证券代码：603270 证券简称：金帝股份

债券代码：113706 债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期 年初至报

比上年同 告期末比

项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末 上年同期

动幅度 增减变动

(%) 幅度(%)

营业收入 632681750.80 17.82 1778520129.96 29.66

利润总额 74822049.32 113.43 139615339.58 23.32

归属于上市公司股东的净利润 79447390.52 143.63 147139366.38 35.56归属于上市公司股东的扣除非经

-2403230.17 -109.25 60556339.15 -38.13常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -224604717.40 8.69

基本每股收益（元/股） 0.36 140.00 0.67 34.00

稀释每股收益（元/股） 0.34 124.08 0.66 32.42

加权平均净资产收益率（%） 3.31 1.85 6.31 1.39本报告期末比上年

本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度

(%)

总资产 7425358237.24 4900730081.44 51.52归属于上市公司股东的所有者权

2435681125.63 2259860829.67 7.78

益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年初至报告 说

非经常性损益项目 本期金额

期末金额 明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 52229.58 84410.23计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 5443483.77 11252385.65续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 600.00 110871.86置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益 -170437.32 -176334.03

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77666853.20 77425776.54其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 1139658.44 2108485.26

少数股东权益影响额（税后） 2450.10 5597.76

合计 81850620.69 86583027.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比

项目名称 主要原因例（%）

利润总额-本报告期 113.43

归属于上市公司股东的净利润-本报告期 143.63

基本每股收益（元/股）-本报告期 140.00 主要系：公司收购新思维智算科技（广州）有限

稀释每股收益（元/股）-本报告期 124.08 公司 100%股权时，投资成本小于取得投资时应归属于上市公司股东的净利润-年初至报 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的

35.56

告期末 收益 7816.97万元；

基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 34.00

稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 32.42

1、公司基于中长期规划需要，战略布局新产品、新业务，装备产线、人员储备投入较多等多重因素叠加影响，导致本报告期管理费用同比增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-109.25 1607.15 万元，主要为员工薪酬费用增加；2、益的净利润-本报告期

本报告期财务费用增加 1080.74 万元，其中利息支出同比增加 613.35 万元，汇兑损失同比增加

454.76 万元。

1、公司基于中长期规划需要，战略布局新产品、新业务，装备产线、人员储备投入较多等多重因归属于上市公司股东的扣除非经常性损 素叠加影响，导致前三季度管理费用同比增加-38.13

益的净利润-年初至报告期末 5731.12万元，主要为员工薪酬费用增加；2、前三季度财务费用同比增加 3960.26 万元，其中利息支出同比增加 2151.22万元，汇兑损失同比增加 1477.57万元。

主要系：1、公开发行可转换公司债券，募集资金到位增加；2、公司募投项目建设及自有资金

总资产-本报告期末 51.52 项目建设带动经营规模扩大，导致应收款项融资、应收票据、存货、固定资产、在建工程、其他非流动资产等相应增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 16850 不适用总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股

持有有限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

件股份数量 股份

(%) 数量状态

聊城市金帝企业管理咨询有 境内非国

80000000 36.51 80000000 质押 9240000

限公司 有法人聊城市金源新旧动能转换股境内非国权投资基金合伙企业（有限 33000000 15.06 无有法人

合伙）境内自然

郑广会 20000000 9.13 20000000 无人

聊城市鑫智源创业投资中心 境内非国

12690000 5.79 12690000 无

合伙企业（有限合伙） 有法人

洛阳新强联回转支承股份有 境内非国

6378846 2.91 无

限公司 有法人

聊城市鑫慧源创业投资中心 境内非国

2700000 1.23 2700000 无

合伙企业（有限合伙） 有法人

高盛国际－自有资金 境外法人 2438047 1.11 无

香港中央结算有限公司 境外法人 2262185 1.03 无境内自然

胡勃 1560700 0.71 无人上海浦东发展银行股份有限

公司－长信金利趋势混合型 其他 1302700 0.59 无证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限 33000000 人民币普通股 33000000合伙）洛阳新强联回转支承股份有

6378846 人民币普通股 6378846

限公司

高盛国际－自有资金 2438047 人民币普通股 2438047

香港中央结算有限公司 2262185 人民币普通股 2262185

胡勃 1560700 人民币普通股 1560700上海浦东发展银行股份有限

公司－长信金利趋势混合型 1302700 人民币普通股 1302700证券投资基金

MORGAN STANLEY & CO.

