湖北江瀚新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票66666667股，发行价为每股人民币35.59元，共募集资金2372666678.53元，坐扣承销和保荐费用290000000.00元后的募集资金为2082666678.53元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月19日汇入本公司募集资金监管账户内。公司已于2023年1月19日将承销保荐费增值税16415094.34元缴存至公司在中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行

账号为17265201040018305的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的

新增外部费用39814672.87元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2059267100.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32号）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月19日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额237266.67

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用31339.96

二、募集资金净额205926.71

减：

以前年度已使用金额135527.96

本期使用金额6121.81暂时补流金额

现金管理金额2000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.44其他

加：

募集资金利息收入5612.80其他

三、报告期期末募集资金余额37120.79

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北江瀚新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月19日与中国建设银行股份有限公司荆州沙市支行、中国工商银行股份有限公司荆州分行汇通支行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行

大桥支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司荆

州沙市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

募集资金专户-功中国工商银行股能性硅烷偶联剂18130211292000份有限公司荆州已注销及中间体建设项75292分行汇通支行目

募集资金专户-年产2000吨高纯石中信银行股份有81115010132010已注销英砂产业化建设限公司荆州分行32154项目

募集资金专户-功中信银行股份有81115010811688能新材料硅基前已注销限公司荆州分行88888

驱体项目（一期）

募集资金专户-功中信银行股份有81115010815668

能新材料硅基前353872671.54使用中限公司荆州分行88888驱体项目

募集资金专户-年中国银行股份有产6万吨三氯氢限公司荆州分行572982987565已注销硅项目大桥支行

募集资金专户-硅中国建设银行股基新材料绿色循42050162860800

份有限公司荆州17335241.88使用中环产业园一期项000990沙市支行目

募集资金专户-科中国光大银行股

38580180809135

研中心与办公中份有限公司荆州已注销

666

心建设项目分行中国农业银行股

募集资金专户-补17265201040018份有限公司荆州已注销充流动资金305

沙市支行注：截至2026年6月30日，募集资金专项账户余额中不包括已使用暂时闲置募集资金现金管理余额0.2亿元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产6万吨三氯氢硅项目”和“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”生

产的三氯氢硅全部自用，没有对外销售。该项目可以保障公司关键原料供应和质量，有助于提高产品性能与一致性，实现绿色循环，具有间接效益，同时无法单独核算直接效益。

科研中心不直接参与公司产品的生产，其效益通过研发成果转化间接体现；

办公中心作为公司员工跨部门协作和资源调配的载体，能够为公司优化市场策略、提升管理效率，故“科研中心与办公中心建设项目”的效益需通过企业整体竞争力提升、管理优化等体现，无法单独核算直接效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况本次募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2023年2月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币

305467119.87元。经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司于2023年6月15日完成上述先期投入资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月19日自筹资董事会总投资金预先置换金置换完募集资金投资项目审议通额投入金额成日期过日期额功能性硅烷偶联剂及中间

51272.4414336.4614336.462023/6/152023/6/12

体建设项目年产2000吨高纯石英砂产

37503.17478.82478.822023/6/152023/6/12

业化建设项目

年产6万吨三氯氢硅项目23218.0813219.3313219.332023/6/152023/6/12年产2000吨气凝胶复合材

17155.00

料产业化建设项目科研中心与办公中心建设

15000.002512.112512.112023/6/152023/6/12

项目

补充流动资金61778.02

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年1月5日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过闲置募集资金现金管理事项。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月19日计划进行董事会审计划起始计划截止现金管理计划进行现金管理的方式议通过日日期日期的金额期公司根据募集资金投资项目总金额不的资金使用进度安排及募集

超过人民资金结存金额，在授权的额度2026/1/52027/1/42026/1/5币4亿元范围内，将部分暂时闲置募集资金分笔进行现金管理。

集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月19日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率江瀚新中信银对公结构对公结构

