2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：603278证券简称：大业股份

转债代码：113535转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

2023年第一季度报告（更正后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)

营业收入1265768514.119.72

归属于上市公司股东的净利润33512353.46不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-4406168.49不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额192830723.662.52

基本每股收益（元/股）0.12不适用

稀释每股收益（元/股）0.12不适用

加权平均净资产收益率（%）1.89不适用本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

1/132023年第一季度报告（更正后）

总资产7037112294.637202300403.06-2.12归属于上市公司股东的

1742983101.951708375426.6522.43

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-4594.02

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

48241818.07

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动

-265930.64损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2543585.52其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额7310257.53

少数股东权益影响额（税后）5286099.45

合计37918521.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

2/132023年第一季度报告（更正后）

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-13.37主要是报告期承兑保证金偿还到期承兑所致。

交易性金融资产-100.00主要是报告期购买的结构性存款到期减少所致。

应收款项融资-35.93主要是报告期承兑贴现业务增加所致。

预付款项-19.39主要是报告期预付材料款减少所致。

其他应收款59.77主要是报告期业务往来款项及融资业务保证金增加所致。

存货9.65主要是报告期原材料库存增加所致。

其他流动资产-100.00主要是报告期待认证进项税额减少所致。

在建工程27.90主要是报告期帘线自动化项目投入增加所致。

其他非流动资产-16.05主要是报告期一年以上的长期存单业务减少所致。

应付票据-39.24主要是报告期票据到期支付增加所致。

应付账款47.46主要是报告期应付材料、设备款项增加所致。

合同负债545.02主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。

应交税费7.16主要是报告期应交增值税费增加所致。

其他应付款-4.36主要是报告期流动资金周转款项减少所致。

其他流动负债-85.60主要是报告期待转销项税额减少所致。

营业收入9.72主要是报告期销售量同比增长以及销售单价同比下降所致。

主要是报告期销售量同比增长，主要材料盘条采购单价同比下降以及折旧成本下降等综营业成本2.78合因素所致。

税金及附加73.36主要是报告期计提的房产税、土地税、增值税附加税增加所致。

销售费用11.55主要是报告期销售运杂费增加所致。

研发费用13.79主要是报告期研发投入增加所致。

3/132023年第一季度报告（更正后）

财务费用34.39主要是报告期利息支出、贴现支出增加所致。

其他收益186.59主要是报告期计入其他收益的政府补助增加所致。

经营活动产生的现金流量净额252.25主要是报告期应收账款回款情况良好，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-103.91主要是报告期收回的理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-12.29主要是报告期偿还到期借款增加所致。

4/132023年第一季度报告（更正后）

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数

12285无总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份状数量态

11138400

窦勇境内自然人38.430质押68496779

0

窦宝森境内自然人6189844021.360质押55871413

郑洪霞境内自然人78265002.70273250质押5750000诸城市义和车桥有限境内非国有

37800001.300无0

公司法人

郭文涛境内自然人27317000.940无0

王根照境内自然人24482950.840无0

王晓伟境内自然人23357590.810无0

丁维峰境内自然人21490000.740无0中国民生银行股份有

限公司－金元顺安元境内非国有

17511000.600无0

启灵活配置混合型证法人券投资基金

张建广境内自然人15751740.540无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量窦勇111384000人民币普通股111384000窦宝森61898440人民币普通股61898440郑洪霞7553250人民币普通股7553250诸城市义和车桥有限

3780000人民币普通股3780000

公司郭文涛2731700人民币普通股2731700王根照2448295人民币普通股2448295王晓伟2335759人民币普通股2335759丁维峰2149000人民币普通股2149000

5/132023年第一季度报告（更正后）

中国民生银行股份有

限公司－金元顺安元

1751100人民币普通股1751100

启灵活配置混合型证券投资基金张建广1575174境内上市外资股1575174上述股东关联关系或

窦宝森先生、窦勇先生系父子关系，及一致行动人关系；

一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务

情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

6/132023年第一季度报告（更正后）

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山东大业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金808419230.10933136470.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产170630.64衍生金融资产

应收票据128875966.86116961622.94

应收账款1430891097.871477680553.56

应收款项融资65111200.27101625265.25

预付款项82569539.11102426252.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款65979470.8041296014.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货727542142.77663541691.48合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产158028610.03156880376.75

其他流动资产0.006736308.38

流动资产合计3467417257.813600455186.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资63495842.9362651702.41其他权益工具投资

其他非流动金融资产6800000.006800000.00投资性房地产

固定资产2682882160.522754808725.26

在建工程248024909.18193925728.07生产性生物资产油气资产使用权资产

7/132023年第一季度报告（更正后）

无形资产378391163.83373204626.14开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产110788224.34115978539.64

