国泰海通证券股份有限公司

关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对恒兴新材2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518号），公司于2023年

9月14日首次公开发行人民币普通股（A股）4000.00万股，发行价格为人民币25.73元/股，募集资金总额为人民币1029200000.00元，减除发行费用（不含税）人民币123814138.95元后，募集资金净额为905385861.05元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40000000.00），计入资本公积（股本溢价）865385861.05元。上述募集资金已于2023年9月20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227号”《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用情况和结余情况

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月20日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额102920.00

1其中：超募资金金额538.59

减：直接支付发行费用12381.41

二、募集资金净额90538.59

减：

以前年度已使用金额37804.71

本年度使用金额5205.49

暂时补流金额0.00

现金管理金额48363.69

银行手续费支出及汇兑损益0.42

加：

募集资金利息收入233.41

募集资金进行现金管理的投资收益2249.15

三、报告期期末募集资金余额1646.83

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

和《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（一）募集资金专户开立和监管情况2023年9月，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”，下同）分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司、中国银行股份有限公司宜兴分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司、宁波银行股份有限公司宜兴支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专

2户存储四方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司无锡分行、国泰君安证券

股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年9月18日、2025年10月14日，公司分别召开第二届董事会第二十

四次会议、第二届监事会第十九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》。经谨慎研究和分析论证，除预留继续使用募集资金投入实施的原募投项目及技改所需资金，拟将未投入的募集资金共计

26772.80万元投入新募投项目“10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目”和“研发及营销中心建设项目”。

2025年10月，公司分别在宁波银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股份

有限公司无锡分行新设立募集资金专用账户；公司与宁波银行股份有限公司宜兴

支行、国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司与全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司、宁波银行股份有限公司宜兴支

行、国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司无锡分行、国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月20日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏恒兴新材料科宁波银行股份有限

78050122000379206291.74使用中

技股份有限公司公司宜兴支行江苏恒兴新材料科宁波银行股份有限

86021110001245449468.29使用中

技股份有限公司公司宜兴支行

3江苏恒兴新材料科中国农业银行股份

10648101040231635-已注销

技股份有限公司有限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科中国银行股份有限

528779769400378.90使用中

技股份有限公司公司宜兴支行宁夏港兴新材料科宁波银行股份有限

780501220003793590.00使用中

技有限公司公司宜兴支行宁夏港兴新材料科宁波银行股份有限

86041110001151619-使用中

技有限公司公司宜兴支行山东衡兴新材料科中国银行股份有限

47417976216320.11使用中

技有限公司公司宜兴支行江苏恒兴新材料科招商银行股份有限

610902114110880386.35使用中

技股份有限公司公司宜兴支行江苏恒兴新材料科招商银行股份有限

610902114110008101.44使用中

技股份有限公司公司宜兴支行

合计1646.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。

本年度内，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的情况，募集资金等额置换银行承兑汇票的金额为1425.74万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的4议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币52000.00万元（含52000.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币49000.00万元（含49000.00万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

本年度内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品113963.69万元，赎回理财产品109400.00万元，产生收益777.30万元，赎回的理财产品及相关收益已归还至公司的募集资金账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

48363.69万元。

5募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月20日尚未归还预计年化收益利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额率额

江苏恒兴新材料科技中国银行股份有2025-8-20、

通知存款保本固定收益1300.002024-9-20-1.15%9.51

股份有限公司限公司宜兴分行2025-9-15江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型3000.002024-10-222025-4-222025-4-22-1.50%-2.30%34.41股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型6000.002024-10-222025-7-222025-7-22-1.50%-2.30%103.22股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型890.002024-10-182025-4-212025-4-21-1.30%-2.8001%12.63股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型910.002024-10-182025-4-232025-4-23-1.30%-2.8001%6.06股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型8000.002024-11-182025-5-192025-5-19-1.50%-2.20%85.36股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型5610.002024-12-22025-6-92025-6-9-1.05%-3.1701%92.09股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型5850.002024-12-22025-6-112025-6-11-1.05%-3.1701%32.14股份有限公司限公司宜兴分行

6江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型4520.002024-12-52025-6-92025-6-9-1.05%-3.1701%73.02股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型4720.002024-12-52025-6-112025-6-11-1.05%-3.1701%25.53股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型3000.002024-12-182025-6-172025-6-17-1.50%-2.10%28.64股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型1200.002025-1-272025-2-122025-2-12-0.65%-3.65%1.29股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型1300.002025-1-272025-2-142025-2-14-0.65%-3.65%1.39股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型760.002025-2-212025-3-192025-3-19-0.65%-3.1501%0.95股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型740.002025-2-212025-3-172025-3-17-0.65%-3.1501%0.93股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2000.002025-3-192025-9-192025-9-19-1.00%-1.95%19.14股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型730.002025-4-12025-7-72025-7-7-0.85%-3.0901%5.99股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型770.002025-4-12025-7-102025-7-10-0.85%-3.0901%1.80股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型3000.002025-4-252025-10-242025-10-24-1.50%-1.95%26.83股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型700.002025-4-302025-8-42025-8-4-0.85%-2.98%5.49股份有限公司限公司宜兴分行

