山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码:603270证券简称:金帝股份
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度
(%)
营业收入526926504.16381400948.7738.16
利润总额43418482.0840653160.266.80
归属于上市公司股东的净利润41840261.7438674356.768.19归属于上市公司股东的扣除非经常
39621160.6835079090.1612.95
性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量净额-65633556.18-54259844.69-20.96
基本每股收益(元/股)0.190.185.56
稀释每股收益(元/股)0.190.185.56
加权平均净资产收益率(%)1.841.78增加0.06个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产5723878532.414900730081.4416.80
归属于上市公司股东的所有者权益2297415242.622259860829.671.66
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减
41409.91
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2551271.42
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负
36117.69
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益-58463.56
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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出97713.57其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额447169.78
少数股东权益影响额(税后)1778.19
合计2219101.06
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要系精密零部件中的新能源电驱动定转子
营业收入38.16系列产品增加所致,2026年一季度实现收入
15435.64万元,同比增长178.31%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数19744不适用数(如有)
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前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态聊城市金帝企业管理咨询有限境内非国有
8000000036.5180000000无
公司法人聊城市金源新旧动能转换股权境内非国有投资基金合伙企业(有限合3300000015.0633000000无法人
伙)
郑广会境内自然人200000009.1320000000无聊城市鑫智源创业投资中心合境内非国有
126900005.7912690000无
伙企业(有限合伙)法人洛阳新强联回转支承股份有限境内非国有
63788462.91无
公司法人聊城市鑫慧源创业投资中心合境内非国有
27000001.232700000无
伙企业(有限合伙)法人境内非国有
宁波澳源股权投资有限公司15100000.69无法人
香港中央结算有限公司其他8167480.37无
国泰海通证券股份有限公司国有法人7448000.34无
国信证券资管-兴业银行-国
信证券金帝股份员工参与战略其他6810210.31无配售1号集合资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量洛阳新强联回转支承股份有限
6378846人民币普通股6378846
公司宁波澳源股权投资有限公司1510000人民币普通股1510000香港中央结算有限公司816748人民币普通股816748国泰海通证券股份有限公司744800人民币普通股744800
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国信证券资管-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略681021人民币普通股681021配售1号集合资产管理计划聊城市鑫创源创业投资合伙企
660000人民币普通股660000业(有限合伙)杨金生620000人民币普通股620000邹瀚枢494600人民币普通股494600职彦升350000人民币普通股350000郑炳章301121人民币普通股301121
1、郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权,聊城
市金帝企业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权投资
基金合伙企业(有限合伙)79%财产份额。
上述股东关联关系或一致行动2、郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)
的说明43.50%财产份额,并担任执行事务合伙人、普通合伙人。
3、郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)100%财产份额,赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。
前10名股东及前10名无限售截至本报告期末,股东杨金生通过信用证券账户持有620000股;股股东参与融资融券及转融通业东职彦升通过信用证券账户持有350000股;股东郑炳章通过信用证
务情况说明(如有)券账户持有301121股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金282050885.26145921141.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产30014940.89
衍生金融资产31005.00
应收票据387135734.44177162271.52
应收账款799907643.59870311739.29
应收款项融资110448982.0378535242.90
预付款项118100490.9292455281.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6775745.905668246.56
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货724741213.19666723659.18
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产119546393.05122241678.38
流动资产合计2548707088.382189065206.49
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资
长期应收款175312.00175312.00长期股权投资
其他权益工具投资21604384.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1462054255.371399725194.51
在建工程901993532.13687942288.98生产性生物资产油气资产
使用权资产73468370.3876419263.33
无形资产289762876.44292251574.92
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用20882017.5020713661.76
递延所得税资产81745842.8275129486.35
其他非流动资产323484853.39159308093.10
非流动资产合计3175171444.032711664874.95
资产总计5723878532.414900730081.44
流动负债:
短期借款1402921180.351029292248.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债22966.00-
应付票据281382390.21236023261.34
应付账款740036433.91634222862.44预收款项
合同负债14061863.064919543.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬75668578.7180149676.28
应交税费17721511.7313408341.86
其他应付款2693394.396263216.57
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其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债193853069.93214005092.01
其他流动负债267079299.97128406134.52
流动负债合计2995440688.262346690376.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款236958998.68100219856.06应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债75825096.4576470903.60
长期应付款30011000.0030018333.33长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38410740.4839837364.92
