证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2025-103

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金的数额、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账

时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托

凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）54776667.00 股，发行价为每股人民币 21.77元，共计募集资金1192488040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80042426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2120000.00元），

保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4530703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币1116976317.95元。募集资金总额扣除不含税发行费用101783246.90元后，

实际募集资金净额人民币1090704793.69元。上述募集资金已全部到位，并经1上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字(2023)第11246号）。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至2025年9月30日，公司除现金管理4500.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10000.00万元外，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：

初始存入金额账户余额账户名称开户行专户账号注销时间

（元）（元）中国工商银行股山东金帝精密机械科161103522907

份有限公司聊城7777788304471524.2622653996.59技股份有限公司昌润路支行中国光大银行股山东金帝精密机械科564601808082

份有限公司聊城9666682290793.692025年6月23日技股份有限公司分行山东金帝精密机械科交通银行股份有403899991013

666666671100000000.002024年11月27日技股份有限公司限公司聊城分行

山东博源精密机械有北京银行股份有200000668391

41666666666374830000.002025年10月14日限公司限公司聊城分行

上海浦东发展银山东金帝精密机械科204100788013行股份有限公司

技股份有限公司8866777735000000.000.00聊城分行山东金帝精密机械科招商银行股份有638900338510

66640884000.002024年11月27日技股份有限公司限公司聊城分行

山东金帝精密机械科兴业银行股份有37761010010069500000.002024年11月27日技股份有限公司限公司聊城分行147981齐鲁银行股份有山东金帝精密机械科866120101014

限公司聊城东昌2888888880000000.002025年6月23日技股份有限公司府支行中国银行股份有聊城市博源节能科技

限公司聊城古楼24679686818630000000.0013580637.56有限公司支行

蔚水蓝天（安徽）新招商银行股份有6389009768281192.73能源科技有限公司限公司聊城分行110000金源（山东）新能源招商银行股份有638900809710

0002025年10月14日科技发展有限公司限公司聊城分行

合计1116976317.9544515826.88

注：公司募集资金净额1090704793.69元与初始存入金额1116976317.95元差异

26271524.26元，差异金额原因如下：募集资金置换预先投入募投项目已支付的发行费用

4735006.22元，募集资金到账前尚未支付的发行费用21536518.04元。

二、前次募集资金使用情况

项目金额（人民币元）

募集资金净额1090704793.69

减：累计使用募集资金917499482.62

其中：2023年度已使用金额（含置换、超募资金）373976370.86

2项目金额（人民币元）

2024年度使用金额（含超募资金）260790491.04

2025年1-9月使用金额（含超募资金）282732620.72

加：累计募集资金利息5433363.08

加：累计理财产品投资收益10897246.68

减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补充流动资金100000000.00

减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金管理45000000.00

减：累计银行手续费支出等20093.95

募集资金存款账户余额44515826.88截至2025年9月30日，前次募集资金使用情况对照情况，详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

1、前次募集资金投资项目变更情况

结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素，公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。该项募集资金变更金额为4088.40万元，占公司首次公开发行募集资金净额109070.48万元的比例为3.75%。

鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”募集资金变更金额为2907.73万元，占公司首次公开发行募集资金净额109070.48万元的比例为2.67%。

32、前次募集资金投资项目延期情况

“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下：

项目名称原预计达到预定可使用状态日期调整后计划达到预定可使用状态日期高端装备精密轴承保持器智能制2025年9月2026年12月造升级改造项目

结合当前“高精密轴承保持器技术研发中心项目”、“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”、“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日

期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下：

项目名称原预计达到预定可使用状态日期调整后计划达到预定可使用状态日期高精密轴承保持器技术研发中心项目2025年9月2025年12月汽车高精密关键零部件智能化2025年9月2026年12月生产建设项目汽车精密冲压零部件技术研究2025年9月2026年12月中心及产能转化提升项目

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元承诺募集资实际投入募集投资项目项目总投资差异金额差异原因金投资总额资金总额高端装备精密轴承保持

