山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603270证券简称：金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报本报告期告期末比比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期期增减变增减变动

动幅度(%)

幅度(%)

营业收入536985115.6163.031371682513.8048.58

利润总额35056186.9541.54113213114.0639.37

归属于上市公司股东的净利润32610155.1923.98108542763.3030.06归属于上市公司股东的扣除非经

25990595.2415.8497879145.5436.29

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-245993751.29-83.97

基本每股收益（元/股）0.1525.000.5031.58

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稀释每股收益（元/股）0.1525.000.5031.58

增加0.24增加1.04

加权平均净资产收益率（%）1.464.92个百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4271756629.313294303346.2829.67归属于上市公司股东的所有者权

2247118855.662152922217.754.38

益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告说非经常性损益项目本期金额期末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分5524300.235590833.13计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持2052664.516425091.25续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处333218.95435797.62置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益42573.4173111.45

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的

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公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-835356.40-725187.29其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额490926.371082745.44

少数股东权益影响额（税后）6914.3853282.96

合计6619559.9510663617.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

公司2025年第三季度营业收入同比增长63.03%，主要系精密零部件业务中的新能源电驱动定转子系列产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电领域系列产品交付增加所致。轴承保持架及配件产营业收入-本报告期63.03品实现营业收入21193.67万元，同比增长30.29%，其中的风电领域系列产品实现收入9727.37万元，同比增长39.85%；精密零部件业务实现营业收入28031.27万元，同比增长87.29%，其中的新能源电驱动定转子系列产品实现收入14289.25万元，同比增长243.28%公司2025年第三季度利润总额增加1028.89万元，同比增长41.54%，主要系营业收入增加20760.31利润总额-本报告期41.54万元，相应带动毛利额增加4650.04万元，销售费用增加380.21万元，管理费用增加1793.65万元，研发费用增加740.02万元，财务费用增加491.08万元所致。

公司2025年前三季度营业收入同比增长48.58%，主要系精密零部件业务中的新能源电驱动定转子系列产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电领域系列产品交付增加所致。轴承保持架及配件产营业收入-年初至报告期末48.58品实现营业收入63915.84万元，同比增长39.06%，其中的风电领域系列产品实现收入31159.22万元，同比增长85.94%；精密零部件业务实现营业收入61984.26万元，同比增长59.21%，其中的新能源电驱动定转子系列产品实现收入27587.28万元，同比增长280.62%利润总额-年初至报告期末39.37公司2025年前三季度利润总额增加3197.87万元，同比增长39.37%；归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润-年总额增加2508.66万元，同比增长30.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加

30.06

初至报告期末2606.03万元，同比增长36.29%。主要系营业收入增加44851.52万元，相应带动毛利额增加10585.19归属于上市公司股东的扣除非经常万元，销售费用增加644.98万元，管理费用增加3239.18万元，研发费用增加2244.55万元，信用

36.29

性损益的净利润-年初至报告期末减值损失增加514.43万元，资产减值损失增加567.76万元，所得税费用增加786.56万元所致。

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少11228.14万元，主要系销售商品、提供劳务收到经营活动产生的现金流量净额-年

-83.97的现金增加16157.64万元，同时为满足订单生产需要购买商品、接受劳务支付的现金增加18154.89初至报告期末

万元和支付给职工以及为职工支付的现金增加6979.71万元所致。

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基本每股收益（元/股）-年初至报告

31.58

期末基本每股收益同比增长31.58%，稀释每股收益同比增长31.58%，主要系本期归属于上市公司股东的稀释每股收益（元/股）-年初至报告净利润增加所致。

31.58

期末

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数报告期末表决权恢复的优先股股东总

21014不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态聊城市金帝企业管理咨询有境内非国

8000000036.5180000000无

限公司有法人聊城市金源新旧动能转换股境内非国权投资基金合伙企业（有限3300000015.0633000000无有法人

合伙）境内自然

郑广会200000009.1320000000无人聊城市鑫智源创业投资中心境内非国

126900005.7912690000无

合伙企业（有限合伙）有法人洛阳新强联回转支承股份有境内非国

63788462.91无

限公司有法人聊城市鑫慧源创业投资中心境内非国

27000001.232700000无

合伙企业（有限合伙）有法人境内非国

宁波澳源股权投资有限公司15100000.69无有法人

香港中央结算有限公司境外法人14797640.68无中国建设银行股份有限公司

－广发量化多因子灵活配置其他8272000.38无混合型证券投资基金聊城市鑫创源创业投资合伙境内非国

7700000.35无企业（有限合伙）有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量洛阳新强联回转支承股份有

6378846人民币普通股6378846

限公司宁波澳源股权投资有限公司1510000人民币普通股1510000香港中央结算有限公司1479764人民币普通股1479764中国建设银行股份有限公司

－广发量化多因子灵活配置827200人民币普通股827200混合型证券投资基金

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聊城市鑫创源创业投资合伙

770000人民币普通股770000企业（有限合伙）

国信证券资管－兴业银行－国信证券金帝股份员工参与

741021人民币普通股741021

战略配售1号集合资产管理计划基本养老保险基金一二零二

634000人民币普通股634000

组合郑建华619900人民币普通股619900吕强533300人民币普通股533300国泰海通证券股份有限公司456228人民币普通股456228

上述股东关联关系或一致行1、郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权，聊城动的说明市金帝企业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权

