天元智能:江苏天元智能装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

江苏天元智能装备股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1285号公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

GongzhengTianyeCertified Public AccountantsSGP

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu .China

总机：86（0510）68798988 Tel：86（0510）68798988

传真：86（0510）68567788 Fax：86（0510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公 W[2026]E1285 号

江苏天元智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天元智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为天元智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

天元智能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制

募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天元智能公司董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

1公证天业会计师事务所

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，天元智能公司董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天元智能公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）(项目合伙人)中国注册会计师

中国·无锡2026年4月25日

2江苏天元智能装备股份有限公司董事会

关于2025年度募集资金存放和使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股(A股)

5357.84万股，每股面值人民币1元，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为

人民币508994800.00元，坐扣承销和保荐费用29325152.83元后的募集资金为

479669647.17元，已由承销商东海证券股份有限公司于2023年10月18日汇入

公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

28852650.71元后，公司募集资金净额为人民币450816996.46元。上述募集资

金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2023]11号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额截至2025年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金13700.14万元（含补充流动资金），本报告期使用募集资金1697.14万元，具体明细如下：

单位：万元项目金额

2024年12月31日募集资金专户金额5239.50

减：募投项目本期投入金额1697.14

减：以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目（本期提取）990.20

减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况53900.00

加：赎回用于现金管理的闲置募集资金55200.00

加：2025年度理财产品投资收益293.62

加：2025年度存款利息收入324.91

减：2025年度银行手续费支出0.03

加：以自筹资金预先投入募集资金投资项目35.47

截至2025年12月31日募集资金专用账户余额4506.13

1二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，制定了《江苏天元智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

公司和保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年

10月分别与公开发行股票募集资金存放机构招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上

海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司常州英特力杰机械制造有限公司和保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年10月与公开发行股票募集资金存放机构中信银行

股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2025年公开发行股票募集资金专用账户余额为4506.13万元，明细如下：

单位：万元开户银行开户公司银行账号金额

江苏江南农村商业银行股份有0110800001081879376.51限公司常州市天宁支行

中国民生银行股份有限公司常641284684927.11州武进支行江苏天元智能装备

上海银行股份有限公司常州分股份有限公司030054873492514.71行

招商银行股份有限公司常州新519902041610602-

北支行（注）

中信银行股份有限公司常州新常州英特力杰机械8110501012902337543687.80北支行制造有限公司

合计//4506.13

注：公司在招商银行股份有限公司常州新北支行开立的募集资金专用账户已于2023年12月注销。

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年度投入募集资金总额1697.14万元，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1043.60万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用

647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进

行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。

截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1690.64万元，均已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

3公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26700.00万元，期末公允价值变动收益117.34万元，期末余额为26817.34万元具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元计划进行现金董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额通过日期

包括存款、理财产品或中国证监会认可28000.00的其他投资品种等（包括但不限于结构2024-10-282025-10-272024-10-28性存款、大额存单、银行理财产品等）

包括存款、理财产品或中国证监会认可28000.00的其他投资品种等（包括但不限于结构2025-10-272026-10-262025-10-27性存款、大额存单、银行理财产品等）

4募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2023年度首次公开发行股票募集资金到账时间2023年10月18日尚未归预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额还金额益率江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单4000.002025-1-62027-5-202025-10-14-2.30%69.77有限公司公司江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单4000.002025-1-102027-5-202025-10-16-2.30%70.53有限公司公司江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单3000.002025-1-132027-5-202025-10-27-2.30%54.24有限公司公司江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单4000.002025-1-132027-5-202025-10-24-2.30%71.04有限公司公司江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单1000.002025-1-142027-5-202025-10-27-2.30%18.53有限公司公司

江苏天元智中国民生银聚赢汇率-挂钩欧元对

能装备股份行股份有限美元汇率结构性存款结构性存款2700.002025-1-172025-4-172025-4-17-1.15%-2.20%12.98

有限公司公司（SDGA250182V）江苏天元智江苏江南农能装备股份村商业银行富江南之瑞禧系列

结构性存款1500.002025-2-182025-8-182025-8-18-1.30%-2.50%18.34

有限公司股份有限公 JR1901期结构性存款司

5发行名称2023年度首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年10月18日尚未归预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额还金额益率常州英特力共赢智信汇率挂钩人中信银行股

杰机械制造民币结构性存款结构性存款800.002025-3-102025-6-112025-6-11-1.05%-2.25%

份有限公司3.77有限公司21768期

江苏天元智中国民生银聚赢股票-挂钩沪深

能装备股份行股份有限300指数双向鲨鱼鳍结构性存款2700.002025-4-182025-7-172025-7-17-1.21%-2.20%14.65有限公司公司结构性存款常州英特力共赢智信汇率挂钩人中信银行股

杰机械制造民币结构性存款结构性存款800.002025-6-122025-10-132025-10-13-1.00%-2.00%4.31份有限公司

有限公司 A06571

聚赢黄金-挂钩黄金

江苏天元智中国民生银 AU9999看涨二元结

能装备股份行股份有限结构性存款2700.002025-7-182025-10-162025-10-16-1.00%/1.80%11.98构性存款有限公司公司（SDGA252161V）江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单4000.002025-10-162027-5-20/4000.002.30%/有限公司公司江苏江南农江苏天元智村商业银行富江南之瑞禧系列

能装备股份 JR1901 结构性存款 2000.00 2025-10-17 2026-4-17 / 2000.00 1.05%-2.05% /股份有限公期结构性存款有限公司司

聚赢黄金-挂钩黄金

江苏天元智中国民生银 AU9999看涨二元结

能装备股份行股份有限结构性存款2700.002025-10-172026-1-16/2700.001.00%/1.68%/构性存款有限公司公司（SDGA253014V）

6发行名称2023年度首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年10月18日尚未归预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额还金额益率江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单4000.002025-10-172027-5-20/4000.002.30%/有限公司公司江苏天元智江苏江南农能装备股份村商业银行富江南之瑞禧系列

JR1901 结构性存款 5000.00 2025-10-17 2026-4-17 / 5000.00 1.05%-2.05% /有限公司股份有限公期结构性存款司常州英特力共赢智信汇率挂钩人中信银行股

杰机械制造民币结构性存款结构性存款1000.002025-10-202026-1-19/1000.001.00%-1.90%/份有限公司

有限公司 A15070期江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单4000.002025-10-272027-5-20/4000.002.30%/有限公司公司江苏天元智中国民生银

能装备股份行股份有限大额存单大额存单4000.002025-10-282027-5-20/4000.002.30%/有限公司公司

合计53900.0026700.00350.14

7（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

本期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）

的研发人员职工薪酬72.44万元。本期置换完成自有资金支付募投项目人员薪酬

108.25万元，另有35.47万元于本报告出具前置换完成。

2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事及保荐机构东海证券对该事项均发表了明确同意意见。

截至2025年12月31日，公司2025年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为1173.39万元。

3、关于部分募集资金投资项目延期的情况

8附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额50899.48本年度投入募集资金总额1697.14

变更用途的募集资金总额/

已累计投入募集资金总额15397.28

变更用途的募集资金总额比例/截至期末累已变更项募集资金截至期末截至期末计投入金额截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性调整后投本年度投

承诺投资项目目，含部承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入入进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重资总额入金额

分变更总额金额(1)金额(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化

(3)＝(2)-(1)蒸压加气混凝土成套装备