器智能制造升级改造项27820.0027820.0011714.9416105.06项目尚未完成目

高精密轴承保持器技术3500.003500.003569.14-69.14主要系理财产研发中心项目品投资收益

4汽车高精密关键零部件37483.0037483.0037767.75-284.75主要系理财产

智能化生产建设项目品投资收益

汽车精密冲压零部件技92.2792.2792.27术研究中心项目汽车精密冲压零部件技

术研究中心及产能转化2907.732907.731614.671293.06项目尚未完成提升项目

含山高端精密轴承保持4088.404088.403358.42729.98项目尚未完成架建设项目

补充营运资金项目10000.0010000.0010000.00

超募资金永久补充流动13900.0013900.0013900.00资金

超募资金向子公司增资9279.089279.089732.76-453.68主要系理财产并购置土地及厂房项目品投资收益

合计109070.48109070.4891749.9517320.53

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币182463793.18元。其中：

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币

177728786.96元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币4735006.22元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师

报字（2023）第11576号）。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”主要研发、生产新能源汽车

电驱动核心部件新产品，该类产品的开发、客户质量验证周期较长，产线建设根据客户的订单需求和业务预测陆续投入，项目建设周期较长。截至2025年9月30日该项目累计投资37767.75万元，产线陆续投入产品生产。2023年末、2024年末、2025年9月末的项目投资进度分别为52.95%、80.88%和100.76%，

2024年度、2025年1-9月该项目实现净利润-1620.43万元、146.32万元。过去

5三年，该项目主要处于建设期，并分阶段投产，整体投产时间短，预测收益与

实现效益缺少可比性，但项目投产顺利，产品市场需求旺盛，三季度产能利用率达到设计目标，2025年1-9月该项目已开始盈利。后期随着产能利用率、产品质量、人员效能持续提升，项目预期将进入效益释放阶段。

“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”、“含山高端精密轴承保持架建设项目”以及“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”的

实际投资金额占募集后承诺投入金额的比例分别为42.11%、82.15%、55.53%，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。

前次募集资金具体各投资项目实现效益情况对照情况，详见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“高精密轴承保持器技术研发中心项目”和“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”主要用于进一步提高公司产品研发能力，无法独立产生经济效益，因而无法独立对其经济效益进行定量财务评价，但本项目实施后，将有利于提高公司产品研发能力，对于提高公司产品竞争力和盈利能力具有重要的促进作用，从而间接提高公司效益。

“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

七、闲置募集资金的使用

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币10000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。

62025年3月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币

10000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币10000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。

截至2025年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为10000.00万元。

2、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币45000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第七会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后12个月内有效。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存7款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，

