证券代码：603271证券简称：永杰新材公告编号：2026-064

永杰新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“永杰新材”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说

明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票

4920万股，每股面值为人民币1元，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为人

民币101352.00万元，扣除不含税发行费用人民币8159.87万元，实际募集资金净额为人民币93192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月6日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额101352.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8159.87

二、募集资金净额93192.13

减：

以前年度已使用金额56273.42

本年度使用金额28732.85暂时补流金额

现金管理金额6000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.39

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入83.83

其他-理财收益713.15

三、报告期期末募集资金余额2982.45

注：如合计数与各分项数直接计算结果存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永杰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司及其子公司浙江永杰铝业有限公司（以下简称“永杰铝业”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州之江支行、中国工商银行

股份有限公司萧山分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银

行股份有限公司萧山分行签订募集资金三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月6日账户账户开户银行银行账号报告期末余额名称状态中信银行股份有限

公司81108010117030366913.73使用中公司杭州之江支行上海浦东发展银行永杰

股份有限公司杭州950700788015000037992969.27使用中铝业萧山支行中国工商银行股份永杰

有限公司萧山分行12020901299012267052.80使用中铝业营业部营业室中国银行股份有限永杰

公司萧山分行营业3519856385596.66使用中铝业部

注：截至2026年6月30日，募集资金账户8110801011703036691、1202090129901226705、

351985638559账户状态为使用中；截至本报告出具日，上述账户已注销，此前余额已转至

其他募集资金账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户、部分募投项目已完成并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2026-060）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币6000万元。2026年半年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月6日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

结构性存款、

定期存款、通2025年3月2026年3月2025年3月

50000.00

知存款、大额17日16日17日存单等

结构性存款、

定期存款、通2026年3月2027年3月2026年3月

35000.00

知存款、大额16日15日16日存单等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年3月6日尚未委托受托银产品名产品购买起始截止归还实际年化利息归还方行称类型金额日期日期日期收益率金额金额共赢智信中信银行汇率挂钩

股份有限结构性12000.2025/112026/2/2026/2

公司人民币结0.001.55%45.86

公司杭州存款00/86/6构性存款之江支行

A16551 期共赢智信中信银行汇率挂钩

股份有限结构性13000.2025/122026/3/2026/3

公司人民币结0.001.55%47.48

公司杭州存款00/3127/27构性存款之江支行

A25183 期共赢智信中信银行汇率挂钩

股份有限结构性12000.2026/2/2026/5/2026/5

公司人民币结0.001.55%47.90

公司杭州存款00712/12构性存款之江支行

A28578 期共赢智信中信银行汇率挂钩

股份有限结构性13000.2026/3/2026/5/2026/5

公司人民币结0.001.55%33.12

公司杭州存款002827/27构性存款之江支行

A31673 期共赢智信中信银行黄金挂钩

股份有限结构性12000.2026/5/2026/6/2026/6

公司人民币结0.001.50%15.78

公司杭州存款001415/15构性存款之江支行

A35791 期利多多公司稳利

上海浦东 25JG4220发展银行期（3个月永杰结构性8500.02025/122026/3/2026/3

股份有限看涨网点0.001.65%35.06

铝业存款0/1919/19公司杭州专属）人萧山支行民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东

26JG3089

发展银行永杰期（3个月结构性8000.02026/3/2026/6/2026/6股份有限0.001.70%34.00铝业早鸟款）存款02323/23公司杭州人民币对萧山支行公结构性存款

永杰上海浦东利多多公结构性6000.02026/6/2026/9/6000.0基础利率

-/

铝业 发展银行 司 稳 利 存款 0 26 28 0 0.7%，利率股份有限 26JG3211 区间 0.7%-公司杭州期（3个月1.75%萧山支行看涨网点

专属）人民币对公结构性存款

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司变更募集资金投资项目情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年3月6日