915119 人民币普通股 915119

INTERNATIONAL PLC.顾春芹 800000 人民币普通股 800000

MERRILLLYNCH

781670 人民币普通股 781670

INTERNATIONAL

国信证券资管－兴业银行－国信证券金帝股份员工参与

681021 人民币普通股 681021

战略配售 1号集合资产管理计划

1、郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司 100%股权，聊城市

金帝企业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权投资基

金合伙企业（有限合伙）79%财产份额。

上述股东关联关系或一致行 2、郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）

动的说明 43.50%财产份额，并担任执行事务合伙人、普通合伙人。

3、郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）100%财产份额，赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。

前 10名股东及前 10名无限

截至本报告期末，股东胡勃通过信用证券账户持有 1560700 股；股东售股东参与融资融券及转融

顾春芹通过信用证券账户持有 800000股。

通业务情况说明（如有）注 1：公司股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司、郑广会、聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）、聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）所持有的公司首发前限售股份原锁定期到

期日为 2026年 8月 31 日，上述股东自愿将该等股份的锁定期延长 12个月至 2027 年 8月 31日。公司未申请办理上述股份的解除限售业务。具体内容详见《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于相关股东自愿延长所持限售股锁定期的公告》（公告编号：2026-078）。

注 2：聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“金源基金”）持有公司

33000000股，其中公司控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司间接持有的 26070000 股自愿延长锁定期至 2027年 8月 31日，故实际上市流通股份为 6930000股。具体内容详见《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通及自愿承诺延长部分股票锁定期的公告》（公告编号：2026-094）。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（二） 审计意见类型

□适用 √不适用

（三） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 984836204.27 145921141.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产 30014940.89

衍生金融资产 31005.00

应收票据 667049171.78 177162271.52

应收账款 896735043.23 870311739.29

应收款项融资 183191186.72 78535242.90

预付款项 135908941.42 92455281.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 11200455.49 5668246.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 805844208.58 666723659.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 142274695.61 122241678.38

流动资产合计 3827039907.10 2189065206.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 175312.00 175312.00长期股权投资

其他权益工具投资 27604384.00其他非流动金融资产

投资性房地产 28436157.54

固定资产 1786106708.34 1399725194.51

在建工程 794976124.98 687942288.98生产性生物资产油气资产

使用权资产 73464846.42 76419263.33

无形资产 378389131.85 292251574.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 19207885.06 20713661.76

递延所得税资产 112524338.86 75129486.35

其他非流动资产 377433441.09 159308093.10

非流动资产合计 3598318330.14 2711664874.95

资产总计 7425358237.24 4900730081.44

流动负债：

短期借款 1743396151.93 1029292248.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 661447252.07 236023261.34

应付账款 639674432.37 634222862.44预收款项

合同负债 8035698.16 4919543.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 81535046.74 80149676.28

应交税费 16776168.73 13408341.86

其他应付款 14945296.33 6263216.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 233174885.17 214005092.01

其他流动负债 114268831.83 128406134.52

流动负债合计 3513253763.33 2346690376.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 369500115.26 100219856.06

应付债券 888053003.41

其中：优先股永续债

租赁负债 72518270.24 76470903.60

长期应付款 30010000.00 30018333.33长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 35554482.27 39837364.92

递延所得税负债 83866845.74 46921702.16其他非流动负债

非流动负债合计 1479502716.92 293468160.07

负债合计 4992756480.25 2640158536.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 219106667.00 219106667.00

其他权益工具 80160107.41

其中：优先股永续债

资本公积 1421689320.79 1433987109.87

减：库存股

其他综合收益 -5913501.97 6975086.74专项储备

盈余公积 65589116.81 65589116.81一般风险准备

未分配利润 655049415.59 534202849.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2435681125.63 2259860829.67

少数股东权益 -3079368.64 710714.80

所有者权益（或股东权益）合计 2432601756.99 2260571544.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计 7425358237.24 4900730081.44