递延所得税负债49978409.1946921702.16其他非流动负债
非流动负债合计431184244.80293468160.07
负债合计3426624933.062640158536.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)219106667.00219106667.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1434486725.741433987109.87
减:库存股
其他综合收益2189622.086975086.74专项储备
盈余公积65589116.8165589116.81一般风险准备
未分配利润576043110.99534202849.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2297415242.622259860829.67
少数股东权益-161643.27710714.80
所有者权益(或股东权益)合计2297253599.352260571544.47
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负债和所有者权益(或股东权益)总计5723878532.414900730081.44
公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹合并利润表
2026年1—3月
编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入526926504.16381400948.77
其中:营业收入526926504.16381400948.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本484452392.73338163860.90
其中:营业成本377603902.79265350268.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4377518.182969470.00
销售费用7095613.866794061.07
管理费用52180173.6533420632.46
研发费用29982292.9729699198.05
财务费用13212891.28-69769.44
其中:利息费用9836644.123390155.19
利息收入249607.15670198.43
加:其他收益6148056.013741380.82
投资收益(损失以“-”号填列)46566.02655577.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-68911.89457883.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)5000931.19-1524241.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10210118.34-5916113.04
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资产处置收益(损失以“-”号填列)41409.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43432044.3340651574.10
加:营业外收入7221.171600.04
减:营业外支出20783.4213.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43418482.0840653160.26
减:所得税费用2450578.412616070.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40967903.6738037089.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40967903.6738037089.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
41840261.7438674356.76
列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-872358.07-637267.43
六、其他综合收益的税后净额-4785464.66-740455.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4785464.66-740455.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-4785464.66-740455.36
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36182439.0137296633.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额37054797.0837933901.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额-872358.07-637267.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.18
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.18
公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹合并现金流量表
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2026年1—3月
编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金423280323.56221638194.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2919310.853751270.28
收到其他与经营活动有关的现金1492751.122624421.63
经营活动现金流入小计427692385.53228013886.57
购买商品、接受劳务支付的现金316123234.30150176994.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金142720902.97106183143.77
支付的各项税费11891971.1412087015.90
支付其他与经营活动有关的现金22589833.3013826577.37
经营活动现金流出小计493325941.71282273731.26
经营活动产生的现金流量净额-65633556.18-54259844.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30000000.00130200000.00
取得投资收益收到的现金105029.58639844.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
2489108.92
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金538850.26636136.62
投资活动现金流入小计33132988.76131475980.87
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
167391810.41139028916.62
现金
投资支付的现金21604384.00111200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5177233.78524468.10
投资活动现金流出小计194173428.19250753384.72
投资活动产生的现金流量净额-161040439.43-119277403.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金775349009.22234460000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计775349009.22234460000.00
偿还债务支付的现金402239708.43412533.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11393491.4225039844.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25170133.16138308.84
筹资活动现金流出小计438803333.0125590686.37
筹资活动产生的现金流量净额336545676.21208869313.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4834711.851617944.50
五、现金及现金等价物净增加额105036968.7536950009.59
加:期初现金及现金等价物余额44727896.72219975844.88
六、期末现金及现金等价物余额149764865.47256925854.47
公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2026年3月31
项目2025年12月31日日
流动资产:
货币资金140557525.1517947315.32
交易性金融资产30014940.89衍生金融资产
应收票据26270564.8043409698.42
应收账款685048196.52680799362.07
12/17山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年第一季度报告
应收款项融资29906792.6713665213.66
