被担保人基本情况被担保人基本情况
常州市金坛金鸥水处理有限公司
金鸥水处理为公司全资子公司,公司持有金鸥水处理100%的股权.
金鸥永处理成立于2003年5月16日,注册资本为7,000万元人民币、实收资本
为7,000万人民币,注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路3号.
金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品
的制造,水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术
服务等.
截至2022年12月31日,金鸥水处理经审计的主要财务数据(经审计):总资产
为人民币30,136.81万元,负债总额为人民币12,309.38万元,资产负债率为40.85%,
短期借款为人民币5,000万元,流动负债合计为人民币8,317.61万元,所有者权益合
计为人民币17,827.43万元；2022年度营业收入为人民币11,972.66万元,净利润为人
民币387.12万元.
金鸥水处理截至2023年9月30日,金鸥水处理主要财务数据(未经审计):总资
产为人民币33,643.69万元,负债总额为人民币15,479.2万元,资产负债率为46.01%,
短期借款为8,270万元,流动负债合计为人民币10,446.29万元,所有者权益合计为人
民币18,164.48万元；2023年1～9月营业收入为人民币8,527.24万元,净利润为人
民币337.05万元.
资产负债表资产负债表
单位名称:常州市金坛金鸥水处理有限公司2023年9月30日金额单位:人民币元 L项日 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额
流动资产1流动负债:48年初余额
货币资金-223,067,358.6810,101,749.98短期借款49
结算备付金3当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入5082,700,000.0050,000,000.00
拆出资金4衍生金融负债51
交易性金融资产伙公元价值计量日其5交易性金融负债52
变动计入当期损益的金融次立6应付票据53
衍生金融资产7应付账款5416,447,085.33
应收票据8355,427.40预收款项55
应收账款954,862,432.6820,663,124.35合同负债564,119,797.37
应收款项融资1010,084,362.509,859,250.00应付职工薪酬57721,141.98959,962.55
预付款项1110,153,274.166,273,992.62应交税费58464,806.736,328,305.47
应收保费12其他应付款5910,079.00338,879.00
应收分保账款13其中:应付利息60
应收分保合同准备金其他应收款14应付股利61
其他应收款151,304,452.57705,213.07持有待售负债62
其中:应收利息16一年内到期的非流动负债6
应收股利17一年内到期的非流动负债6
买入返售金融资产18流动负债合计65823,373.69
存货1914,650,893.4518,077,922.43非流动负债:6683,176,147.75
合同资产2066
持有待售资产220,084,394.2120,084,394.21应付债券67
一年内到期的非流动资2220,084,394.21应付债券68
一年内到期的非流动资其他流动资产其中:优先股69
流动资产合计24145,289,402.95101,222,118.91长期应付款71
非流动资产:25预计负债72
发放贷款和垫款26预计负债72
可供出售金融资产27递延所得税负债7450,329,126.0035,329,126.00
持有至到期投资28其他非流动负债74
持有至到期投资28其他非流动负债754,588,523.08
长期应收款29非流动负债合计7650,329,126.0039,917,649.08
长期股权投资303,526,000.003,526,000.00负债合计77154,792,036.41123,093,796.83
固定资产31所有者权益:78
使用权资产32152,932,255.05161,122,507.56实收资本(或股本)7970,000,000.0070,000,000.00
在建工程333421,238.28其中:优先股80
生产性生物资产35资本公积81
油气资产36减:库存股8366,000,000.0066,000,000.00
无形资产3724,544,085.9324,964.090.01其他综合收益84
开发支出38专项储备85
商誉39盈余公积8614,823,721.0314,823,721.03
长期待摊费用40562,505.70779,622.06一般风险准备87
递延所得税资产419,561,370.419.561,370.41未分配利润8830,821,100.8827,450,554.37
其他非流动资产42171,125.00归属于母公司所有者权益合计171,125.00归属于母公司所有者权益合计89181,644,821.91178,274,275.40
非流动资产合计43191,147,455.37200,145,953.32少数股东权益90
44所有者权益(或股东权益)合计91181,644,821.91178,274,275.40
4592
4693
资产总计47336,436,858.32301,368.072.23负债和所有者权益总计301,368.072.23负债和所有者权益总计94336,436,858.32301,368,072.23
利润表利润表
单位名称:常州市金坛金鸥水处理有限公司r12023年1-9月金额单位:人民币元 项目L 行次 年初至报告期期末金额
一、营业总收入1(1-9)月
其中:营业收入285,272,375.96
利息收入3
已赚保费4
手续费及佣金收入5
二、营业总成本683,745,622.79
其中:营业成本772,506,060.45
利息支出8
手续费及佣金支出9
退保金10
赔付支出净额11
提取保险合同准备金净额12
保单红利支出13
分保费用14
税金及附加151,098,805.00
管理费用172,216,380.98
研发费用18
财务费用192,040,297.44
利息收入21
加:其他收益222,322,369.96
投资收益(损失以“－”号填列)23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益24
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)25
信用减值损失(损失以“-”号填列)26-45,403.89
资产减值损失(损失以“”号填列)27
资产处置收益(损失以“-”号填列)28
汇兑收益(损失以“一”号填列)29
三、营业利润(亏损以“一”号填列)303,803,719.24
加:营业外收入31500.06
减:营业外支出3259,492.69
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)333,744,726.61
减:所得税费用34374,180.10
五、净利润(净亏损以“一”号填列)353,370,546.51