公司负责人：郑广会 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：薛泰尧合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1778520129.96 1371682513.80

其中：营业收入 1778520129.96 1371682513.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1723213903.71 1251176303.94

其中：营业成本 1349646784.72 997207468.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 15042333.26 10368186.99

销售费用 28769455.72 23533895.40

管理费用 172119419.73 114808189.75

研发费用 110221497.08 97446768.09

财务费用 47414413.20 7811795.59

其中：利息费用 35291740.19 13779518.32

利息收入 1768759.53 1532757.69

加：其他收益 17843025.27 18220028.22

投资收益（损失以“-”号填列） -19516.28 583272.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -45945.89 -74363.48

信用减值损失（损失以“-”号填列） -811317.72 -14499105.54

资产减值损失（损失以“-”号填列） -10017257.24 -16272679.11

资产处置收益（损失以“-”号填列） 84410.23 5590833.13

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 62339624.62 114054195.63

加：营业外收入 78210525.68 3765.90

减：营业外支出 934810.72 844847.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 139615339.58 113213114.06

减：所得税费用 -3733943.36 6980626.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 143349282.94 106232487.44

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 143349282.94 106232487.44

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

147139366.38 108542763.30

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3790083.44 -2310275.86

六、其他综合收益的税后净额 -12888588.71 5765924.17

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12888588.71 5765924.17

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -12888588.71 5765924.17

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -12888588.71 5765924.17

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 130460694.23 111998411.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 134250777.67 114308687.47

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3790083.44 -2310275.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.67 0.50

（二）稀释每股收益（元/股） 0.66 0.50

公司负责人：郑广会 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：薛泰尧合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 961863254.26 761926384.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 12997339.09 12042478.84

收到其他与经营活动有关的现金 10229164.36 15812065.87

经营活动现金流入小计 985089757.71 789780928.90

购买商品、接受劳务支付的现金 625949988.21 603484714.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 463775122.61 319702269.92

支付的各项税费 53173989.63 59819431.91

支付其他与经营活动有关的现金 66795374.66 52768264.27

经营活动现金流出小计 1209694475.11 1035774680.19

经营活动产生的现金流量净额 -224604717.40 -245993751.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 30000000.00 486400000.00

取得投资收益收到的现金 156817.75 1966484.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

9128860.25 1559329.54

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 727023.96 2637469.22

投资活动现金流入小计 40012701.96 492563283.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 678338677.85 628071320.15

投资支付的现金 27604384.00 301400000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 86968761.02

支付其他与投资活动有关的现金 633349.99 2626821.30

投资活动现金流出小计 793545172.86 932098141.45

投资活动产生的现金流量净额 -753532470.90 -439534857.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2314338250.37 791220000.00

发行债券收到的现金 963402600.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3277740850.37 791220000.00

偿还债务支付的现金 1330102473.95 178960000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56435710.72 45853119.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5141145.90 848853.97

筹资活动现金流出小计 1391679330.57 225661973.13

筹资活动产生的现金流量净额 1886061519.80 565558026.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20813552.95 7910592.94

五、现金及现金等价物净增加额 887110778.55 -112059989.42

加：期初现金及现金等价物余额 44727896.72 219975844.88

六、期末现金及现金等价物余额 931838675.27 107915855.46

公司负责人：郑广会 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：薛泰尧母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 166008684.22 17947315.32

交易性金融资产 30014940.89

衍生金融资产

应收票据 72602525.83 43409698.42

应收账款 593084127.43 680799362.07

应收款项融资 74542609.02 13665213.66

预付款项 144672542.41 210032742.31

其他应收款 132271651.49 130988392.14

其中：应收利息应收股利

存货 194628407.09 170576577.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 329919.23 5197296.63

流动资产合计 1378140466.72 1302631538.70

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2875570898.21 1413121748.60

其他权益工具投资 27604384.00

其他非流动金融资产 104908621.97 104917358.33投资性房地产

固定资产 436281031.09 318006543.41

在建工程 66434565.52 95876361.99生产性生物资产油气资产

使用权资产 60712443.87 70677434.04

无形资产 60070487.31 61934711.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 5111254.85 5262702.31