预付款项267059424.78210032742.31
其他应收款188223563.33130988392.14
其中:应收利息应收股利
存货201796721.61170576577.26
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1702129.245197296.63
流动资产合计1540564918.101302631538.70
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1477630550.201413121748.60
其他权益工具投资21604384.00
其他非流动金融资产104917358.33104917358.33投资性房地产
固定资产328285943.39318006543.41
在建工程97798650.1095876361.99生产性生物资产油气资产
使用权资产69465820.8970677434.04
无形资产61190517.7261934711.81
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用5010373.075262702.31
递延所得税资产18793395.8018277166.68
其他非流动资产63126630.7639859246.64
非流动资产合计2247823624.262127933273.81
资产总计3788388542.363430564812.51
流动负债:
短期借款656313852.79498390337.73交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据430265890.21318076009.22
应付账款76647801.9074952676.94预收款项
合同负债47819447.1853238355.77
应付职工薪酬40291071.1641301165.81
应交税费11775793.035961632.60
其他应付款1550234.502711272.74
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债169840000.00149200000.00
其他流动负债24178579.1643006043.39
流动负债合计1458682669.931186837494.20
非流动负债:
长期借款67869010.4014012068.47应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债74194065.7173548636.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11413558.2811914745.78
递延所得税负债35579009.1133818982.96其他非流动负债
非流动负债合计189055643.50133294433.50
负债合计1647738313.431320131927.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)219106667.00219106667.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1457959665.921457460050.05
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积65589116.8165589116.81
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未分配利润397994779.20368277050.95
所有者权益(或股东权益)合计2140650228.932110432884.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3788388542.363430564812.51
公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹母公司利润表
2026年1—3月
编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入279905519.75212021452.76
减:营业成本207402868.26156354514.63
税金及附加1531939.081246141.35
销售费用3305519.895234627.09
管理费用13071962.0115233351.57
研发费用9748568.729042762.30
财务费用7157812.641654115.75
其中:利息费用6026876.901999522.22
利息收入51724.68326466.66
加:其他收益2685975.71998305.24
投资收益(损失以“-”号填列)790658.781249750.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14940.89373643.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3809201.81-1419268.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3892969.40-2690963.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)41409.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)33487781.4521767407.11
加:营业外收入
减:营业外支出20025.4613.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33467755.9921767393.41
减:所得税费用3750027.742658559.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)29717728.2519108833.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29717728.2519108833.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29717728.2519108833.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金185298361.03122732825.18
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金797466.391910937.44
经营活动现金流入小计186095827.42124643762.62
购买商品、接受劳务支付的现金133318057.4724064013.59
支付给职工及为职工支付的现金43254297.7041997148.89
支付的各项税费2554731.431781675.33
支付其他与经营活动有关的现金22639753.536950856.05
经营活动现金流出小计201766840.1374793693.86
经营活动产生的现金流量净额-15671012.7149850068.76
二、投资活动产生的现金流量:
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收回投资收到的现金30000000.00100000000.00
取得投资收益收到的现金69911.78391395.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
185399.571428980.04
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金716997.651029668.42
投资活动现金流入小计30972309.00102850044.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
43062783.1525712887.83
现金
投资支付的现金87113185.60103578855.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金56700000.00390141.91
投资活动现金流出小计186875968.75129681884.74
投资活动产生的现金流量净额-155903659.75-26831840.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金458460000.00148000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计458460000.00148000000.00
偿还债务支付的现金225850000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5570990.4923818847.26
支付其他与筹资活动有关的现金40000000.00
筹资活动现金流出小计231420990.4963818847.26
筹资活动产生的现金流量净额227039009.5184181152.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74123.7842677.02
五、现金及现金等价物净增加额55390213.27107242057.79
加:期初现金及现金等价物余额7026608.3975913373.54
六、期末现金及现金等价物余额62416821.66183155431.33
公司负责人:郑广会主管会计工作负责人:薛泰尧会计机构负责人:张丹丹
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年4月29日



