被担保人基本情况
常州市金坛金鸥水处理有限公司
金鸥水处理为公司全资子公司,公司持有金鸥水处理100%的股权。
金鸥水处理成立于2003年5月16日,注册资本为7,000万元人民币、实收资本为7,000万人民币,注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路3号。
金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃
钢制品的制造,水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术服务等。
截至2021年12月31日,金鸥水处理经审计的主要财务数据(经审计):
总资产为人民币28,395.02万元,负债总额为人民币10,954.71万元,资产负债
率为38.58%,短期借款为人民币10.00万元,流动负债合计为人民币7,132.60
万元,所有者权益合计为人民币17,440.31万元;2021年度营业收入为人民币11,339,96万元,净利润为人民币495.98万元。
金鸥水处理截至2022年9月30日,金鸥水处理主要财务数据(未经审计):
总资产为人民币32,378.27万元,负债总额为人民币14,505.87万元,资产负债
率为44.8%,短期借款为3,000万元,流动负债合计为人民币10,692.75万元,
所有者权益合计为人民币17,872.39万元;2022年1~9月营业收入为人民币9,032,67万元,净利润为人民币432.08万元。
资产负债表
单位名称:常州市金坛金鸥水处理有限公司2022年9月30日金额单位:人民币元
项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产:流动负债:48
货币资金39,951,019.527,769,091.38短期借款4930,000,000.00100,000.00结算备付金3以公允价值计量且其变动计入50
结算备付金3当期损益的金融负债
拆出资金4衍生金融负债51
客易性金融资产5交易性金融负债52
变动计入当期损益的金6应付票据53
衍生金融资产7应付账款5419,523,442.7524,861,914.71应收票据8355,427.40100,000.00预收款项55
应收账款912,144,404.9715,368,672.88合同负债5648,277,221.4239,608,466.36
应收款项融资107,515,000.003,737,420.00应付职工薪酬57693,429.39823,928.70
预付款项1110,737,578.293,060,314.58应交税费581,780,729.54745,135.63
应收保费12其他应付款59339,725.13583.93应收分保账款13其中:应付利息60
应收分保合同准备金14应付股利61
其他应收款15750,483.001,604,103.86持有待售负债62
其中:应收利息16一年内到期的非流动负债6336,863.0036,863.00
应收股利17其他流动负债646,276,038.795,149,100.63买入返售金融资产18流动负债合计65106,927,450.0271,325,992.96存货1918,203,054.1315,181,343.73非流动负债:66
合同资产201,685,660.93362,416.20长期借款67
持有待售资产2120,087,394.2020,087,394.20应付债券68
一年内到期的非流动资22其中:优先股69
其他流动资产2318,954,553.9816,118,417.59永续债70
流动资产合计24130,384,576.4283,389,174.42长期应付款71
非流动资产:25预计负债722,145,132.75
发放贷款和垫款26递延收益7335,473,362.0035,473,362.00可供出售金融资产27递延所得税负债74
持有至到期投资28其他非流动负债75512,800.002,747,789.41
长期应收款29非流动负债合计7638,131,294.7538,221,151.41
长期股权投资303,526,000.003,526,000.00负债合计77145,058,744.77109,547,144.37投资性房地产31所有者权益:78
固定资产32163,157,173.89169,195,642.04实收资本(或股本)7970,000,000.0070,000,000.00使用权资产3358,769.8458,769.84其中:优先股80
在建工程34永续债81
生产性生物资产35资本公积8266,000,000.0066,000,000.00油气资产36减:库存股83
无形资产3725,104,091.3725,524,095.45其他综合收益84
开发支出38专项储备85
商誉39盈余公积8614,436,603.2414,436,603.24长期待摊费用40709,421.57905,152.04一般风险准备87
递延所得税资产41842,623.09842,623.09未分配利润8828,287,308.1723,966,494.27
其他非流动资产42508,785.00归属于母公司所有者权益合计89178,723,911.41174,403,097.51非流动资产合计43193,398,079.76200,561,067.46少数股东权益90
44所有者权益(或股东权益)合计91178,723,911.41174,403,097.51
4592
4693
资产总计47323,782,656.18283,950,241.88负债和所有者权益总计94323,782,656.18283,950,241.88
利润表
单位名称:常州市金坛金鸥水处理有限公司2022年1-9月金额单位:人民币元
项目行次年初至报告期期末金额
项目行次(1-9)月