银都餐饮设备股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年04月03日

1银都餐饮设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

文件目录

2023年第一次临时股东大会议程......................................3

2023年第一次临时股东大会会议须知....................................4

2023年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明..............................5

议案一.关于公司向全资孙公司提供担保的议案.................................6

一、担保情况概述..............................................6

二、被担保人基本情况............................................6

三、担保主要内容..............................................7

四、董事会意见...............................................7

五、累计对外担保情况............................................7

议案二.关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案....9

一、募集资金基本情况............................................9

二、募集资金存储与管理情况........................................10

三、募集资金使用及节余情况........................................11

四、募集资金节余的原因..........................................12

五、节余募集资金使用计划.........................................12

2银都餐饮设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

银都餐饮设备股份有限公司

2023年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023年04月03日15:00

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周俊杰

会议议程：

一、会议主持人宣布本次股东大会开始

二、会议主持人介绍到会股东及来宾情况

三、会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况

四、会议主持人宣读《2023年第一次临时股东大会会议须知》和《2023年

第一次临时股东大会表决及选举办法的说明》

五、宣读议案

1、《关于公司向全资孙公司提供担保的议案》2、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

六、股东提出质询意见、建议

七、会议主持人宣布监票、计票人名单

八、股东对议案进行逐项表决

九、计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果

十、监票人宣读会议表决结果

十一、会议主持人宣读股东大会表决结果

十二、与会人员签署文件

十三、主持人宣布公司2023年第一次临时股东大会完成预定事项，散会。

3银都餐饮设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

银都餐饮设备股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司2023年第一次临时股东大会会议须知如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、

质询权、表决权等各项权利。

二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。

三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议

主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。

六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变

更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司

将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。

八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023年04月03日

4银都餐饮设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

银都餐饮设备股份有限公司

2023年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明

一、本次2023年第一次临时股东大会将进行两项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。

三、选举时，设计票、监票人三名，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

1、核实股东出席人数以及代表股份数；

2、清点票数，检查每张选票是否符合表决或选举规定要求；

3、集中统计选票。

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决股。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。

五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不

同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。

选举董事、监事实行累积投票制。每一股份拥有与应选非独立董事/独立董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。

八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023年04月03日

5议案一.

银都餐饮设备股份有限公司关于公司向全资孙公司提供担保的议案

各位股东/股东代理人：

一、担保情况概述

为满足公司海外业务发展需求，公司拟在法国购置土地并开展仓库施工建设，具体项目由全资孙公司 YINDU FRANCE INVESTMENT（以下简称“银都法国”）负责实施。为了仓库土地购置及建筑施工合同的顺利签订及履约，公司将使用在招商银行杭州分行的授信，申请开具分离式保函，保函额度不超过800万欧元（以

2023年03月16日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币5855.52万元），决议有效期为股东大会审议通过之日起3年。（实际保函金额和期限根据正式合同签订条款确定，以开具时为准。）公司为银都法国开具分离式保函行为构成公司对银都法国的担保义务，担保期限同保函保证期限。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称： YINDU FRANCE INVESTMENT公司类型全资孙公司

设立时间：2022年7月

49avenue de la Division Leclerc92320Chatillon

注册地点（勒克莱尔区大道49号，92320）注册资本：1000欧元

2、财务情况

6银都法国于2022年7月成立，无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。截

至2022年09月30日，银都法国尚未开展实际业务，未实现营业收入，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

银都法国已完成相关土地购置及建筑施工一揽子交易的前期商洽工作，根据商议情况需对一揽子交易合同的部分金额开具履约保函，保函金额和期限以正式合同签订条款为准。

为了保障上述仓库土地购置及施工合同的顺利签订及履约，公司将使用在招商银行杭州分行的授信额度，申请开具分离式保函。保函额度不超过800万欧元，决议有效期为股东大会审议通过之日起3年。（实际保函金额和期限根据正式合同签订条款确定，以开具时为准。）公司为银都法国开具分离式保函行为构成公司对银都法国的担保义务，担保期限同保函保证期限。

四、董事会意见

银都法国是公司的全资孙公司，其购置土地建设仓库事项为公司全球营销服务体系提升项目的一部分。本次使用公司银行授信申请开具分离式保函，主要是为了保障银都法国仓库土地购置及施工合同的顺利签订及履约。有助于推进公司全球化战略布局，为公司收入长期增长和可持续发展奠定基础，未损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保情况截至董事会审议日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为零（不含本次担保），且无逾期担保的情况。

7本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023年04月03日

8议案二.