递延所得税资产 23944575.63 18277166.68

其他非流动资产 46815543.49 39859246.64

非流动资产合计 3707453805.94 2127933273.81

资产总计 5085594272.66 3430564812.51

流动负债：

短期借款 715007421.99 498390337.73交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 567869783.12 318076009.22

应付账款 127447866.34 74952676.94预收款项

合同负债 20284867.02 53238355.77

应付职工薪酬 39571509.66 41301165.81

应交税费 2085617.26 5961632.60

其他应付款 13445106.46 2711272.74

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 180734354.15 149200000.00

其他流动负债 50385929.32 43006043.39

流动负债合计 1716832455.32 1186837494.20

非流动负债：

长期借款 151381249.12 14012068.47

应付债券 888053003.41

其中：优先股永续债

租赁负债 62437898.20 73548636.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 9258173.95 11914745.78

递延所得税负债 56644125.68 33818982.96其他非流动负债

非流动负债合计 1167774450.36 133294433.50

负债合计 2884606905.68 1320131927.70

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 219106667.00 219106667.00

其他权益工具 80160107.41

其中：优先股永续债

资本公积 1445162260.97 1457460050.05

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 65589116.81 65589116.81

未分配利润 390969214.79 368277050.95

所有者权益（或股东权益）合计 2200987366.98 2110432884.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计 5085594272.66 3430564812.51

公司负责人：郑广会 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：薛泰尧母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 852782540.96 725140418.76

减：营业成本 671636996.07 537507380.07

税金及附加 4958837.87 4884386.85

销售费用 14129241.32 18077751.48

管理费用 46956162.40 47192421.63

研发费用 31309066.06 28321669.57

财务费用 27623523.02 7078957.51

其中：利息费用 24920093.10 7878879.22

利息收入 644740.20 627401.61

加：其他收益 8346665.52 5653920.71

投资收益（损失以“-”号填列） 2262842.85 3529193.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14940.89 -334025.89

信用减值损失（损失以“-”号填列） -5378418.86 -4770764.50

资产减值损失（损失以“-”号填列） -8544872.88 -6763876.73

资产处置收益（损失以“-”号填列） 103094.84 -71177.52

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 52943084.80 79321121.21

加：营业外收入

减：营业外支出 97407.98 674663.99

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52845676.82 78646457.22

减：所得税费用 3860712.94 10872459.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 48984963.88 67773998.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 48984963.88 67773998.16

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 48984963.88 67773998.16

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：郑广会 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：薛泰尧母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 618218281.48 399414802.19收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4458675.74 3903017.53

经营活动现金流入小计 622676957.22 403317819.72

购买商品、接受劳务支付的现金 153610655.35 210536465.59

支付给职工及为职工支付的现金 140707859.79 119499818.14

支付的各项税费 21195708.69 34904658.77

支付其他与经营活动有关的现金 48571343.16 22601834.07

经营活动现金流出小计 364085566.99 387542776.57

经营活动产生的现金流量净额 258591390.23 15775043.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 30000000.00 326000000.00

取得投资收益收到的现金 69911.78 1802695.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

7044399.91 3516601.58

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 222184453.38 1448682.05

投资活动现金流入小计 259298765.07 332767979.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77386558.20 137768353.45

投资支付的现金 1478453533.61 445115336.10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 118420000.00 11211047.93

投资活动现金流出小计 1674260091.81 594094737.48

投资活动产生的现金流量净额 -1414961326.74 -261326757.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1087758696.40 342790000.00

发行债券收到的现金 963402600.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2051161296.40 342790000.00

偿还债务支付的现金 723433197.95 60000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43504991.35 40371176.71

支付其他与筹资活动有关的现金 2941062.44 40000000.00

筹资活动现金流出小计 769879251.74 140371176.71

筹资活动产生的现金流量净额 1281282044.66 202418823.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32090.70 115618.80

五、现金及现金等价物净增加额 124944198.85 -43017272.62

加：期初现金及现金等价物余额 7026608.39 75913373.54

六、期末现金及现金等价物余额 131970807.24 32896100.92

公司负责人：郑广会 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：薛泰尧

（四） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日