证券代码：603275证券简称：众辰科技公告编号：2026-035

上海众辰电子科技股份有限公司

关于公司2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年

8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3719.2963万股，每股发行价为49.97元，应

募集资金总额为人民币185853.24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为

172627.86万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额185853.24

其中：超募资金金额74627.86

减：直接支付发行费用13225.37

二、募集资金净额172627.86

减：

以前年度已使用金额121344.85

本年度使用金额2395.46

暂时补流金额-

现金管理金额51793.26

银行手续费支出及汇兑损益0.13

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入4433.68

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1527.85

注：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公

司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股

份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银

行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2023年9月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2024年3月，公司与浙商银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年12月，公司在中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行开立了2个募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

2025年3月，公司、中信银行股份有限公司上海松江支行、中泰证券股份有限公

司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

上海众辰电子科中国光大银行股份36620188001324285.22使用中技股份有限公司有限公司上海松江587

支行上海众辰电子科36620180808881-使用中技股份有限公司255

上海众辰电子科中国农业银行股份09091301040061129.44使用中技股份有限公司有限公司上海泖港212支行（注1）

安徽众辰电子科090913010400610.22使用中技有限公司352

上海众辰电子科上海农村商业银行50131000953872-已注销技股份有限公司股份有限公司松江714支行

上海众辰电子科中国工商银行股份10017396290000446.69使用中技股份有限公司有限公司上海市松86668江支行

上海众辰电子科中国银行股份有限437785115511315.55使用中技股份有限公司公司上海市玉树路支行（注2）

上海众辰电子科中信银行股份有限81102010138016-已注销技股份有限公司公司上海松江支行66714

上海众辰电子科81102010124018350.73使用中技股份有限公司88422

上海众辰电子科81102010819666-已注销技股份有限公司03275

上海众辰电子科浙商银行股份有限29000006101201-已注销技股份有限公司公司上海松江支行00396097

注1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国农业银行股份有限公司上海松江支行。

注2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

123740.31万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况经2024年8月23日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，

2024年9月18日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不

超过人民币100000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

经2025年8月22日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年9月18日公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2025

年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日计划进行现计划进行现计划起始日期计划截止日期董事会审议通过金管理的金金管理的方日期额式

100000.00安全性高、流2024年9月18日2025年9月17日2024年8月23日

动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品

70000.00安全性高、流2025年9月18日2026年9月17日2025年8月22日

动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为

51793.26万元，具体情况如下：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日委托方受托银行产品名称产品类型购买金起始日期截止日期归还日期尚未归预计年化收益利息额还金额率金额

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存9200.002026-4-92026-7-162026-7-169200.001/1.8/1.9%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第四期产品319

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存2700.002026-4-92026-7-162026-7-162700.001/1.8/1.9%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第四期产品319

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1600.002026-4-92026-7-162026-7-161600.001/1.8/1.9%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第四期产品311

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1800.002026-4-292026-7-232026-7-231800.000.75/1.7/1.8%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第四期产品919

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1200.002026-5-112026-7-132026-7-131200.000.75/1.6/1.7%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第五期产品115

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1200.002026-5-222026-8-172026-8-171200.000.75/1.65/1.75/

行股份有限公结构性存款定制款%

公司第五期产品442

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1350.002026-5-222026-8-172026-8-171350.000.75/1.65/1.75/

行股份有限公结构性存款定制款%

公司第五期产品442众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存3500.002026-6-182026-9-162026-9-163500.000.75/1.6/1.7%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第六期产品366

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1900.002026-6-182026-9-162026-9-161900.000.75/1.6/1.7%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第六期产品366

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存2900.002026-6-182026-9-162026-9-162900.000.75/1.6/1.7%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第六期产品366

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1900.002026-6-182026-9-162026-9-161900.000.75/1.6/1.7%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第六期产品366

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存17000.002026-4-92026-7-162026-7-1617000.001/1.8/1.9%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第四期产品319

