18日计划进行现计划进行现金董事会审议金管理的金计划起始日期计划截止日期管理的方式通过日期额

结构性存款、协定存

45000.00款、通知存款、大额存2025年8月13日2026年8月12日2025年8月12日

单、收益凭证等

结构性存款、协定存

45000.00款、通知存款、大额存2026年4月28日2027年4月27日2026年4月27日

单、收益凭证等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币专项报告第5页发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年7月18日产品类是否利息金预计年化收受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期型赎回额益率

浦发银行结构性存款存款10000.002025/11/172026/2/24是49.851.85%

浦发银行结构性存款存款12000.002025/12/32026/1/4是18.601.80%利多多公司稳

浦发银行存款8000.002025/12/32026/1/4是12.400.70%-1.30%

利 99JG0681 期

宁波银行结构性存款存款12500.002025/11/262026/2/26是50.991.00%-1.95%

浦发银行7天通知存款存款2000.002026/1/222026/2/6是0.630.75%

浦发银行结构性存款存款8400.002026/1/62026/2/6是12.601.80%

浦发银行结构性存款存款10400.002026/2/92026/5/8是43.711.70%

浦发银行结构性存款存款10000.002026/3/22026/3/31是16.112.00%

浦发银行结构性存款存款2000.002026/4/32026/5/6是2.931.60%

浦发银行结构性存款存款2000.002026/5/82026/5/15是0.581.50%

浦发银行结构性存款存款3000.002026/2/132026/3/13是4.001.60%

浦发银行结构性存款存款6900.002026/2/142026/5/14是29.331.70%

浦发银行结构性存款存款2000.002026/3/182026/4/17是2.671.60%公司稳利

浦发银行存款5000.002026/1/92026/1/30是4.960.70%-1.90%

26JG5080 期

浦发银行7天通知存款存款4900.002026/1/92026/2/9是3.160.75%

宁波银行结构性存款存款1500.002026/1/92026/1/30是1.280.50%-1.75%

宁波银行结构性存款存款700.002026/1/92026/1/30是0.570.50%-1.65%

宁波银行结构性存款存款2200.002026/2/62026/2/27是2.220.50%-1.85%

宁波银行结构性存款存款2200.002026/3/52026/3/26是2.090.75%-1.75%

宁波银行结构性存款存款2200.002026/4/22026/4/30是3.210.75%-2.00%

宁波银行结构性存款存款2200.002026/5/82026/5/29是2.220.83%-1.85%

宁波银行结构性存款存款12500.002026/3/22026/6/2是61.441.00%-2.05%

浦发银行结构性存款存款2000.002026/4/222026/7/22否1.60%

浦发银行结构性存款存款10400.002026/5/132026/8/13否1.60%

浦发银行结构性存款存款8000.002026/4/12026/7/1否1.70%

浦发银行7天通知存款存款1000.002026/3/18自动滚存否0.75%

浦发银行结构性存款存款6900.002026/5/202026/8/20否1.60%

浦发银行结构性存款存款2000.002026/5/202026/8/20否1.60%

宁波银行结构性存款存款12500.002026/6/42026/9/4否1.00%-2.05%

宁波银行结构性存款存款2200.002026/6/52026/7/6否0.75%-2.10%

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

专项报告第6页报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

专项报告第7页附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年7月18日

募集资金总额54410.88

本年度投入募集资金总额2721.48

已累计投入募集资金总额2721.48

变更用途的募集资金总额9913.75

变更用途的募集资金总额比例18.22%截至期末累截至期末项目可已变更项截至期末计投入金额投入进度项目达到预定可使本年度是否达行性是

承诺投资项目和超募资金目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入募投项目性质

投向累计投入与承诺投入（%）用状态日期（具体实现的到预计否发生变更（如投资总额额投入金额(1)金额

金额(2)金额的差额(4)＝到月份）效益效益重大变

有）

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

技源集团营养健康原料生产否20628.6820628.6820628.6812.5912.59-20616.090.062027年7月不适用不适用否生产建设基地建设项目

启东技源营养健康食品生产否14730.5014730.5014730.500.000.00-14730.500.002028年7月不适用不适用否生产建设线扩建项目

专项报告第8页技源集团创新中心及管理总是9913.759913.759913.750.000.00-9913.750.002027年7月不适用不适用否研发项目部建设项目

补充流动资金项目补流否2708.892708.892708.892708.892708.890.00100.00不适用不适用不适用否

合计47981.8247981.8247981.822721.482721.48-45260.345.67未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本公告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用

专项报告第9页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称募集资金到账日期变更本是项目达后的对募年否本年实际到预定项目董事股东应投实变更后项截至期末度达变更度实累计投资进度可使用可行会审会审的项实施主施目拟投入计划累计实到

后的际投投入（%）状态日性是议通议通原目体地募集资金投资金额现预项目(1)入金金额(3)=(2)/(1)期（具否发过时过时项性点总额

额(2)的计体到年生重间间目质效效

月）大变益益化技源启集团东创新技20262026中心源不不研技源集

及管技上海9913.759913.750.000.000.002027年年1年1适适否发团7月月16月30理总术用用日日部建创设项新目中专项报告第10页心项目

合计9913.759913.750.000.000.00------

变更原因、决策为提升募集资金使用效率，2026年1月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第程序及信息披露八次会议，审议通过《调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》，保荐机构发表了明确同意的意见。

情况说明（分具2026年1月30日，公司2026年第一次临时股东大会审议通过上述议案。详见公司公告2026-007、2026-009、体募投项目）2026-010。

未达到计划进度的情况和原因不适用

（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明专项报告第11页