本年度投入募集资金总额28732.85

已累计投入募集资金总额85006.27

变更用途的募集资金总额25625.30

变更用途的募集资金总额比例27.50%截至截至期末项目达项目已变更期末累计投入到预定可行项目，投入本年是否募集资金截至期末截至期末金额与承可使用性是承诺投资项目和募投项含部分调整后投本年度投进度度实达到承诺投资承诺投入累计投入诺投入金状态日否发

超募资金投向目性质变更资总额入金额（%）现的预计总额金额(1)金额(2)额的差额期（具生重（如(4)＝效益效益

(3)＝体到月大变

有）(2)/(

(2)-(1)份）化

1)

年产4.5万吨锂电池生产2027年高精铝板带箔技改项否33000.00-33000.003010.7524284.17-8715.8373.59[注][注]否建设3月目年产10万吨锂电池高生产不适不适

是25192.13------不适用是精铝板带技改项目建设用用

偿还银行贷款项目还贷否22000.00-22000.000.0022000.000.00100不适用不适不适否用用

-不适不适

补充营运资金项目补流否13000.0013000.000.0013000.000.00100不适用否用用收购奥科宁克秦皇岛投资并不适不适

100%股权和奥科宁克--25625.3025625.3025722.1025722.1096.8100不适用否

购用用

昆山95%股权项目

合计93192.1325625.3093625.3028732.8585006.27-————未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）

鉴于铝压延加工行业市场格局、竞争态势及客户需求持续变化，叠加新建产能周期较长等因素，年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目（以下简称“原募投项目”）实施节奏与公司快速提升高端铝加工产能、优化产品结构的发

展战略不相匹配。为抢抓行业整合机遇，快速提升产能规模与市场竞争力，公司拟通过收购方式布局高端铝板带产能。公司第五届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”，将该项目的募集资金25625.30万元项目可行性发（具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准）变更投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股生重大变化的权和奥科宁克昆山95%股权项目”。本次收购标的公司奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山主营铝板带研发、生产与销情况说明售，合计产能达25万吨，产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板料、高端热管理钎焊料等，与公司主营业务高度协同，且已拥有优质客户资源与成熟工艺技术体系。相较于原募投项目仅新增1万吨产能且建设和磨合周期较长，本次收购可实现产能快速落地，显著增强公司规模效应与技术实力，在生产、研发、客户、供应链等方面形成全方位协同优势，提升募集资金使用效率与投资回报。

报告期内，公司已将前述变更的募集资金25722.10万元（实际划转金额）实际用于“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”。

募集资金投资公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使项目先期投入用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项及置换情况目及已支付发行费用的自筹资金合计163259596.47元。其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为162064577.60元，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金金额1195018.87元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述置换事项进行了鉴证并出具了《关于永杰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕756号）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

[注]年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目尚在建设期，尚未产生效益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年3月6日变更董股本是项目达后的事东投资年否到预定项目会会实实变更后项截至期末进度度达变更对应本年度实实际累计可使用可行审审

募投项施施目拟投入计划累计（%）实到后的的原际投入金投入金额状态日性是议议

目性质主地募集资金投资金额(3)=(现预项目项目额(2)期（具否发通通体点总额(1)2)/(1的计体到年生重过过

)效效

月）大变时时益益化间间收购奥年产秦科宁克10万皇2020秦皇岛吨锂岛2626永

100%股电池工不不年年

投资并杰

权和奥高精厂/25625.3025625.3025722.1025722.10100不适用适适否46购新科宁克铝板昆用用月月材昆山带技山1711

95%股改项工日日

权项目目厂合计25625.3025625.3025722.1025722.10------

变更原因：公司终止实施“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”，将该项目的募集资金25625.30万元变更投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”，是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的合理调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致公司主营业变更原因、决策程序及务的重大变化，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

信息披露情况说明决策程序：公司于2026年4月17日第五届董事会第十九次会议，于2026年6月11日公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

信息披露情况：具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2026-028）未达到计划进度的情况不适用和原因变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

注：“变更后项目拟投入募集资金总额”为截至2026年4月17日募集资金结余金额25625.30万元，具体金额以募集资金实际使用划转时募集资金专户全部余额为准。报告期内，公司已实际划转25722.10万元用于“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”。