7江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型800.002025-4-302025-8-62025-8-6-0.85%-2.98%1.83股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型8000.002025-5-212025-8-212025-8-21-1.00%-1.9%38.31股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2910.002025-6-122025-8-202025-8-20-0.6%-2.8001%3.30股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型5100.002025-6-122025-9-182025-9-18-0.6%-2.8361%8.22股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型4900.002025-6-122025-9-162025-9-16-0.6%-2.836%36.55股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2550.002025-6-122025-12-242025-12-24-0.8%-2.7151%10.90股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2450.002025-6-122025-12-222025-12-22-0.8%-2.715%35.17股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2790.002025-6-122025-8-182025-8-18-0.6%-2.8%14.34股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型3000.002025-6-202025-12-222025-12-22-1.00%-1.8%27.37股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型700.002025-7-142026-1-26700.000.8%-2.6002%股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型800.002025-7-142026-1-28800.000.8%-2.6002%股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型6000.002025-7-242025-10-242025-10-24-1.00%-1.8%29.17股份有限公司限公司宜兴支行

8江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型700.002025-8-72026-2-11700.000.8%-2.600%股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型800.002025-8-72026-2-19800.000.8%-2.6002%股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型8000.002025-8-222025-9-222025-9-22-1.00%-1.80%股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2800.002025-8-252026-3-22800.000.80%-2.4201%股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2900.002025-8-262026-3-42900.000.80%-2.4201%股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

结构性存款保本浮动收益型6500.002025-9-192026-4-16500.000.80%-1.94%股份有限公司限公司宜兴分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

大额存单保本固定收益型1066.132025-10-282026-9-261066.133.10%股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

大额存单保本固定收益型3198.622025-10-292026-9-263198.623.10%股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

大额存单保本固定收益型3198.932025-10-302026-9-263198.933.10%股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

通知存款保本固定收益10000.002025-10-292025-12-105000.000.83%4.96股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

通知存款保本固定收益1300.002025-11-51300.000.83%股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型4500.002025-11-72026-2-64500.001.00%-1.70%股份有限公司限公司宜兴支行

9江苏恒兴新材料科技招商银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2900.002025-11-52025-11-122025-11-12-1.00%-1.41%0.78股份有限公司限公司无锡分行江苏恒兴新材料科技招商银行股份有

结构性存款保本浮动收益型2900.002025-11-142026-1-142900.001.00%-1.66%股份有限公司限公司无锡分行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

结构性存款保本浮动收益型5000.002025-12-122026-3-125000.001.00%-1.70%股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技宁波银行股份有

通知存款保本固定收益3000.002025-12-243000.000.83%股份有限公司限公司宜兴支行江苏恒兴新材料科技中国银行股份有

通知存款保本固定收益4000.002025-12-242026-1-44000.000.65%股份有限公司限公司宜兴分行

合计157763.6948363.69777.30

注：表格中大额存单的购买金额系存单交易金额，对应大额存单的交易份额合计为7000.00万元。

10（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度内，公司不存在使用节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于2025年9月18日、2025年10月14日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金债权对全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司使用自有资金3726.38万元、募集资金14591.26万元形成的对全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司（以下简称“宁夏港兴”）的债权，对宁夏港兴增资，增资金额全部计入资本公积；使用募集资金5486.96万元形成的对全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司（以下简称“山东衡兴”）的债权，对山东衡兴增资，增资金额全部计入资本公积；公司完成终止使用募集资金实施部分项目并变更募集资金用途的审议后，同意公司累计使用募集资金中的40744.41万元、26255.59万元一次或分次分别向公司全资

子公司宁夏港兴、山东衡兴以增资或借款的形式实施募投项目。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资或借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》。“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”的部分产线——2-庚酮/甲基异丁基酮装置剩余的安装调试工作需要厂

区内其他已运行产线的配合，为统筹山东衡兴全厂区的生产经营安排，公司拟推迟2-庚酮/甲基异丁基酮装置的最终安装调试节点，该套装置预计达到预定可使

11用状况的时间自2025年12月调整至2026年6月。

截至2025年12月31日，公司本年度内无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2025年9月18日、2025年10月14日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》。经公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划对重新论证的部分募集资金投资项目进行谨慎研究与分析论证，决定对山东衡兴二期工程（8.45万吨）的部分项目继续实施、部分项目终止实施；对宁夏港

