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金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

公告原文类别 2025-04-29 查看全文

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码:603270证券简称:金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入381400948.77272791397.3539.81

归属于上市公司股东的净利润38674356.7628721610.4334.65归属于上市公司股东的扣除非经常性

35079090.1624627650.0942.44

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-54259844.69-50268881.60-7.94

基本每股收益(元/股)0.180.1338.46

稀释每股收益(元/股)0.180.1338.46

加权平均净资产收益率(%)1.781.340.44

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产3535393968.283294303346.287.32

归属于上市公司股东的所有者权益2191455658.202152922217.751.79

公司2025年一季度营业收入同比增长39.81%,主要系汽车零部件业务中的新能源电驱动定转子产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电保持架产品交付增加所致。2025年一季度,轴承保持架产品实现营业收入17407.73万元,同比增长39.01%,其中的风电保持架产品实现收入8432.42万元,同比增长99.57%;汽车零部件业务实现营业收入16556.21万元,同比增长

44.92%,其中的新能源电驱动定转子产品实现收入5546.22万元,同比增长340.13%。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的2648839.56政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产1109372.82和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益4087.19

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

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的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出22714.37其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额175869.06

少数股东权益影响额(税后)13878.28

合计3595266.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

(%)主要系汽车零部件业务中的新能源电驱动定转子

营业收入39.81产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电保持架产品交付增加所致。

主要系营业收入增加带来毛利增加以及费用率降

归属于上市公司股东的净利润34.65低综合影响所致。

归属于上市公司股东的扣除非主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加,

42.44

经常性损益的净利润同时非经常性损益同比减少所致。

主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所

基本每股收益(元/股)38.46致。

主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所

稀释每股收益(元/股)38.46致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数26508不适用数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份状

(%)数量态聊城市金帝企业管理咨询境内非国

8000000036.5180000000无

有限公司有法人聊城市金源新旧动能转换境内非国

股权投资基金合伙企业3300000015.0633000000无有法人(有限合伙)境内自然

郑广会200000009.1320000000无人聊城市鑫智源创业投资中境内非国

126900005.7912690000无

心合伙企业(有限合伙)有法人洛阳新强联回转支承股份境内非国

74000003.387400000无

有限公司有法人

中国银行股份有限公司-

海富通股票混合型证券投其他32992001.513299200无资基金聊城市鑫慧源创业投资中境内非国

27000001.232700000无

心合伙企业(有限合伙)有法人

华夏基金管理有限公司-

其他25665001.172566500无社保基金四二二组合基本养老保险基金一二零

其他23879001.092387900无二组合境内非国

海南九羽投资有限公司15227000.691522700质押1522700有法人

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量洛阳新强联回转支承股份

7400000人民币普通股7400000

有限公司

中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投3299200人民币普通股3299200资基金

华夏基金管理有限公司-

2566500人民币普通股2566500

社保基金四二二组合基本养老保险基金一二零

2387900人民币普通股2387900

二组合海南九羽投资有限公司1522700人民币普通股1522700宁波澳源股权投资有限公

1510000人民币普通股1510000

国信证券-兴业银行-国

844021人民币普通股844021

信证券金帝股份员工参与

4/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

战略配售1号集合资产管理计划聊城市鑫创源创业投资合

770000人民币普通股770000

伙企业(有限合伙)

招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证590100人民币普通股590100券投资基金中国工商银行股份有限公

司-海富通科技创新混合568000人民币普通股568000型证券投资基金

上述股东关联关系或一致1、郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权,聊城市金帝企行动的说明业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)59%财产份额;

2、郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)43.50%财产份额,并担任执行事务合伙人、普通合伙人;

3、郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)100%财产份额,赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

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2025年3月31日

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金303942647.38280544039.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产171768501.37230462552.57衍生金融资产

应收票据29799242.9044448903.89

应收账款656516841.12636382508.32

应收款项融资52021929.7212757433.58

预付款项68743220.2948101994.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6748036.266029858.77

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货464973552.29428013026.12

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产96414568.2947715072.21

流动资产合计1850928539.621734455390.19

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款270312.00270312.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产903754680.88863355826.69

