南方路机:兴业证券股份有限公司关于福建南方路面机械股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司

关于福建南方路面机械股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第11号——持续督导》等有关规定，对南方路机2025年度募集资金存放、管理与实际

使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27101667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币

64366.46万元，扣除各项发行费用9240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情

况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金13758.70万元，其中以前年度投入募投项目金额13488.24万元；截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币

87.11万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

1发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年11月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额64366.46

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用9240.74

二、募集资金净额55125.72

减：

以前年度已使用金额13488.24

本年度使用金额270.45暂时补流金额0

现金管理金额44004.00

银行手续费支出及汇兑损益0.17其他0

加：

募集资金利息收入110.72

其他-闲置募集资金现金管理收益2613.54

三、报告期期末募集资金余额87.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2（二）募集专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态南方路面机械（仙中国银行股份有限公

4065829908550.10使用中

桃）有限公司司洛江支行南方路面机械（仙泉州银行股份有限公

50100112000013203280.48使用中

桃）有限公司司刺桐支行福建南方路面机械股农业银行股份有限公

1350010104004684086.53使用中

份有限公司司泉州分行福建南方路面机械股中信银行股份有限公

8111301012600770418-已注销

份有限公司司泉州分行

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

13758.70万元，其中2025年投入相关项目的募集资金款项共计人民币270.45万元，具

体使用情况详见“附表1：2025年年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目44.25万元及已支付发行费用的自筹资金652.08万元，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611 号）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年4月23日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024

3年年度股东会召开之日止，上述议案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2025年4月23日，召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）、《南方路机2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金的现金管理余额为人民币44004.00万元，明细如下：

募集资金现金管理明细表发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月2日期末尚产品名购买金起始截止归还委托方受托银行产品类型未归还称额日期日期日期金额南方路面机械（仙兴业证券-2025/92026/32026/收益凭证保本浮动收益5000.005000.00

桃）有限公司中行/19/233/25银行定期南方路面机械（仙泉州银行2025/92026/32026/

6个月存保本固定收益5184.005184.00

桃）有限公司剌桐支行/19/193/19单

福建南方路面机械兴业证券-2025/12026/12026/

收益凭证保本浮动收益1700.001700.00

股份有限公司泉州农行0/16/141/16银行定期南方路面机械（仙泉州银行2025/12026/42026/

6个月存保本固定收益3754.003754.00

桃）有限公司剌桐支行0/16/174/17单南方路面机械（仙兴业证券-2025/12026/12026/收益凭证保本浮动收益5050.005050.00

桃）有限公司中行0/24/201/22银行结构南方路面机械（仙中国银行2025/12026/12026/性存款理保本浮动收益5000.005000.00

桃）有限公司洛江支行2/1/81/8财

4发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年11月2日期末尚产品名购买金起始截止归还委托方受托银行产品类型未归还称额日期日期日期金额

福建南方路面机械兴业证券-2025/12026/12026/

收益凭证保本浮动收益5000.005000.00

股份有限公司泉州农行1/28/51/8南方路面机械（仙兴业证券-2025/12026/12026/收益凭证保本浮动收益8291.008291.00

桃）有限公司中行2/16/141/16南方路面机械（仙兴业证券-2025/12026/22026/收益凭证保本浮动收益5025.005025.00

桃）有限公司中行2/26/242/26

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司未发生募投项目的变更。

公司于2026年3月24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项

目（一期）”，实施主体由南方路面机械（仙桃）有限公司及福建南方路面机械股份有限公司变更为南方路机智能装备制造（福建）有限公司。变更后的项目投资总额为70034.97万元，其中，拟使用的募集资金为43968.12万元（包含该项目募集资金账户产生的利息收入及理财收益，具体以资金转出当日银行结算后的实际金额为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。此次变更事项已经经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]361Z0230 号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为公司2025年度《募集资金存放、管理与实5际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查意见经核查，保荐机构认为：2025年度，公司在募集资金存放、管理与实际使用情况方面总体运作良好，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构提示上市公司严格按照变更后的募集资金投资项目计划加快推进募集资金投资项目实施进度，密切跟踪市场环境变化及公司内部情况对募集资金投资项目可行性的影响，如募集资金投资项目可行性或实施环境发生重大变化的，公司应当履行相应的决策程序，并及时进行信息披露。

6附表1：募集资金使用情况对照表

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年11月2日

本年度投入募集资金总额270.45

已累计投入募集资金总额13758.70变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累项目可已变更项截至期末项目达到预本年是否承诺投资项目募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额行性是

募投项目目，含部调整后投投入进度定可使用状度实达到和超募资金投承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入否发生

性质分变更资总额（%）(4)态日期（具现的预计向总额金额(1)额金额(2)金额的差额重大变（如有）＝(2)/(1)体到月份）效益效益

(3)＝(2)-(1)化仙桃生产基地不适

扩建及研发中生产建设否35143.1635143.1635143.16---35143.16不适用2026年12月-是用心建设项目智慧物联系统不适

研发项目否6982.566982.566982.56270.45573.35-6409.218.212026年12月-是平台建设项目用

101.43

补充流动资金补流否13000.0013000.0013000.00-13185.35185.35--不适否