投资基金合伙企业（有限合伙）59%财产份额。

2、郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）

43.50%财产份额，并担任执行事务合伙人、普通合伙人。

3、郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）100%财产份额，赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转融截至本报告期末，股东郑建华通过信用证券账户持有619900股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金178756845.43280544039.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产45031068.49230462552.57衍生金融资产

应收票据115126204.7444448903.89

应收账款779692503.83636382508.32

应收款项融资15662992.4112757433.58

预付款项106071019.1748101994.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13108702.906029858.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货607321490.62428013026.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产85785011.4847715072.21

流动资产合计1946555839.071734455390.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款270312.00270312.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1230870531.35863355826.69

在建工程412942476.99331667809.99生产性生物资产油气资产

8/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

使用权资产78072294.845478181.40

无形资产285404344.24226557873.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用13320555.6510089538.54

递延所得税资产69243180.2745293894.23

其他非流动资产235077094.9077134519.78

非流动资产合计2325200790.241559847956.09

资产总计4271756629.313294303346.28

流动负债：

短期借款822970272.51257743134.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债357120.60

应付票据151030366.41110306356.81

应付账款381781260.84296700377.50预收款项

合同负债9233123.258629478.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬74316013.2375842387.56

应交税费17748148.4216818911.42

其他应付款14711438.5324529457.80

其中：应付利息

应付股利10955333.3521910666.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债66589995.1932561322.18

其他流动负债113823387.8041823459.74

流动负债合计1652204006.18865312007.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款176117722.22130104845.83

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债78456480.595011100.98

长期应付款30016500.0066018333.33长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41253489.3644483962.73

递延所得税负债45918570.0027469597.29其他非流动负债

非流动负债合计371762762.17273087840.16

负债合计2023966768.351138399847.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）219106667.00219106667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1433387570.821431588953.68

减：库存股

其他综合收益605215.26-5160708.91专项储备

盈余公积56465963.6956465963.69一般风险准备

未分配利润537553438.89450921342.29

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2247118855.662152922217.75

少数股东权益671005.302981281.16

所有者权益（或股东权益）合计2247789860.962155903498.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计4271756629.313294303346.28

公司负责人：郑广会主管会计工作负责人：薛泰尧会计机构负责人：张丹丹合并利润表

2025年1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1371682513.80923167318.65

其中：营业收入1371682513.80923167318.65利息收入

10/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1251176303.94841806932.10

其中：营业成本997207468.12654544202.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10368186.998465305.01

销售费用23533895.4017084131.62

管理费用114808189.7582416437.18

研发费用97446768.0975001303.72

财务费用7811795.594295552.45

其中：利息费用13779518.325720062.55

利息收入1532757.694132983.41

加：其他收益18220028.2214592608.79

投资收益（损失以“-”号填列）583272.554850576.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-74363.48215141.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）-14499105.54-9354818.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-16272679.11-10595042.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）5590833.13196895.13

三、营业利润（亏损以“-”号填列）114054195.6381265747.89

加：营业外收入3765.905232.53

减：营业外支出844847.4736544.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）113213114.0681234435.47

减：所得税费用6980626.62-884930.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）106232487.4482119365.60

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）106232487.4482119365.60

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

11/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

108542763.3083456145.01

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2310275.86-1336779.41

六、其他综合收益的税后净额5765924.17-3813274.82

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

5765924.17-3813274.82

额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益5765924.17-3813274.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额5765924.17-3813274.82

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额111998411.6178306090.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额114308687.4779642870.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2310275.86-1336779.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.500.38

（二）稀释每股收益(元/股)0.500.38

公司负责人：郑广会主管会计工作负责人：薛泰尧会计机构负责人：张丹丹合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金761926384.19600349937.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

12/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12042478.849048181.76

收到其他与经营活动有关的现金15812065.8713587330.69

经营活动现金流入小计789780928.90622985450.00

购买商品、接受劳务支付的现金603484714.09421935859.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金319702269.92249905156.52

支付的各项税费59819431.9146551203.83

支付其他与经营活动有关的现金52768264.2738305592.82

经营活动现金流出小计1035774680.19756697812.70

经营活动产生的现金流量净额-245993751.29-133712362.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金486400000.00932900000.00

取得投资收益收到的现金1966484.757309914.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

1559329.54403574.22

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2637469.222594373.69

投资活动现金流入小计492563283.51943207862.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

628071320.15232906029.48

金

投资支付的现金301400000.00825000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2626821.302612523.89

投资活动现金流出小计932098141.451060518553.37

投资活动产生的现金流量净额-439534857.94-117310690.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

13/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金791220000.00181000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金452893.96

筹资活动现金流入小计791220000.00181452893.96

偿还债务支付的现金178960000.00148910000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金45853119.1647319967.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金848853.9713893596.68

