2022年第三季度报告
证券代码：603278证券简称：大业股份
山东大业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入1459117782.7535.453525090303.1212.36归属于上市公司股东的
-54889176.16-330.31-95475355.90-163.45净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-59120575.17-407.42-131122651.58-192.11利润
经营活动产生的现金流不适用不适用168962495.91不适用
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量净额
基本每股收益（元/股）-0.19-337.50-0.33-163.46
稀释每股收益（元/股）-0.19-337.50-0.33-163.46
加权平均净资产收益率减少335.94个减少165.03个
-3.02-5.30
（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7138645349.876768254555.015.47归属于上市公司股东的
1755366349.011843945323.17-4.80
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益4924.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府3187437.6829747939.73补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
9797014.32
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金1042962.553255700.63融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
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动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出478256.31188407.66其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额477257.537346691.41
少数股东权益影响额（税后）
合计4231399.0135647295.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-37.54主要是报告期承兑保证金偿还到期承兑所致。
交易性金融资产_本报告期末-98.73主要是报告期内结构性存款到期减少所致。
应收票据_本报告期末-57.16主要是报告期质押的票据减少所致。
应收账款_本报告期末32.42主要是报告期合并范围变动增加44870.49万元及应收账款回款良好所致。
应收款项融资_本报告期末41.06主要是报告期除质押之外的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款_本报告期末213.75主要是报告期业务往来款项及融资业务保证金增加所致。
其他流动资产_本报告期末108.01主要是报告期待认证进项税额增加所致。
固定资产_本报告期末99.17主要是报告期合并范围变动增加固定资产131250.08万元及在建工程转固所致。
无形资产_本报告期末84.55主要是报告期合并范围变动增加土地使用权18192.97万元所致。
递延所得税资产_本报告期末44.71主要是报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产_本报告期末-76.23主要是报告期预付的胜通投资款转至长期股权投资所致。
应付票据_本报告期末-33.09主要是报告期票据到期支付所致。
合同负债_本报告期末47.89主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。
应付职工薪酬_本报告期末24.77主要是报告期合并范围变动增加1113.85万元所致。
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应交税费_本报告期末759.49主要是报告期合并范围变动增加税费1099万元及计提的增值税增加所致。
其他应付款_本报告期末229.00主要是报告期流动资金周转款项及并购应付职工权益预留款增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末77.95主要是报告期一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。
长期借款_本报告期末-99.58主要是报告期长期融资款项减少所致。
长期应付款_本报告期末95.20主要是报告期售后回租业务增加所致。
主要是报告期合并范围变动增加递延所得税负债13242.29万元以及500万以下设备、器具一次性扣除产生
递延所得税负债_本报告期末125.35的递延所得税负债增加所致。
营业收入_年初至报告期末12.36主要是报告期合并范围变动增加销售收入及销售价格上涨等综合因素影响所致。
营业成本_年初至报告期末22.89主要是报告期合并范围变动增加营业成本及产品能源、折旧成本上涨等综合因素影响所致。
税金及附加_年初至报告期末97.62主要是报告期合并范围变动增加税金及附加影响所致。
销售费用_年初至报告期末34.53主要是报告期合并范围变动增加销售费用及运杂费增加等综合因素影响所致。
财务费用_年初至报告期末80.80主要是报告期利息费用增加影响所致。
其他收益_年初至报告期末225.76主要是报告期内计入其他收益的政府补助增加所致。
投资收益_年初至报告期末1440.54主要是定期存款利息和短期理财收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加29476.28万元，主要是报告期应收账款回款情况良好、现金经营活动产生的现金流量净额不适用回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43861.64万元，主要是报告期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-76.33主要是报告期偿还融资款项增加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股
13451无
东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
窦勇境内自然人11138400038.420质押68496779
窦宝森境内自然人6189844021.350质押55871413深圳市创新投资集境内非国有
116979004.040无0
团有限公司法人
郑洪霞境内自然人78265002.70546500质押5750000诸城市义和车桥有境内非国有
37800001.300无0
限公司法人
王根照境内自然人24482950.840无0
朱建伟境内自然人22655390.780无0淄博创新资本创业境内非国有
21800000.750无0
投资有限公司法人
郭文涛境内自然人15914000.550无0
任国锋境内自然人14568600.500无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普窦勇111384000111384000通股人民币普窦宝森6189844061898440通股深圳市创新投资集人民币普
1169790011697900
团有限公司通股人民币普郑洪霞72800007280000通股诸城市义和车桥有人民币普
37800003780000
限公司通股人民币普王根照24482952448295通股人民币普朱建伟22655392265539通股
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淄博创新资本创业人民币普
21800002180000
投资有限公司通股人民币普郭文涛15914001591400通股人民币普任国锋14568601456860通股
上述股东关联关系窦宝森先生、窦勇先生系父子关系，及一致行动人关系；深圳市创新投或一致行动的说明资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司28.57%的股权前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融无通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东大业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金659133777.681055208534.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产1291784.77101621615.58衍生金融资产
应收票据162815358.14380060796.91
应收账款1625368135.351227434869.28
应收款项融资123119062.4987279891.85
预付款项129550498.30123576333.21
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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43880447.0013985736.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货636616199.72671183086.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4622765.332222401.59
流动资产合计3386398028.783662573265.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资61541085.8560510339.65其他权益工具投资
其他非流动金融资产6800000.006800000.00投资性房地产
固定资产2755181061.551383318610.40
在建工程195292679.10272805091.46生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产376306152.42203904998.17开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产92186694.7763706199.92
