国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精

密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54776667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金1192488040.59元，扣除发行费用（不含税）101783246.90元，实际募集资金净额人民币1090704793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）

第11246号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为49576.69万元，募集资金账户余额为13949.18万元，实际使用情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金净额1090704793.69

减：累计使用募集资金495766861.90

其中：以前年度已使用金额304476370.86

本年度使用金额191290491.04

加：累计募集资金利息4720980.00项目金额（人民币元）

加：累计理财产品投资收益8846618.09

减：募投项目结项并将超募资金永久补充流动资金139000000.00

减：暂时闲置募集资金临时性补充流动资金100000000.00

减：暂时闲置募集资金进行现金管理230000000.00

减：支付银行手续费等13688.96

尚未使用的募集资金余额139491840.92

（三）募集资金存款账户情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

2024年12月31日余

募集资金专项账户账号备注额（人民币元）

中国工商银行股份有限公司聊城昌润161103522907777778832810260.85-路支行

中国光大银行股份有限公司聊城分行564601808082966664286236.39-

交通银行股份有限公司聊城分行403899991013666666671-已销户

北京银行股份有限公司聊城分行2000006683914166666666674295113.13-

上海浦东发展银行股份有限公司聊城204100788013886677778907687.68-分行

招商银行股份有限公司聊城分行638900338510666-已销户

兴业银行股份有限公司聊城分行377610100100147981-已销户

齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支866120101014288888882247119.04-行

中国银行股份有限公司聊城古楼支行2467968681864370815.12-

招商银行股份有限公司聊城分行63890097611000012574608.71-

合计139491840.92-

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布

的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制

定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户监管协议。公司对募集资金实行专户存储管理，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司2024年度新增募集资金使用金额为人民币

191290491.04元，累计使用募集资金495766861.90元。公司2024年度募集资

金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2024年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。截至2024年12月31日，公司本年度累计使用10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金（截至2025年3月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币

40000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性

好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资

金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为23000.00万元，详细情况如下：

开户行理财产品金额（人民币元）开户行理财产品金额（人民币元）

中国工商银行股份有限公司聊城市中支行结构性存款110000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行结构性存款10000000.00

招商银行股份有限公司聊城分行结构性存款10000000.00

中国银行股份有限公司聊城古楼支行结构性存款10000000.00

齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行结构性存款45000000.00

中国光大银行股份有限公司聊城分行结构性存款45000000.00

合计230000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6950.00万元永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，除购买银行理财产品230000000.00元及使用暂时闲置资金临时性补充流动资金100000000.00元外，其他尚未使用的募集资金为139491840.92元，均存放于公司开立的募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、于2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施；公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2024年12月

31日止的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：金帝股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2024年12月31日，金帝股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对金帝股份在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额109070.48本年度投入募集资金总额19129.05

变更用途的募集资金总额6996.13

已累计投入募集资金总额49576.69

变更用途的募集资金总额比例6.41%项目截至期截至期末累可行末投入项目达到已变更项目截至期末承截至期末计投入金额是否达性是承诺投资项募集资金承调整后投资本年度投进度预定可使本年度实现

(含部分变诺投入金额累计投入与承诺投入到预计否发

目诺投资总额总额入金额（%）用状态日的效益

更)(1)金额(2)金额的差额效益生重

(4)＝期

(3)＝(2)-(1)大变

(2)/(1)化高端装备精密轴承保持

器智能制造-27820.0027820.0027820.003509.714064.49-23755.5114.612026年不适用不适用否升级改造项目营销网络建

-4088.40------变更取消不适用不适用是设项目高精密轴承保持器技术

-3500.003500.003500.001663.251667.09-1832.9147.632025年不适用不适用否研发中心项目汽车高精密关键零部件

-37483.0037483.0037483.0010469.4830315.43-7167.5780.882025年-1620.43不适用否智能化生产建设项目汽车精密冲压零部件技

-3000.0092.2792.2749.2092.27-100.00变更取消不适用不适用是术研究中心项目补充营运资

-10000.0010000.0010000.00-10000.00-100.00-不适用不适用否金项目汽车精密冲压零部件技

-术研究中心-2907.732907.731523.161523.16-1384.5752.382025年不适用不适用否及产能转化提升项目含山高端精

-密轴承保持--4088.404088.401914.251914.25-2174.1546.822026年不适用不适用否架建设项目

合计-85891.4085891.4085891.4019129.0549576.69-36314.7157.72----高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目，鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，该议案已经2024年4月29日召开的2023年年度股东大会表决通过。实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市未达到计划进度原因

东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中未达到计划进度。截至到目前政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。

结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素公司将“营销网络建设项目”

变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施，涉及变更募集资金的总金额为项目可行性发生重大变化的情况说明4088.40万元，项目变更之前投入募集资金总额为0.00万元；公司将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，涉及变更募集资金的总金额为2907.73万元，项目变更之前投入募集资金总额为92.27万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

10000.00万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会

审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币40000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内有效。截止2024年12月31日，公司累计进行现金管理余额为230000000.00元。

公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6950.00用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金13900.00万元补充流动资金。

公司2024年度不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

截至2024年12月31日，公司募集资金结余金额为13949.18万元（不含现金管理23000.00募集资金节余的金额及形成原因万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10000.00万元）。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元项目达本年是否变更后的项投资进度到预定变更后项目拟投入截至期末计划累本年度实际实际累计投度实达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目（%）可使用

募集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)现的预计否发生重大

(3)=(2)/(1)状态日效益效益变化期含山高端精密轴

承保持架建设项营销网络建设项目4088.404088.401914.251914.2546.822026年不适用不适用否目汽车精密冲压零部件技术研究中汽车精密冲压零部件技

2907.732907.731523.161523.1652.382025年不适用不适用否

心及产能转化提术研究中心项目升项目

合计6996.136996.133437.403437.4049.13----

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴变更原因、决策程序及信息披露情况说明承保持架建设项目”并成立子公司实施；审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无