众辰科技:关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：603275证券简称：众辰科技公告编号：2026-007

上海众辰电子科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3719.2963万股，每股发行价为49.97元，应募集资金总额为人民币185853.24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为172627.86万元。

该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

项目金额

一、募集资金总额185853.24

其中：超募资金金额74627.86

减：直接支付发行费用13225.37

二、募集资金净额172627.86

减：

以前年度已使用金额93184.62

本年度使用金额28160.23

现金管理金额54503.41

银行手续费支出及汇兑损益0.12

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入4074.10

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额853.58

注：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份

有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份

有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限

公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公

司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2024年3月，公司与浙商银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本

2上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年12月，公司在中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行开立了2个募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

2025年3月，公司、中信银行股份有限公司上海松江支行、中泰证券股份有限公司共

同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海众辰电

366201880013

子科技股份中国光大银行股24587

211.10使用中

有限公司份有限公司上海上海众辰电松江支行366201808088

子科技股份81255-使用中有限公司上海众辰电

090913010400

子科技股份中国农业银行股61212

241.34使用中

有限公司份有限公司上海安徽众辰电

泖港支行（注1）090913010400

子科技有限613520.84使用中公司上海众辰电上海农村商业银

501310009538

子科技股份行股份有限公司72714-已注销有限公司松江支行上海众辰电中国工商银行股

100173962900

子科技股份份有限公司上海0086668210.20使用中有限公司市松江支行上海众辰电中国银行股份有

子科技股份限公司上海市玉43778511551171.77使用中

有限公司树路支行（注2）

3上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海众辰电

811020101380

子科技股份1666714-已注销有限公司上海众辰电中信银行股份有

811020108196

子科技股份限公司上海松江6603275-使用中有限公司支行上海众辰电

811020101240

子科技股份1888422118.33使用中有限公司上海众辰电浙商银行股份有

290000061012

子科技股份限公司上海松江0100396097-已注销有限公司支行

注1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国农业银行股份有限公司上海松江支行。

注2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

121344.85万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经2024年8月23日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，

2024年9月18日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超

过人民币100000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

经2025年8月22日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年9月18日公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、流

动性好、期限

1000002024年9月182025年9月172024年8月23不超过12个月

日日日

（含）的投资产品

安全性高、流

动性好、期限

700002025年9月182026年9月172025年8月22不超过12个月

日日日

（含）的投资产品

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为54503.41万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

5上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日尚未归还预计年化收益利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额率金额中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款1150.002025-11-192026-2-192026-2-191150.001/1.6/1.7%/股份有限公司存款定制第十一期产品268中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款2000.002025-11-202026-1-202026-1-202000.000.7/1.59/1.69%/股份有限公司存款定制第十一期产品291中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款1000.002025-11-202026-2-202026-2-201000.001/1.6/1.7%/股份有限公司存款定制第十一期产品268中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款1000.002025-11-202026-2-202026-2-201000.001/1.6/1.7%/股份有限公司存款定制第十一期产品278中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款6250.002025-12-192026-1-192026-1-196250.000.75/1.7/1.8%/股份有限公司存款定制第十二期产品360中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款33700.002025-12-192026-4-92026-4-933700.001/1.75/1.85%/股份有限公司存款定制第十二期产品366中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款1000.002025-12-232026-2-252026-2-251000.000.75/1.72/1.82%/股份有限公司存款定制第十二期产品434中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性

众辰科技结构性存款3500.002025-12-192026-3-192026-3-193500.001/1.75/1.85%/股份有限公司存款定制第十二期产品392中泰证券股份

众辰科技安盈添利第4243期收益凭证收益凭证1900.082025-11-202026-5-192026-5-191900.081.7-2.2%/有限公司中泰证券股份

众辰科技安鑫宝3月期1131号收益凭证1875.002025-12-192026-3-192026-3-191875.001.76%/有限公司

6上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

中泰证券股份

众辰科技安鑫宝6月期752号收益凭证125.002025-12-222026-6-222026-6-22125.001.8%/有限公司中泰证券股份

众辰科技安盈添利第4304期收益凭证收益凭证1003.332025-12-252026-3-252026-3-251003.331.6-2.7%/有限公司

7上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况

专项报告

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

经2025年8月22日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年9月18日公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金21268.31万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司已于2025年完成此笔补流。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金21405.092025年8月22日2025年9月18日

注：超募资金实际补流金额为21405.09万元，与公告金额差异为未到期的利息收入及理财收益。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、超募资金用于在建项目及新项目的情况

经2025年2月17日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，2025年3月5日2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金7256.86万元投资建设高压变频器生产基地及辅助用房建设项目。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日计划投入项目类董事会审议股东会审议项目名称投资总额超募资金型通过日期通过日期金额高压变频器生

新项目7256.867256.862025年2月2025年3月产基地及辅助17日5日

8上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况

专项报告用房建设项目

2、超募资金用于回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况，但存

在超募资金用于回购本公司股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划的情况，具体参见本节之“（八）募集资金使用的其他情况”。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易

方式回购公司股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。截至2025年2月26日，公司已完成本次回购计划。

截至2025年12月31日，超募资金转入回购专用证券账户30020000.00元，利息收入2995.80元，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1048030股，已支付的资金总额为人民币30001582.96元，印花税、交易佣金等交易费用共7414.42元，合计30008997.38元，剩余13998.42元已转回至募集资金账户。

2、公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为5459.03万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

9上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况

专项报告

司对“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”、“营销服务网络及信息化升级建设项目”达到预定可使用状态的时间分别延期至

2028年9月、2028年8月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目

的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年3月，公司在中国工商银行股份有限公司上海市松江支行开立的募

集资金专户因与前员工劳动纠纷案件，被上海市松江区人民法院划扣3.06万元，上述款项被划扣前公司未收到相关通知。

公司知悉上述事项后，公司及管理层高度重视上述募集资金被司法划扣事宜，与银行、法院做好协商工作，防止募集资金划扣事项的再次发生；公司已使用自有资金对募集资金专户全额补足，募集资金专户未遭到实质性损失，不会对公司募集资金投资项目和日常经营产生重大影响。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]200Z0413号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：众辰科技公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人访谈了公司董事会秘书、财务总监；查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单；查阅了公司《募集资金管理制度》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》以及募集资金使用信息披露相关文件资料。

经核查，保荐人认为：众辰科技2025年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

10上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况

专项报告—规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

11上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表1：