证券代码：603273证券简称：天元智能公告编号：2026-018

江苏天元智能装备股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天元智能”）董事会编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53578400股，发行价格为每股人民币9.50元/股，募集资金总额为人民币508994800.00元，扣除发行费用人民币（不含税）58177803.54元后，实际募集资金净额为人民币450816996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元明细金额

2024年12月31日募集资金专户金额5239.50

减：募投项目本期投入金额1697.14

减：以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目（本期提取）990.20

1减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况53900

加：赎回用于现金管理的闲置募集资金55200

加：2025年度理财产品投资收益293.62

加：2025年度存款利息收入324.91

减：2025年度银行手续费支出0.03

加：以自筹资金预先投入募集资金投资项目35.47

截至2025年12月31日募集资金专用账户余额4506.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，公司和子公司常州英特力杰机械制造有限公司（以下简称“英特力杰”）已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司和保荐人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年

10月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限

公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司英特力杰和保荐人东海证券于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元开户银行开户公司银行账号募集资金余额备注

2江苏江南农村商业银行股份有限

0110800001081879376.51

公司常州市天宁支行江苏天元智能装中国民生银行股份有限公司常州

备股份有限公司641284684927.11注1武进支行

上海银行股份有限公司常州分行030054873492514.71中信银行股份有限公司常州新北常州英特力杰机

8110501012902337543687.80注2

支行械制造有限公司

合计4506.13

【注1】相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，由中国民生银行股份有限公司常州武进支行实际履行。

【注2】相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署，由中信银行股份有限公司常州新北支行实际履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1043.60万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用

647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进

行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。

截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1690.64万元，均已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

3公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26700.00万元，期末公允价值变动收益117.34万元，期末余额为26817.34万元具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元计划进行现金董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额通过日期

包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不

28000.002024-10-282025-10-272024-10-28

限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）

包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不

28000.002025-10-272026-10-262025-10-27

限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）

45募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2023年度首次公开发行股票募集资金到账时间2023年10月18日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单4000.002025-1-62027-5-202025-10-14-2.30%69.77股份有限公司有限公司江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单4000.002025-1-102027-5-202025-10-16-2.30%70.53股份有限公司有限公司江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单3000.002025-1-132027-5-202025-10-27-2.30%54.24股份有限公司有限公司江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单4000.002025-1-132027-5-202025-10-24-2.30%71.04股份有限公司有限公司江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单1000.002025-1-142027-5-202025-10-27-2.30%18.53股份有限公司有限公司

江苏天元智聚赢汇率-挂钩欧元对中国民生银行结构性存

能装备股份美元汇率结构性存款2700.002025-1-172025-4-172025-4-17-1.15%-2.20%12.98股份有限公司

有限公司 （SDGA250182V 款）江苏天元智江苏江南农村富江南之瑞禧系列结构性存

能装备股份 商业银行股份 JR1901 1500.00 2025-2-18 2025-8-18 2025-8-18 - 1.30%-2.50% 18.34期结构性存款 款有限公司有限公司

6发行名称2023年度首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年10月18日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率常州英特力共赢智信汇率挂钩人中信银行股份结构性存

杰机械制造民币结构性存款800.002025-3-102025-6-112025-6-11-1.05%-2.25%3.77有限公司有限公司21768款期

江苏天元智聚赢股票-挂钩沪深

中国民生银行300结构性存能装备股份指数双向鲨鱼鳍2700.002025-4-182025-7-172025-7-17-1.21%-2.20%14.65股份有限公司款有限公司结构性存款常州英特力共赢智信汇率挂钩人中信银行股份结构性存

杰机械制造民币结构性存款800.002025-6-122025-10-132025-10-13-1.00%-2.00%4.31

有限公司 A06571 款有限公司

聚赢黄金-挂钩黄金江苏天元智

中国民生银行 AU9999看涨二元结 结构性存

能装备股份2700.002025-7-182025-10-162025-10-16-1.00%/1.80%11.98股份有限公司构性存款款有限公司（SDGA252161V）江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单4000.002025-10-162027-5-20/4000.002.30%/股份有限公司有限公司江苏天元智江苏江南农村富江南之瑞禧系列结构性存

能装备股份 商业银行股份 JR1901 2000.00 2025-10-17 2026-4-17 / 2000.00 1.05%-2.05% /期结构性存款 款有限公司有限公司

聚赢黄金-挂钩黄金江苏天元智

中国民生银行 AU9999看涨二元结 结构性存

能装备股份2700.002025-10-172026-1-16/2700.001.00%/1.68%/股份有限公司构性存款款有限公司（SDGA253014V）江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单4000.002025-10-172027-5-20/4000.002.30%/股份有限公司有限公司

7发行名称2023年度首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年10月18日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率江苏天元智江苏江南农村富江南之瑞禧系列结构性存

能装备股份 商业银行股份 JR1901 5000.00 2025-10-17 2026-4-17 / 5000.00 1.05%-2.05% /期结构性存款 款有限公司有限公司常州英特力共赢智信汇率挂钩人中信银行股份结构性存

杰机械制造民币结构性存款1000.002025-10-202026-1-19/1000.001.00%-1.90%/有限公司

有限公司 A15070 款期江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单4000.002025-10-272027-5-20/4000.002.30%/股份有限公司有限公司江苏天元智中国民生银行

能装备股份大额存单大额存单4000.002025-10-282027-5-20/4000.002.30%/股份有限公司有限公司

合计53900.0026700.00350.14

8（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬72.44万元。本期置换完成自有资金支付募投项目人员薪酬108.25万元，另有35.47万元于本报告出具前置换完成。

2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的

9款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年 11月 1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为1173.39万元。

3、关于部分募集资金投资项目延期的情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期至2029年12月，将营销网络建设项目延期至2029年12月。公司保荐人东海证券对该事项发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的

2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天元智能公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

10七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的

结论性意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

11附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额50899.48本年度投入募集资金总额1697.14

变更用途的募集资金总额/

已累计投入募集资金总额15397.28

变更用途的募集资金总额比例/截至期末累项目可已变更计投入金额截至期末投截至期末承截至期末累项目达到预本年度是否达行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入入进度（%）承诺投资项目诺投入金额计投入金额定可使用状实现的到预计否发生

含部分诺投资总额总额入金额金额的差额(4)＝

(1)(2)态日期效益效益重大变

变更(3)＝(2)-(2)/(1)化

(1)蒸压加气混凝土成套装备建2029年12无22880.7118789.4018789.40//-18789.40/不适用不适用否设项目月高端加气混凝土生产线成套2026年12无11290.259271.439271.431323.992433.62-6837.8126.25不适用不适用否智能化技术改造项目月

新建研发测试中心项目无3727.103060.653060.65373.151467.01-1593.6447.932026年8月不适用不适用否

2029年12

营销网络建设项目无3000.002463.572463.57//-2463.57/不适用不适用否月

补充流动资金无14000.0011496.6511496.65/11496.65/100.00不适用不适用不适用否

合计-54898.0645081.7045081.701697.1415397.28-29684.4234.15////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（二）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本专项报告三（八）之说明

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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