证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2025-042

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监会证监许可[2020]527号文核准，公司以股权登记日（2020年

7月17日）收市股本总数91470000股为基数，按照每10股配2.50股的比例

向股权登记日在册的全体股东配售 A股股份，配股价格为 7.55元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为21048866股，募集资金总额为人民币

158918938.30元，扣除发行费用人民币11765895.14元（不含税），实际募

集资金净额为人民币147153043.16元。上述募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289号验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况募集资金使用情况金额（元）

实际募集资金净额147153043.16

减：以前年度已使用募集资金109315548.16

本年度已使用募集资金0.00

支付银行账户手续费4161.04注

募集资金临时补充流动资金130000000.00

加：收到募集资金存款利息277517.40

2025年6月30日募集资金专户余额8110851.36注1：公司于2024年8月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。截至2025年8月25日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币3000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

2020年8月13日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券股份有

限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、兴业银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2020年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-064）。

2021年8月25日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。截至2025年6月30日，公司配股公开发行证券募集资金余额为

8110851.36元存储于专项账户中：

单位：元人民币截止日余额

实施主体开户行银行账号初始存放金额（元）备注

（元）中国工商银行股份有冷却塔科创中心

海鸥股份11050210191002286928110851.36限公司常州武进支行项目冷却塔智能环控民生银行股份有限公

海鸥股份63224144453200000.00已注销【注】研究测试中心项司常州武进支行目

海鸥股份中国工商银行股份有110502102910017363580000000.00已注销【注】偿还有息负债限公司常州武进支行兴业银行股份有限公

海鸥股份40602010010023543213953043.16已注销【注】补充流动资金司常州武进支行

合计147153043.168110851.36

注：经公司2021年7月27日召开的第八届董事会第十次会议和2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将配股公开发行证券募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更部分配股募集资金投资项目的公告》（公告编号2021-034）。

公司已于2021年10月将原项目募集资金专户注销。

“偿还有息负债”和“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，公司配股公开发行证券募集资金投资项目已使用募集资金109315548.16元。详见本报告“附表1：配股公开发行证券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在公司配股公开发行证券募集资金到位前，根据自身经营状况和发展规划，公司已利用自筹资金预先进行配股募集资金投资项目的部分投资。自2019年6月24日第七届董事会第二十二次会议审议通过募集资金投资项目后至2020年7月27日止期间，公司利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项金额为人民币8000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换事项进行了专项审核，并出具了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2020]第 ZH10301号。

公司于2020年8月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8000万元。具体内容详见公司2020年 8月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-069）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2020年8月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币

4500.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2020年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-070）。

2021年8月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金

4500.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2021-038）。

公司于2021年8月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币

3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。

2022年8月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2022-038）。

公司于2022年8月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币

3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

2023年8月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金

3000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2023-027）。

公司于2023年8月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币

3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。

2024年8月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金

3000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-033）。

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币

3000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为3000.00万元。（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况报告期内，公司不存在配股公开发行证券闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目的变更情况公司终止原募投项目“冷却塔智能环控研究测试中心项目”（以下简称“原项目”）的投资，并将原项目剩余募集资金5264.83万元用于新项目“冷却塔科创中心项目”（以下简称“新项目”）的建设。新项目总投资为8050万元，资金不足部分公司以自有资金解决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更部分配股募集资金投资项目的公告》（公告编号2021-034）。

上述事项已经公司2021年7月27日召开的第八届董事会第十次会议及

2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

（三）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司配股公开发行证券募投项目不存在对外转让或置换。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025年8月30日附表1：

配股公开发行证券募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元

募集资金总额14715.30本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额

5264.83

已累计投入募集资金总额10931.55

变更用途的募集资金总额比例35.78%已变更项调整后投资截至期末累计投截至期末项目可行截至期末承截至期末累项目达到预定本年度是否达

承诺投资项目，含部募集资金承总额本年度投入金额与承诺投投入进度性是否发诺投入金额计投入金额可使用状态日实现的到预计

目分变更诺投资总额入金额入金额的差额(4)（%）(5)生重大变

(1)(2)(3)期效益效益（如有）＝(3)-(2)＝(3)/(1)化冷却塔智能环控研究测本项目已变更为冷却塔科创中心项

是532060.47

未做分期0.0060.47—100.00否注试中心项目承诺目冷却塔科创本身不直接产生经

否—

5

未做分期

264.830.001475.7828.0320268注2中心项目年月济效益，无法单独否

承诺核算效益。

偿还有息负

未做分期0.00—100.00不适用不适用否债否800080008000.00承诺补充流动资

—

金否1395.301395.30

未做分期0.001395.30100.00不适用不适用否承诺

合计—14715.3014720.61—0.0010931.55—74.26————未达到计划进度原因注2（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2025年6月30日，公司配股公开发行证券募集资金专户余额为811.09万元人民币。结余原因主要为募集资金结余的金额及形成原因部分募投项目尚在建设中。