兴年产10万吨有机酸及衍生产品项目的部分项目终止实施、继续使用募集资金完

成部分项目的中试并基于优先保障重点项目建设和业务布局，未来使用自有或自筹资金完成该部分项目的建设。公司结合拟继续实施的募投项目、原项目部分装置技改需求、新项目建设需求的实际情况，除预留继续使用募集资金投入实施的原募投项目及技改所需资金，拟将未投入的募集资金共计26772.80万元投入新项目“10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目”和“研发及营销中心建设项目”。

截至2025年12月31日，公司变更募投项目的具体使用募集资金情况详见附表

2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

六、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股

12东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反

国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（以下无正文）13（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章

页）

保荐代表人签字：

田昕王鹏程国泰海通证券股份有限公司

2026年4月日

14附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年9月20日

本年度投入募集资金总额5205.49

已累计投入募集资金总额43010.20

变更用途的募集资金总额26772.80

变更用途的募集资金总额比例29.75%截至期末累项目达到项目可已变更项截至期末截至期末本年度截至期末计投入金额预定可使是否达行性是

承诺投资项目和募投项目目，含部募集资金承调整后投投入进度本年度实承诺投入投入金累计投入与承诺投入用状态日到预计否发生

超募资金投向性质分变更诺投资总额资总额（%）(4)现的效益金额(1)额金额(2)金额的差额期（具体效益重大变（如有）＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)到月份）化山东衡兴二期工

生产建设部分变更30000.0026255.5926255.593687.187772.79-18482.8029.60[注2][注2][注2]是

程（8.45万吨）年产10万吨有

机酸及衍生产品生产建设部分变更40000.0016971.6116971.611466.3915022.61-1949.0088.52[注3]-1843.77[注3]是项目

补充流动资金补流还贷否20000.0020000.0020000.004.9220006.806.80[注1]100.03不适用不适用不适用否

10万吨/年多碳

2027年6

醛醇酯等产品项生产建设否-23772.8023772.8047.0047.00-23725.800.20[注4][注4]否月目研发及营销中心2027年运营管理否-3000.003000.00---3000.00-不适用不适用否建设项目12月承诺投资项目合

90000.0090000.0090000.005205.4942849.20-47150.8047.61----

计

超募资金投向：

15永久补充流动资

补流还贷否不适用161.00161.00-161.00-100.00不适用不适用不适用不适用金

尚未明确用途--不适用377.59----不适用不适用不适用不适用不适用超募资金投向合

--538.59161.00-161.00------计

未达到计划进度原因（分具体募投项目）具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

项目可行性发生重大变化的情况说明具体情况详见报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”

募集资金投资项目先期投入及置换情况具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银

-行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因-

募集资金其他使用情况具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：补充流动资金截至2025年末累计投入金额超出承诺投资总额6.80万元，系募集资金专户产生的利息。

注2：山东衡兴二期工程（8.45万吨）拟继续实施的项目中，“2-庚酮/甲基异丁基酮装置”达到预定可使用状态的时间预计为2026年6月，“2-庚醇/甲基异丁基醇装置”及“异丁酸异丁酯装置”需结合技改需要提升装置产能、增加产品品种、增加配套装置，达到预定可使用状态的时间预计为2026年12月；截至2025年

12月末，上述装置尚未完工。

注3：年产10万吨有机酸及衍生产品项目原分为一期及二期工程，一期工程的产线已于2024年达到预定可使用状态，因产能释放需要过程、上下游一体化布局尚未完全建成，该募投项目的生产效益尚未充分发挥；一期工程的技改工作及二期工程的中试研究及装置达到预定可使用状态的时间预计为2026年6月。

注4：10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目达到预定可使用状态的时间预计为2027年6月，截至2025年12月末，该项目尚未完工。

16附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份

募集资金到账日期2023-9-20变更后投资进项目达到变更后项截至期末的项目本年度实际累度预定可使本年度是否达董事会股东会变更后的对应的原募投项实施目拟投入计划累计可行性

实施主体实际投计投入（%）用状态日实现的到预计审议通审议通项目项目目性质地点募集资金投资金额是否发入金额金额(2)(3)=(2)期（具体效益效益过时间过时间

总额(1)生重大

/(1)到年月）变化

10万吨/山东衡兴宁夏港兴

宁夏年多碳醛二期工程生产建新材料科2027年62025年2025年吴忠23772.8023772.8047.0047.000.20[注1][注1]否醇酯等产（8.45万设技有限公月9月10月市品项目吨）；年产司

10万吨有江苏恒兴

研发及营机酸及衍运营管新材料科上海2027年122025年2025年销中心建3000.003000.00---不适用不适用否生产品项理技股份有市月9月10月设项目目限公司

合计26772.8026772.8047.0047.000.18------变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募具体情况详见报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”投项目）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）-

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-

注1：10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目达到预定可使用状态的时间预计为2027年6月，截至2025年12月末，该项目尚未完工。

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