募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海众辰电子科技股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0205号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告1-6容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]200Z0205号

上海众辰电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称众辰科技公司）

董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众辰科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众辰科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众辰科技公司

董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对众辰科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的众辰科技公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为上海众辰电子科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0205号募集资金存放与实际使用情况的专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）何双

中国·北京中国注册会计师：

朱晓宇

2025年4月21日

3上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币185853.24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为172627.86万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度，公司使用募集资金31501.67万元。截至2024年末公司累计使用募集资

金93184.62万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为

2624.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为82067.73万元，其中募

集资金专用账户余额为14567.73万元，尚未到期的理财产品余额为67500.00万元。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份

有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份

有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限

1上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公

司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2024年3月，公司与浙商银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司在中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行开立了2个募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号专户余额理财产品余额

中国光大银行股份有限公36620188001324587805.9922500.00

司上海松江支行36620180808881255-6700.00

中国农业银行股份有限公09091301040061212607.664000.00

司上海泖港支行（注1）090913010400613525.88-上海农村商业银行股份有

50131000953872714158.76-

限公司松江支行中国工商银行股份有限公

10017396290000866681664.547300.00

司上海市松江支行中国银行股份有限公司上

437785115511426.30-

海市玉树路支行（注2）

中信银行股份有限公司上81102010138016667141524.8327000.00

海松江支行81102010819666032759300.00-浙商银行股份有限公司上

290000061012010039609773.77-

海松江支行

2上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

银行名称银行帐号专户余额理财产品余额

合计14567.7367500.00

注1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国农业银行股份有限公司上海松江支行。

注2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

93184.62万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

经2023年8月30日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，

2023年9月18日公司2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超

过人民币120000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

经2024年8月23日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，

2024年9月18日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超

过人民币100000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

经2024年8月23日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，

2024年9月18日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金

22300万元永久补充流动资金，公司已于2024年完成此笔补流22300万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

3上海众辰电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

1、公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

截至2024年12月31日，超募资金转入回购专用证券账户25000000.00元，利息收入2584.55元，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份897230股，已支付的资金总额为人民币24229308.96元，印花税、交易佣金等交易费用共6478.94元，合计24235787.90元，剩余766796.65元存在公司证券账户中。

2、公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为1649.29万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年5月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》，同意变更“营销服务网络及信息化升级建设项目”的实施地点、实施方式、内部投资结构，及“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”的内部投资结构。

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“变频器及伺服系统产业化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年11月。

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