众辰科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技公告编号：2026-053

上海众辰电子科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

* 投资金额：不超过人民币 60000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理

* 已履行及拟履行的审议程序

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。有效期自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

* 特别风险提示尽管公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的产品，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3719.2963万股，每股发行价格为 49.97元，募集资金总额为 185853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172627.86万元，其中超募资金总额为 74627.86万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 18日出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理。发行名称 2023年首次公开发行股份募集资金到账时间 2023年 8月 18日

募集资金总额 185853.24万元

募集资金净额 172627.86万元

□不适用超募资金总额√适用，74627.86万元累计投入达到预定可使用状

项目名称进度

% 态时间（）

变频器及伺服系统 39.28 2029年 11月产业化建设项目

变频器、伺服系统、

电梯及施工升降机 74.57 2028年 9月系统集成生产基地

募集资金使用情况建设项目

研发中心建设项目 20.04 2029年 11月营销服务网络及信 33.71 2028年 8月息化升级建设项目高压变频器生产基

地及辅助用房建设 6.54 2028年 4月项目

补充流动资金不适用不适用是否影响募投项目实

□是 √否施

注 1：上述表格募投项目累计投入进度截至 2026年 9月 30日。

（四）投资方式是否符合安是否存在变

预计年化收益是否构成关全性高、流相改变募集

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型率（%）联交易动性好的要资金用途的

求行为

2026年挂

钩汇率对

公结构性保本浮动

光大银行结构性存款 59天 1800万元 0.75/1.6/1.7% 否是否

存款定制收益

第十期产

品 406

2026年挂

保本浮动

钩汇率对光大银行结构性存款 59天 2700万元收益 0.75/1.6/1.7% 否是否公结构性存款定制

第十期产

品 406

2026年挂

钩汇率对

公结构性保本浮动

光大银行结构性存款 59天 1150万元收益 0.75/1.6/1.7% 否是否存款定制

第十期产

品 406

2026年挂

钩汇率对保本浮动

光大银行结构性存款 59天 1500万元否是否收益 0.75/1.6/1.7%公结构性存款定制第十期产

品 406

2026年挂

钩汇率对

公结构性保本浮动

光大银行结构性存款 59天 1400万元收益 0.75/1.6/1.7% 否是否存款定制

第十期产

品 406保本固定

国债中泰证券其他：国债 7天 2999.9万元收益 1.33% 否是否

其他：收益保本固定

兴彩 15号中泰证券否是否凭证 180天 3000万元收益 1.85%（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月存在募集资金现金管理情形如下：

实际投入金额实际收回本实际收益尚未收回本金

序号现金管理类型（万元）金（万元）（万元）金额（万元）

1 结构性存款 225300.00 183150.00 661.6434 42150.00

2 其他：国债 6027.90 6027.90 0.9021 0.00

3 其他：收益凭 15072.9632 7072.9632 39.0872 8000.00

证

合计 701.6327 50150.00

最近 12个月内单日最高投入金额 45600.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

% 15.35（）

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润

（%

254.11

）

募集资金总投资额度（万元） 60000.00

目前已使用的投资额度（万元） 50150.00

尚未使用的投资额度（万元） 9850.00

二、审议程序公司于 2026年 8月 24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。有效期自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关

规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批

和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响

募集资金投资计划正常进行的前提下开展，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、中介机构意见经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：众辰科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。

该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规以及规

范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

前次募集资金现金管理到期赎回情况：公司使用暂时闲置募集资金向中国光

大银行股份有限公司上海分行，购买了总金额为 12000.00 万元人民币的结构性存款产品，向中泰证券股份有限公司购买了金额为 2999.90万元的国债产品。上述产品已到期赎回，收回本金 14999.90万元，实现收益约 17.77万元。

具体情况如下：

产品金

产品名受托人年化收益赎回金额实际收益

额（万起息日到期日称名称率（%）（万元）（万元）

元）2026年挂钩汇率对公

结构性光大银

1800.00 2026/9/21 2026/10/21 1.70% 1800.00 2.55

存款定行