银都餐饮设备股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东/股东代理人：

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月16日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募投项目（含变更的募投项目）全部完成建设并达到预定

可使用状态，同意全部募投项目（含变更的募投项目）结项并将节余募集资金14717.93万元（含理财收益和利息、募投项目尚未支付的合同尾款和质保金等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久性补充流动资金，独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司已发表明确同意的意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投

资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票

6600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81642.00万元，坐

扣承销和保荐费用5208.76万元后的募集资金为76433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权

益性证券直接相关的新增外部费用1967.34万元后，公司本次募集资金净额为

74465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕351号）。

9公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：

募集资金承诺投资拟投入募集资金序号项目名称总额（万元）（万元）

1炉具等西厨设备扩产项目40355.0040355.00

2自助餐设备产业升级项目9743.009743.00

新增年产10万台商用制冷设

314367.9014367.90

备项目

4补充公司流动资金10000.0010000.00

合计74465.9074465.90

二、募集资金存储与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭

支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭

州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年12月7日本公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2018年

12月7日与子公司阿托萨厨房设备（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份

有限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本及四方监管

协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年03月15日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号初始存放金额期末余额银都餐饮设备股份有限南京银行股份有限公司

710270000000137100000000.0021512.50

公司杭州余杭支行

10银都餐饮设备股份有限中国民生银行股份有限

604049049143679000.004736169.98

公司公司杭州余杭支行银都餐饮设备股份有限宁波银行股份有限公司

71050122000666778403550000.00116745187.30

公司杭州余杭支行银都餐饮设备股份有限中国农业银行股份有限

1905020104001457697430000.0025675053.57

公司公司杭州余杭支行

Atosa Catering 中国银行（泰国）股份

Equipment （Thailand） 有限公司罗勇分行（泰 100000300735136 0.00 0.00CO.LTD 铢户）

Atosa Catering 中国银行（泰国）股份

Equipment （Thailand） 有限公司罗勇分行（美 100000300735169 0.00 1334.99CO.LTD 元户）

合计744659000.00147179258.34

注：泰国泰铢账户，余额7004.16泰铢。

三、募集资金使用及节余情况

截至2023年03月15日，公司首次公开发行股票募集资金项目已累计使用募集资金总额合计67032.24万元，募集资金余额14717.93万元；其中，累计利息收入、收益等扣除手续费净额7284.25万元，募投项目尚未支付的合同尾款和质保金等共计2366.78万元，实际结余5066.90万元。

截止2023年03月15日，首次公开发行募投项目（含变更的募投项目）的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金节余金额募集资金计划投募集资金实际（含利息、理财募投项目名称资额投入额收益等）

炉具等西厨设备扩产项目40355.0033543.2511674.52

自助餐设备产业升级项目9743.008521.822567.51

新增年产10万台商545.29

545.290年产10万用制冷设备项目（变更后）台商用制阿托萨厨房设备（泰冷设备项国）有限公司年产

(注）14312.02

14421.88473.75

目10万台商用制冷设备项目

补充公司流动资金10000.0010000.002.15

合计74955.3167032.2414717.93注：公司于2018年12月5日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。调整原项目未使用的募集资金用途。将“新增年产10

11万台商用制冷设备项目”调整为“阿托萨厨房设备（泰国）有限公司年产10万台商用制冷设备项目”，已累计投入项目资金545.29万元，未使用的募集资金14312.02万元（含孳息）用于新项目的建设投资。

以上项目最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

四、募集资金节余的原因

公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，从募投项目的实际出发，本着合理、节约、有效原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，通过项目预算管理、招投标、供应商比价、公司内部资源调度等措施，合理地降低了项目建设成本和费用。

在不影响募集资金使用和确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，同时与银行签订了存款协议，适当提高了募集资金存放银行期间的理财收益及利息收入。

五、节余募集资金使用计划

鉴于首次公开发行募集资金投资项目（含变更的募投项目）已建设完毕并

达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将节余募集资金14717.93万元（含理财收益和利息、募投项目尚未支付的合同尾款和质保金等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营周转使用，原募投项目尚未支付的合同尾款、质保金等款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

董事会授权公司财务部门办理节余募集资金永久性补充流动资金的划转

及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金专项账户注销后，公司或子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

12本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023年04月03日

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