在建工程381662634.19331667809.99生产性生物资产油气资产

6/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

使用权资产4880423.225478181.40

无形资产225328801.63226557873.46

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用10765713.2410089538.54

递延所得税资产47655165.4445293894.23

其他非流动资产110147698.0677134519.78

非流动资产合计1684465428.661559847956.09

资产总计3535393968.283294303346.28

流动负债:

短期借款491884305.12257743134.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债205186.40357120.60

应付票据138985982.81110306356.81

应付账款273237936.83296700377.50

预收款项--

合同负债9366863.758629478.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬68611498.5175842387.56

应交税费19996418.5916818911.42

其他应付款4196397.7624529457.80

其中:应付利息

应付股利21910666.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债57717658.2232561322.18

其他流动负债28253361.7141823459.74

流动负债合计1092455609.70865312007.21

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款130095974.99130104845.83应付债券

其中:优先股永续债

7/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

租赁负债4941347.875011100.98

长期应付款41020166.6766018333.33长期应付职工薪酬预计负债

递延收益43090788.2744483962.73

递延所得税负债29990408.8527469597.29其他非流动负债

非流动负债合计249138686.65273087840.16

负债合计1341594296.351138399847.37

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)219106667.00219106667.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1432188492.731431588953.68

减:库存股

其他综合收益-5901164.27-5160708.91专项储备

盈余公积56465963.6956465963.69一般风险准备

未分配利润489595699.05450921342.29

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2191455658.202152922217.75

少数股东权益2344013.732981281.16

所有者权益(或股东权益)合计2193799671.932155903498.91

负债和所有者权益(或股东权益)总计3535393968.283294303346.28

公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹合并利润表

2025年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入381400948.77272791397.35

其中:营业收入381400948.77272791397.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本338163860.90240785122.83

其中:营业成本265350268.76180921716.22利息支出手续费及佣金支出

8/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2969470.002427339.15

销售费用6794061.074975889.22

管理费用33420632.4626098685.06

研发费用29699198.0524352004.25

财务费用-69769.442009488.93

其中:利息费用3390155.191979550.29

利息收入670198.431529330.73

加:其他收益3741380.824155458.42

投资收益(损失以“-”号填列)655577.01253806.65

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)457883.001405608.79

信用减值损失(损失以“-”号填列)-1524241.56-2516154.37

资产减值损失(损失以“-”号填列)-5916113.04-6734859.67

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)40651574.1028570134.34

加:营业外收入1600.047.14

减:营业外支出13.8832431.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)40653160.2628537710.29

减:所得税费用2616070.93286246.77

五、净利润(净亏损以“-”号填列)38037089.3328251463.52

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38037089.3328251463.52

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填

38674356.7628721610.43

列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-637267.43-470146.91

六、其他综合收益的税后净额-740455.36-14593.11

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-740455.36-14593.11

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

9/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-740455.36-14593.11

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额37296633.9728236870.41

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额37933901.4028707017.32

(二)归属于少数股东的综合收益总额-637267.43-470146.91

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.180.13

(二)稀释每股收益(元/股)0.180.13

公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金221638194.66183772004.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3751270.282643841.35

收到其他与经营活动有关的现金2624421.633550873.64

经营活动现金流入小计228013886.57189966719.45

购买商品、接受劳务支付的现金150176994.22136334612.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金106183143.7781065127.79

支付的各项税费12087015.908221078.52

支付其他与经营活动有关的现金13826577.3714614782.71

经营活动现金流出小计282273731.26240235601.05

经营活动产生的现金流量净额-54259844.69-50268881.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金130200000.00165000000.00

取得投资收益收到的现金639844.251093635.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金636136.62918945.72

投资活动现金流入小计131475980.87167012581.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

139028916.6240931969.65

现金

投资支付的现金111200000.00165000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金524468.10932210.20

投资活动现金流出小计250753384.72206864179.85

投资活动产生的现金流量净额-119277403.85-39851598.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金234460000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计234460000.0050000000.00

偿还债务支付的现金412533.3382000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金25039844.201133366.62

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金138308.845251148.38

筹资活动现金流出小计25590686.3788384515.00

筹资活动产生的现金流量净额208869313.63-38384515.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1617944.50-873583.66