其他非流动资产264939647.401114636050.36
非流动资产合计3752247321.093105681289.96
资产总计7138645349.876768254555.01
流动负债：
短期借款1227823137.461005693857.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1363206163.702037440230.00
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应付账款518961630.79444718581.63预收款项
合同负债21568808.9914584815.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬68691590.8255056750.89
应交税费19598423.192280237.45
其他应付款167587707.5150938359.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债615950181.10346138738.09
其他流动负债-1189957.00
流动负债合计4003387643.563958041526.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款926000.00220771506.85
应付债券468379804.63453798223.14
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款266480282.52136517175.80长期应付职工薪酬预计负债
递延收益32020039.3437494810.81
递延所得税负债265207693.98117685988.71其他非流动负债
非流动负债合计1033013820.47966267705.31
负债合计5036401464.034924309231.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）289881096.00289958691.00
其他权益工具97780552.6097781531.17
其中：优先股永续债
资本公积576131771.80569666885.04
减：库存股12937425.0013447493.55其他综合收益专项储备
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盈余公积105174006.65105174006.65一般风险准备
未分配利润699336346.96794811702.86归属于母公司所有者权益（或股东权
1755366349.011843945323.17
益）合计
少数股东权益346877536.83
所有者权益（或股东权益）合计2102243885.841843945323.17
负债和所有者权益（或股东权益）
7138645349.876768254555.01
总计
公司负责人：窦勇主管会计工作负责人：郑洪霞会计机构负责人：李霞合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3525090303.123137436711.33
其中：营业收入3525090303.123137436711.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3689546499.032986453254.43
其中：营业成本3460225085.802815729168.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22037317.6011151450.41
销售费用36109502.6826840514.57
管理费用55494400.5050244254.16
研发费用42439991.6241978281.12
财务费用73240200.8340509585.62
其中：利息费用91567362.6840562844.69
利息收入15298315.3415977053.44
加：其他收益29422386.529031966.19投资收益（损失以“－”
8233235.53534437.49号填列）
其中：对联营企业和合营
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企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
1675927.86-648700.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以-16505847.854617835.71“－”号填列）资产减值损失（损失以
12866821.5169200.70“－”号填列）资产处置收益（损失以-84240.55“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-128847912.89164588196.99
填列）
加：营业外收入11171453.85708016.00
减：营业外支出858973.51782284.18四、利润总额（亏损总额以“－”-118535432.55164513928.81号填列）
减：所得税费用-18117723.1414038200.21五、净利润（净亏损以“－”号-100417709.41150475728.60
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-100417709.41150475728.60以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-95475355.90150475728.60利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-4942353.51“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的
-95475355.90150475728.60综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-4942353.51150475728.60收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.330.52
（二）稀释每股收益(元/股)-0.330.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：窦勇主管会计工作负责人：郑洪霞会计机构负责人：李霞合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4411694740.673261354344.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
12/142022年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11769172.6618461059.22
收到其他与经营活动有关的现金266022363.2644304173.09
经营活动现金流入小计4689486276.593324119577.02
购买商品、接受劳务支付的现金4095406826.963072034815.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金257347425.47218560541.59
支付的各项税费55789163.6336568941.18
支付其他与经营活动有关的现金111980364.62122755522.97
经营活动现金流出小计4520523780.683449919821.04
经营活动产生的现金流量净额168962495.91-125800244.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金431000000.00450523858.82
取得投资收益收到的现金5406016.80906949.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资5000.00
15000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计436411016.8451445808.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资92506963.25
39275342.98
产支付的现金
投资支付的现金900221874.001407104709.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计992728837.251446380052.03
投资活动产生的现金流量净额-556317820.45-994934243.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13195965.00
13/142022年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1687812540.611223653705.56
收到其他与筹资活动有关的现金76991406.3946800000.00
筹资活动现金流入小计1764803947.001283649670.56
偿还债务支付的现金1125951453.4687610040.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69746284.4051345205.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金299138347.954012000.00
筹资活动现金流出小计1494836085.81142967246.12
筹资活动产生的现金流量净额269967861.191140682424.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3797555.24-173796.59
五、现金及现金等价物净增加额-113589908.1119774139.86
加：期初现金及现金等价物余额145147127.6145630201.09
六、期末现金及现金等价物余额31557219.5065404340.95
公司负责人：窦勇主管会计工作负责人：郑洪霞会计机构负责人：李霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022年10月26日
