证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2024-011
山东大业股份有限公司
关于“大业转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*赎回数量：人民币1100000元（11000张）
*赎回兑付总金额：人民币1115191.00元（含当期利息）
*赎回款发放日：2024年1月16日
*可转债摘牌日：2024年1月16日
一、“大业转债”有条件赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年11月15日至
2023年12月5日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“大业转债”当期转股价格的130%。根据《山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“大业转债”的赎回条款。
（二）赎回程序履行情况2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“大业转债”的议案》，决定行使“大业转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“大业转债””按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见2023年12月5日公司在指定媒体披露的《关于提前赎回“大业转债”的公告》（公告编号2023-115）。
2023年12月20日，公司披露了《关于实施“大业转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-118），并在2023年12月21日至2024年1月13日期间披露
了17次关于实施“大业转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）赎回条款有关事项
1、赎回登记日：2024年1月15日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年1月15日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大业转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，“大业转债”赎回价格为101.381元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率为 2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 5月 9日）起至本计息年度赎
回日（2024年1月16日）止的实际日历天数（算头不算尾），共252天。当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*2%*252/365=1.381元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.381=101.381元/张
4、赎回发放日：2024年1月16日
5、可转债摘牌日：2024年1月16日
二、本次“大业转债”赎回的结果和对公司的影响
（一）赎回金额
截至2024年1月15日（赎回登记日）收市后，“大业转债”余额为人民币
1100000元（11000张），占发行总额的0.22%。累计共有498900000元“大业转债”已转换为公司股份，累计转股数为53495342股，占“大业转债”转股前公司已发行股份总额的18.45%。
（二）转股情况
截至2024年1月15日，公司的股本结构变动情况如下：
变动前变动后股份类别可转债转股
(2023年12月31日)(2024年1月15日)有限售条件流通股无限售条件流通股3368549904904402341759392总股本3368549904904402341759392
注：截至2023年12月31日的总股本数据详见2024年1月3日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。
（三）“大业转债”停止交易及转股情况
2024年1月10日，“大业转债”停止交易，2024年1月15日收市后，尚未转
股的1100000元“大业转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“大业转债”数量为11000张，赎回兑付总金额为人民币1115191.00元（含当期利息），赎回款发放日为2024年1月16日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币1115191.00元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至
341759392股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2024年1月17日