筹资活动现金流出小计225661973.13210123563.91

筹资活动产生的现金流量净额565558026.87-28670669.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7910592.94-2881701.05

五、现金及现金等价物净增加额-112059989.42-282575424.67

加：期初现金及现金等价物余额219975844.88504737070.87

六、期末现金及现金等价物余额107915855.46222161646.20

公司负责人：郑广会主管会计工作负责人：薛泰尧会计机构负责人：张丹丹母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金53970807.8087544102.04

交易性金融资产45031068.49210442370.38衍生金融资产

应收票据32020934.7624495313.16

应收账款666141255.57507551411.88

应收款项融资5368992.572932152.22

预付款项294840483.87210505956.66

其他应收款12965103.172858776.05

其中：应收利息应收股利

存货154477462.40132658279.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产921427.522704764.10

流动资产合计1265737536.151181693126.33

14/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1234697534.80950582198.70其他权益工具投资

其他非流动金融资产104908622.50104924920.27投资性房地产

固定资产281827652.45258483385.97

在建工程68117559.8537513413.72生产性生物资产油气资产

使用权资产71889047.20

无形资产58318926.9859893586.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3701264.261793505.78

递延所得税资产18416550.726596554.66

其他非流动资产75913461.4813579296.20

非流动资产合计1917790620.241433366861.76

资产总计3183528156.392615059988.09

流动负债：

短期借款444085788.32160119501.39交易性金融负债

衍生金融负债77276.00

应付票据239360119.0166725919.10

应付账款58344752.7747848520.12预收款项

合同负债11208017.07856894.00

应付职工薪酬40996888.7443125064.42

应交税费7898426.4210173590.96

其他应付款12619733.3563206620.62

其中：应付利息

应付股利10955333.3521910666.70持有待售负债

一年内到期的非流动负债2000000.002000000.00

其他流动负债32669207.2421450623.06

15/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债合计849182932.92415584009.67

非流动负债：

长期借款95056583.3396071200.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债72908821.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12405433.2813823495.78

递延所得税负债34732572.5318001418.51其他非流动负债

非流动负债合计215103410.74127896114.29

负债合计1064286343.66543480123.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）219106667.00219106667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1456860511.001455061893.86

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积56465963.6956465963.69

未分配利润386808671.04340945339.58

所有者权益（或股东权益）合计2119241812.732071579864.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计3183528156.392615059988.09

公司负责人：郑广会主管会计工作负责人：薛泰尧会计机构负责人：张丹丹母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入725140418.76538032792.00

减：营业成本537507380.07390302967.20

税金及附加4884386.853797394.36

16/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用18077751.4813356089.53

管理费用47192421.6337544202.32

研发费用28321669.5725633029.29

财务费用7078957.511056767.12

其中：利息费用7878879.223184733.33

利息收入627401.612544851.03

加：其他收益5653920.719295166.74

投资收益（损失以“-”号填列）3529193.496977182.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-334025.89-94071.19

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4770764.50-4477726.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6763876.73-6078595.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）-71177.52155131.43

二、营业利润（亏损以“-”号填列）79321121.2172119430.03

加：营业外收入

减：营业外支出674663.99302.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78646457.2272119127.57

减：所得税费用10872459.068282432.28

四、净利润（净亏损以“-”号填列）67773998.1663836695.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）67773998.1663836695.29

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额67773998.1663836695.29

七、每股收益：

17/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：郑广会主管会计工作负责人：薛泰尧会计机构负责人：张丹丹母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金399414802.19408449654.60

收到的税费返还827744.32

收到其他与经营活动有关的现金3903017.536526135.22

经营活动现金流入小计403317819.72415803534.14

购买商品、接受劳务支付的现金210536465.59250141412.42

支付给职工及为职工支付的现金119499818.1498962277.29

支付的各项税费34904658.7720827223.13

支付其他与经营活动有关的现金22601834.0724353546.98

经营活动现金流出小计387542776.57394284459.82

经营活动产生的现金流量净额15775043.1521519074.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金326000000.00770900000.00

取得投资收益收到的现金1802695.995221059.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

3516601.5828540718.98

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1448682.054577373.47

投资活动现金流入小计332767979.62809239151.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137768353.4585541211.48

投资支付的现金445115336.10931386619.26取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金11211047.93789251.67

投资活动现金流出小计594094737.481017717082.41

投资活动产生的现金流量净额-261326757.86-208477930.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金342790000.0050000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金15650893.96

筹资活动现金流入小计342790000.0065650893.96

18/19山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金60000000.0098910000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金40371176.7145962758.36

支付其他与筹资活动有关的现金40000000.0010577387.92

筹资活动现金流出小计140371176.71155450146.28

筹资活动产生的现金流量净额202418823.29-89799252.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115618.80-390.22

五、现金及现金等价物净增加额-43017272.62-276758499.14

加：期初现金及现金等价物余额75913373.54388643164.52

六、期末现金及现金等价物余额32896100.92111884665.38

公司负责人：郑广会主管会计工作负责人：薛泰尧会计机构负责人：张丹丹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年10月30日