其他非流动资产79312736.0294475895.08

非流动资产合计3569695036.823601845216.60

资产总计7037112294.637202300403.06

流动负债：

短期借款1812879917.331812248035.51向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债43400.00衍生金融负债

应付票据544077075.78895415684.86

应付账款666757307.72452170716.89预收款项

合同负债34341992.565324215.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬76249876.7879307534.61

应交税费34729678.7432408172.41

其他应付款160567414.63167885865.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债364155022.90437513598.60

其他流动负债157625.751094752.23

流动负债合计3693959312.193883368576.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款199618444.44199225805.55

应付债券481777526.95475117434.06

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款285208578.01301689158.60长期应付职工薪酬

8/132023年第一季度报告（更正后）

预计负债

递延收益78691871.1480535521.68

递延所得税负债206335205.80211519298.65其他非流动负债

非流动负债合计1251631626.341268087218.54

负债合计4945590938.535151455794.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）289812177.00289812177.00

其他权益工具97780356.8997780356.89

其中：优先股永续债

资本公积581444223.70580348901.87

减：库存股6324847.506324847.50其他综合收益专项储备

盈余公积105174006.65105174006.65一般风险准备

未分配利润675097185.21641584831.75归属于母公司所有者权益（或

1742983101.951708375426.65股东权益）合计

少数股东权益348538254.14342469181.45

所有者权益（或股东权益）

2091521356.102050844608.11

合计负债和所有者权益（或股

7037112294.637202300403.07东权益）总计

公司负责人：窦勇主管会计工作负责人：郑洪霞会计机构负责人：李霞合并利润表

2023年1—3月

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入1265768514.111153669809.02

其中：营业收入1265768514.111153669809.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1286526602.861253876985.48

其中：营业成本1176079902.431159929566.28利息支出手续费及佣金支出

9/132023年第一季度报告（更正后）

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9147308.515276596.07

销售费用13690963.4812273451.00

管理费用31795936.4834035666.69

研发费用6176883.915428413.46

财务费用49635608.0536933291.98

其中：利息费用30766037.0028609593.70

利息收入1726624.674602953.75

加：其他收益48241221.1416833111.99投资收益（损失以“－”号填

1917894.612001030.83

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-214030.64357935.04“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

3933640.76-1670436.96

列）资产减值损失（损失以“-”号填

3937086.501392432.45

列）资产处置收益（损失以“－”号-4594.02

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）37053129.60-81293103.11

加：营业外收入2551923.35803646.74

减：营业外支出7740.9021348.77四、利润总额（亏损总额以“－”号填

39597312.05-80510805.14

列）

减：所得税费用15885.90-3722747.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）39581426.15-76788057.60

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

10/132023年第一季度报告（更正后）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

33512353.46-76788057.60亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

6069072.70

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收

33512353.46-76788057.60

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

6069072.70

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.12-0.26

（二）稀释每股收益(元/股)0.12-0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：窦勇主管会计工作负责人：郑洪霞会计机构负责人：李霞

11/132023年第一季度报告（更正后）

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1060405099.781391974502.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13829697.9810405941.89

收到其他与经营活动有关的现金274737924.3919871099.85

经营活动现金流入小计1348972722.151422251543.89

购买商品、接受劳务支付的现金977051470.901218058363.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金105148442.88113782431.24

支付的各项税费34181937.648448683.67

支付其他与经营活动有关的现金39760147.0727219687.65

经营活动现金流出小计1156141998.491367509166.05

经营活动产生的现金流量净额192830723.6654742377.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00

取得投资收益收到的现金2346753.82182170.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资21000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2367753.8260182170.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资2906033.7846267217.68产支付的现金

12/132023年第一季度报告（更正后）

投资支付的现金140000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2906033.7846407217.68

投资活动产生的现金流量净额-538279.9613774952.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金670236266.66397608322.22

收到其他与筹资活动有关的现金3675000.0052061250.00

筹资活动现金流入小计673911266.66449669572.22

偿还债务支付的现金555034357.84552811137.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金22161329.4619931562.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金237140427.351980000.00

筹资活动现金流出小计814336114.65574722700.00

筹资活动产生的现金流量净额-140424847.99-125053127.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1083031.6-241258.54

五、现金及现金等价物净增加额50784564.11-56777056.16

加：期初现金及现金等价物余额57526250.15137828486.96

六、期末现金及现金等价物余额108310814.381051430.80

公司负责人：窦勇主管会计工作负责人：郑洪霞会计机构负责人：李霞

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东大业股份有限公司董事会

2023年4月29日