资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。

截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

4500.00万元。

公司根据上述议案实际进行现金管理情况如下：

是否序实际投资金额实际收回本金实际收益购买主体产品类型到期时间到期号（元）（元）（元）赎回

12024/12/16金帝股份结构性存款2024/12/17100000000.00100000000.00511102.47是

2金帝股份结构性存款2024/10/1180000000.0080000000.00150000.00是

3博源节能结构性存款2024/12/94900000.004900000.0035204.82是

4博源节能结构性存款2024/12/115100000.005100000.0013832.88是

5金帝股份结构性存款2024/12/1815000000.0015000000.0084375.00是

6金帝股份结构性存款2024/10/2350000000.0050000000.00103082.19是

7蔚水蓝天结构性存款2024/12/1915000000.0015000000.0082273.97是

8博源精密结构性存款2024/12/2670000000.0070000000.00226876.71是

9金帝股份结构性存款2025/1/1045000000.0045000000.00264375.00是

10金帝股份结构性存款2025/1/2445000000.0045000000.00214520.55是

11博源节能结构性存款2025/3/125000000.005000000.0037479.45是

12博源节能结构性存款2025/3/105000000.005000000.0010126.03是

132025/4/23金帝股份结构性存款2025/4/24110000000.00110000000.00674393.42是

14金帝股份结构性存款2025/3/2410000000.0010000000.0056875.00是

15蔚水蓝天结构性存款2025/3/2010000000.0010000000.0047671.23是

16博源精密大额存单2025/4/840000000.0040000000.00133150.68是

17金帝股份定期存款2025/7/1345000000.0045000000.0016312.50提前

赎回

18金帝股份结构性存款2025/4/2845000000.0045000000.00218773.97是

8是否

序实际投资金额实际收回本金实际收益购买主体产品类型到期时间到期号（元）（元）（元）赎回

19博源节能结构性存款2025/3/285000000.005000000.007130.14是

20博源节能结构性存款2025/3/315200000.005200000.001666.85是

21蔚水蓝天结构性存款2025/6/2710000000.0010000000.0050410.96是

22金帝股份结构性存款2025/6/306000000.006000000.0033750.00是

23博源节能结构性存款2025/4/275000000.005000000.007452.05是

24博源节能结构性存款2025/4/305200000.005200000.001852.05是

25博源精密大额存单2025/7/925000000.0025000000.0084143.84是

262025/8/12金帝股份结构性存款2025/8/1365000000.0065000000.00340008.05是

27金帝股份结构性存款2025/12/1045000000.00否

合计871400000.00826400000.003406839.81

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2025年9月30日，公司前次募集资金余额为189515826.88元（包括募集资金专户余额44515826.88元，未到期结构性存款45000000.00元，尚未到期归还的暂时闲置募集资金临时性补充流动资金100000000.00元）。公司募集资金净额1090704793.69元，前次募集资金余额189515826.88元占前次募集资金净额1090704793.69元的比例为17.38%，剩余资金公司将继续用于实施承诺投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12000万元（其中使用全部剩余超募资金约9726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展

有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完

9成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至2025年9月30日，实际已使用9732.76万元，账户余额为0.00元。

除上述情况外，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

10附件1：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额109070.48已累计使用募集资金总额91749.95各年度使用募集资金总额

变更用途的募集资金总额6996.13

其中：2023年37397.64

2024年26079.05

变更用途的募集资金总额比例6.41%

2025年1-9月28273.26

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资可使用状态日募集前募集后募集前募集后金额与募承诺投资实际投资实际投资实际投资期（或截止日序号承诺投资承诺投资承诺投资承诺投资集后承诺项目项目金额金额项目完工程金额金额金额金额投资金额度）的差额承诺投资项

目：

高端装备精密高端装备精密

1轴承保持器智轴承保持器智27820.0027820.0011714.9427820.0027820.0011714.94-16105.062026年12月

能制造升级改能制造升级改造项目造项目

112营销网络建设4088.404088.40变更取消

项目高精密轴承保高精密轴承保

3持器技术研发持器技术研发3500.003500.003569.143500.003500.003569.1469.142025年12月

中心项目中心项目汽车高精密关汽车高精密关

4键零部件智能键零部件智能37483.0037483.0037767.7537483.0037483.0037767.75284.752026年12月

化生产建设项化生产建设项目目汽车精密冲压汽车精密冲压

5零部件技术研零部件技术研3000.0092.2792.273000.0092.2792.27-变更取消

究中心项目究中心项目

6补充营运资金补充营运资金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-不适用

项目项目汽车精密冲压

7零部件技术研2907.731614.672907.731614.67-1293.062026年12月

究中心及产能转化提升项目含山高端精密

8轴承保持架建4088.403358.424088.403358.42-729.982026年12月

设项目

小计85891.4085891.4068117.1885891.4085891.4068117.18-17774.22

12超募

资金投

向：

1永久补充流动13900.0013900.0013900.0013900.00-不适用

资金超募资金向子

2公司增资并购9279.089732.769279.089732.76453.69不适用

置土地及厂房项目

小计-23179.0823632.76-23179.0823632.76453.69

合计85891.40109070.4891749.9585891.40109070.4891749.95-17320.53

13附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近2年1期实际效益资项目累截止日累计是否达到承诺效益序计产能利实现效益预计效益

项目名称2023年2024年2025年1-9月号用率

1高端装备精密轴承保持器智不适用不适用不适用不适用-106.90-106.90不适用

能制造升级改造项目（注1）

2高精密轴承保持器技术研发不适用不适用2不适用不适用不适用不适用不适用中心项目（注）

3汽车高精密关键零部件智能不适用不适用3不适用-1620.43146.32-1474.11不适用化生产建设项目（注）

汽车精密冲压零部件技术研

4究中心项目(已调整变更为“汽不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用车精密冲压零部件技术研究（注4）中心及产能转化提升项目”）汽车精密冲压零部件技术研不适用

5不适用不适用不适用8.148.14不适用

究中心及产能转化提升项目（注5）含山高端精密轴承保持架建不适用

6不适用不适用不适用-228.59-228.59不适用

设项目（注6）不适用

7补充营运资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注7）

14注1：“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”，尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。

注2：“高精密轴承保持器技术研发中心项目”属于研究开发类项目，无法单独核算经济效益。

注3：“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”过去三年主要处于建设期，在项目建设期间，陆续建成的产线分阶段投产并产生效益，作为建设期的2025年1-9月，已实现了良好的经济效益，2025年1-9月的项目效益依据未经审计的财务数据计算得出。

注4：“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”属于研究开发类项目，无法单独核算经济效益。

注5：“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算注6：“含山高端精密轴承保持架建设项目”尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。

注7：“补充营运资金项目”，主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益。

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