募集资金其他使用情况不适用

注1：经公司2021年7月27日召开的第八届董事会第十次会议和2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将配股公开发行证券募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。变更后项目总投资为8050万元，其中拟投入募集资金5264.83万元，不足部分以自有资金补足，项目预计建设工期2年。新项目包含了原项目的目标，并增加了冷却设备前沿技术的研究与开发、新产品的研发以及相关辅助设施，项目本身不直接产生经济效益。新项目的实施为公司探索和研究前沿冷却技术提供了充足的条件，有利于新产品、新技术的开发和产品迭代升级，进一步改善和提升产品结构与性能。此次变更更加符合冷却塔前沿技术的发展趋势，项目建成后将主要为公司产品提供技术支持，进一步增强公司技术实力，增加公司的技术储备，促进公司快速、可持续发展。

注2：公司募集资金投资项目“冷却塔科创中心项目”于2021年8月取得江苏武进经济开发区管委会《江苏省投资项目备案证》[武经发管备（2021）138号]，2022年3月取得常州市生态环境局文件《市生态环境局关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司冷却塔科创中心项目环境影响报告表的批复》[常武环审（2022）88号]。2022年3月，海鸥股份申报建设审批手续，因受常州市人民政府公布的“两湖”创新区总体规划影响，“冷却塔科创中心项目”自提交审批申请以来，相关手续一直未获批复。期间，公司根据“两湖”创新区总体规划的推进情况，多次积极与当地政府审批机构协商。近期，公司根据常州市“两湖”创新区总体规划最新推进情况，在未改变项目实施主体、实施方式、实施地点、实施金额、实施面积等前提下，公司将原申报建设复式布局结构改为平面布局结构，未改变建筑主体结构，符合相关规定，可以实施该项目。经公司2025年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，同意本项目延期。

注3：上表若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元变更后项目截至期末

变更后对应的原项拟投入募集本年度实际投入实际累计投入金投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性计划累计

的项目目资金总额金额额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化投资金额

(1)冷却塔冷却塔智能

未做分期注1本项目不产生直接的经科创中环控研究测5264.830.001475.7828.032026年8月否

承诺济效益，无法单独核算效益。

心项目试中心项目

合计—5264.83—0.001475.7828.03———

经公司2021年7月27日召开的第八届董事会第十次会议和2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，变更原因、决策程序及信息披露情况同意公司将配股公开发行证券募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。本项目的说明（分具体募投项目）实施主要立足于产品检测和实验，以及新产品的研发、冷却塔前沿技术的研究，本身不直接产生经济效益。项目建成后将主要为公司产品提供技术支持，进一步增强公司技术实力，增加公司的技术储备，促进公司快速、可持续发展。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更部分配股募集资金投资项目的公告》（公告编号 2021-034）。

未达到计划进度的情况和原因（分具注1体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

注1：公司募集资金投资项目“冷却塔科创中心项目”于2021年8月取得江苏武进经济开发区管委会《江苏省投资项目备案证》[武经发管备（2021）138号]，2022年3月取得常州市生态环境局文件《市生态环境局关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司冷却塔科创中心项目环境影响报告表的批复》[常武环审（2022）88号]。2022年3月，海鸥股份申报建设审批手续，因受常州市人民政府公布的“两湖”创新区总体规划影响，“冷却塔科创中心项目”自提交审批申请以来，相关手续一直未获批复。期间，公司根据“两湖”创新区总体规划的推进情况，多次积极与当地政府审批机构协商。近期，公司根据常州市“两湖”创新区总体规划最新推进情况，在未改变项目实施主体、实施方式、实施地点、实施金额、实施面积等前提下，公司将原申报建设复式布局结构改为平面布局结构，未改变建筑主体结构，符合相关规定，可以实施该项目。经公司2025年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，同意本项目延期。