五、现金及现金等价物净增加额36950009.59-129378579.08

加:期初现金及现金等价物余额219975844.88504737070.87

六、期末现金及现金等价物余额256925854.47375358491.79

公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹母公司资产负债表

11/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

2025年3月31日

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金189564628.4787544102.04

交易性金融资产161766309.59210442370.38衍生金融资产

应收票据17540136.4924495313.16

应收账款555313611.30507551411.88

应收款项融资612495.452932152.22

预付款项179572863.36210505956.66

其他应收款3333277.582858776.05

其中:应收利息应收股利

存货144733988.94132658279.84

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产359268.422704764.10

流动资产合计1252796579.601181693126.33

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1003161053.70950582198.70其他权益工具投资

其他非流动金融资产104920270.27104924920.27投资性房地产

固定资产260906072.78258483385.97

在建工程58567766.7037513413.72生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产59395453.8859893586.46

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用2014017.601793505.78

12/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产6558158.646596554.66

其他非流动资产33442398.5113579296.20

非流动资产合计1528965192.081433366861.76

资产总计2781761771.682615059988.09

流动负债:

短期借款308219159.72160119501.39交易性金融负债

衍生金融负债27572.2077276.00

应付票据117149919.1066725919.10

应付账款58815395.5647848520.12预收款项

合同负债691272.31856894.00

应付职工薪酬39555154.0143125064.42

应交税费14831810.2610173590.96

其他应付款3165567.5963206620.62

其中:应付利息

应付股利21910666.70持有待售负债

一年内到期的非流动负债2000000.002000000.00

其他流动负债16000410.2421450623.06

流动负债合计560456260.99415584009.67

非流动负债:

长期借款96062883.3396071200.00应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13332808.2813823495.78

递延所得税负债20621582.3518001418.51其他非流动负债

非流动负债合计130017273.96127896114.29

负债合计690473534.95543480123.96

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)219106667.00219106667.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1455661432.911455061893.86

减:库存股

13/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积56465963.6956465963.69

未分配利润360054173.13340945339.58

所有者权益(或股东权益)合计2091288236.732071579864.13

负债和所有者权益(或股东权益)总计2781761771.682615059988.09

公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入212021452.76169700133.40

减:营业成本156354514.63121989074.33

税金及附加1246141.35908225.02

销售费用5234627.093815598.02

管理费用15233351.5711388018.99

研发费用9042762.308391076.96

财务费用1654115.751006929.70

其中:利息费用1999522.221374103.48

利息收入326466.66906631.76

加:其他收益998305.242653004.92

投资收益(损失以“-”号填列)1249750.061789078.46

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)373643.011017309.91

信用减值损失(损失以“-”号填列)-1419268.04-1614122.31

资产减值损失(损失以“-”号填列)-2690963.23-3493904.13

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)21767407.1122552577.23

加:营业外收入

减:营业外支出13.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21767393.4122552577.23

减:所得税费用2658559.862765950.62

四、净利润(净亏损以“-”号填列)19108833.5519786626.61

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19108833.5519786626.61

14/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19108833.5519786626.61

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金122732825.18111348401.40

收到的税费返还827744.32

收到其他与经营活动有关的现金1910937.442673467.64

经营活动现金流入小计124643762.62114849613.36

购买商品、接受劳务支付的现金24064013.59110087851.53

支付给职工及为职工支付的现金41997148.8933031405.82

支付的各项税费1781675.33627571.39

支付其他与经营活动有关的现金6950856.058079890.22

经营活动现金流出小计74793693.86151826718.96

经营活动产生的现金流量净额49850068.76-36977105.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金100000000.00165000000.00

15/16山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告

取得投资收益收到的现金391395.551093635.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

1428980.0414711184.68

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1029668.422050092.55

投资活动现金流入小计102850044.01182854912.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

25712887.8327659601.76

现金

投资支付的现金103578855.00165100023.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金390141.91179760.00

投资活动现金流出小计129681884.74192939384.76

投资活动产生的现金流量净额-26831840.73-10084472.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金148000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金198000.00

筹资活动现金流入小计148000000.00198000.00

偿还债务支付的现金82000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23818847.26920699.96

支付其他与筹资活动有关的现金40000000.003417548.38

筹资活动现金流出小计63818847.2686338248.34

筹资活动产生的现金流量净额84181152.74-86140248.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42677.02-192157.51

五、现金及现金等价物净增加额107242057.79-133393983.67

加:期初现金及现金等价物余额75913373.54388643164.52

六、期末现金及现金等价物余额183155431.33255249180.85

公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

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