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存1200.002026-5-112026-7-132026-7-131200.000.75/1.6/1.7%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第五期产品115

众辰科技中国光大银2026年挂钩汇率对结构性存2300.002026-6-182026-9-162026-9-162300.000.75/1.6/1.7%/行股份有限公结构性存款定制款

公司第六期产品366

众辰科技中泰证券股安鑫宝3月期1230收益凭证1917.142026-5-212026-8-192026-8-191917.141.65%/份有限公司号

众辰科技中泰证券股安盈添利第4459期收益凭证126.122026-6-262026-7-272026-7-27126.121.47-1.97%/

份有限公司收益凭证（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、超募资金用于在建项目及新项目的情况

经2025年2月17日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，2025年3月5日2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金7256.86万元投资建设高压变频器生产基地及辅助用房建设项目。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月18日计划投入项目投资总董事会审议股东会审议项目名称超募资金类型额通过日期通过日期金额高压变频器生产基新项2025年2月172025年3月5地及辅助用房建设7256.867256.86目日日项目

2、超募资金用于回购本公司股份并注销的情况

2026年1-6月，公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易

方式回购公司股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。截至2025年2月26日，公司已完成本次回购计划。截至2026年6月30日，超募资金转入回购专用证券账户30020000.00元，利息收入2995.80元，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1048030股，已支付的资金总额为人民币30001582.96元，印花税、交易佣金等交易费用共7414.42元，合计30008997.38元，剩余13998.42元已转回至募集资金账户。

2、公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为5561.04万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年3月，公司在中国工商银行股份有限公司上海市松江支行开立的募

集资金专户因与前员工劳动纠纷案件，被上海市松江区人民法院划扣3.06万元，上述款项被划扣前公司未收到相关通知。

公司知悉上述事项后，公司及管理层高度重视上述募集资金被司法划扣事宜，与银行、法院做好协商工作，防止募集资金划扣事项的再次发生；公司已使用自有资金对募集资金专户全额补足，募集资金专户未遭到实质性损失，不会对公司募集资金投资项目和日常经营产生重大影响。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

2026年1-6月，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年8月18日

本年度投入募集资金总额2395.46

已累计投入募集资金总额123740.31变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目和超募资金募投已变更募集资金承调整后投资截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期末项目达到预定本年度是否达项目可项目，诺投资总额总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额投入进度可使用状态日实现的到预计行性是投向项目

含部分(1)(2)与承诺投入（%）(4)期（具体到月效益效益否发生性质变更金额的差额＝(2)/(1)份）重大变

（如(3)＝(2)-(1)化有）

变频器及伺服系统产业化生产否31000.0031000.0031000.001052.4811885.73-19114.2738.342026年11月不适用不适用否建设项目建设

变频器、伺服系统、电梯及生产否13017.9713017.9713017.97341.569593.20-3424.7773.692028年9月不适用不适用否施工升降机系统集成生产建设基地建设项目

研发中心建设项目生产否18910.0018910.0018910.00428.593516.36-15393.6418.602026年11月不适用不适用否

建设营销服务网络及信息化升运营否8072.038072.038072.03400.182333.60-5738.4328.912028年8月不适用不适用否级建设项目管理

高压变频器生产基地及辅生产是7256.867256.867256.86172.64404.34-6852.525.572028年4月不适用不适用否助用房建设项目建设

补充流动资金补流否27000.0027000.0027000.00-27000.00-100.00不适用不适用不适用否

承诺募投项目小计否105256.86105256.86105256.862395.4654733.22-50523.6452.00————

超募资金投向（注）否67371.0067371.0067371.00-69007.091636.09102.43不适用不适用不适用否

合计172627.86172627.86172627.862395.46123740.31-48887.55————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注：截至2026年6月30日，“超募资金投向”累计投入金额大于承诺投资金额1636.09万元，为理财收入和账户孳息收入的投入。