350002026-1-92026-1-302026-1-301-1.66%33.43

材行性存款性存款江瀚新中国建

大额存单大额存单40002026-1-142026-2-142026-2-140.90%3.06材设银行江瀚新中信银对公结构对公结构

130002026-2-12026-2-272026-2-271-1.69%9.26

材行性存款性存款江瀚新中信银对公结构对公结构

200002026-2-142026-3-142026-3-141-1.7%25.15

材行性存款性存款江瀚新中国建

大额存单大额存单40002026-3-32026-3-312026-3-310.90%2.78材设银行江瀚新中信银对公结构对公结构

330002026-3-172026-4-172026-4-171-1.7%43.04

材行性存款性存款江瀚新中国建

大额存单大额存单40002026-3-172026-4-172026-4-170.90%3.06材设银行江瀚新中信银对公结构对公结构

180002026-4-12026-4-302026-4-301-1.71%24.46

材行性存款性存款江瀚新中信银对公结构对公结构

150002026-4-12026-4-292026-4-291-1.7%19.56

材行性存款性存款江瀚新中国建

大额存单大额存单40002026-4-182026-5-182026-5-180.90%2.96材设银行江瀚新中信银对公结构对公结构

150002026-5-12026-5-292026-5-291-1.65%18.99

材行性存款性存款江瀚新中信银对公结构对公结构

180002026-5-12026-5-282026-5-281-1.64%21.84

材行性存款性存款江瀚新中信银对公结构对公结构

170002026-6-12026-6-302026-6-301-1.66%13.51

材行性存款性存款江瀚新中信银对公结构对公结构

150002026-6-12026-6-292026-6-291-1.65%18.99

材行性存款性存款江瀚新中国建

大额存单大额存单20002026-6-152026-7-152026-7-150.90%1.48材设银行

（五）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年1月19日

节余募集资金合计金额30767.51新项目节余新项目计划投董事会股东会节余募投节余资金新项目资金计划投入募集审议通审议通项目名称金额名称用途资总额资金总过日期过日期额功能性硅烷偶联剂及中用于

22583.85

间体建设项补流目年产6万吨用于

三氯氢硅项7979.63补流目科研中心与用于

办公中心建204.03补流设项目

（六）募集资金使用的其他情况公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司自2023年6月12日起使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司累计使用7725.35万元银行承兑汇票支付募投项目所需资金其中2026年累计使用1919.56万元。截至2026年6月30日，已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金已全部完成置换。

四、变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年1月19日

本期投入募集资金总额6121.81

已累计投入募集资金总额141649.77

变更用途的募集资金总额50232.36

变更用途的募集资金总额比例24.39%截至期末截项目累计至，达到投入期末预定项目截至截至金额募集投入可使可行已变更项调整期末期末与承本期是否资金本期进度用状性是

承诺投资项目和超募目，含部后投承诺累计诺投实现达到募投项目性质承诺投入（%态日否发资金投向分变更资总投入投入入金的效预计投资金额）期生重（如有）额金额金额额的益效益总额(4)（具大变

(1)(2)差额

＝体到化

(3)

(2)/月

＝

(1)份）

(2)-

(1)功能性硅烷偶联剂及中51272512751273023100.02024-7708.生产建设否是否

间体建设项目.442.442.441.1501219年产2000吨高纯石英砂是，此项目37503375037502464.100.0不适不适不适生产建设是

产业化建设项目取消.173.173.17400用用用

年产6万吨三氯氢硅项23218232123211569100.02022-不适生产建设否是否

目.088.088.081.6307用

年产2000吨气凝胶复合是，此项目171551961.1961.1961.100.0不适不适不适生产建设是

材料产业化建设项目取消.004141410用用用

-

硅基新材料绿色循环产是，此项目151915193838.12202026-不适生产建设2983.80.36是否

业园一期项目为新项目3.593.59169.9812用

61

科研中心与办公中心建1500015001500541.21513138.4100.92024-不适不适运营管理否否

设项目.000.000.0088.466212用用

-

功能新材料硅基前驱体是，此项目350335031726.1753.2027-不适不适生产建设33285.00否

项目为新项目8.778.77174810用用

5.29

61778617761776219421.2100.6不适不适不适

补充流动资金补流否16.20否.028.028.029.2648用用用

-

20592205920596121.1416

合计3570－－－－

6.7126.7126.718149.77

9.20

未达到计划进度原因硅基新材料绿色循环产业园一期项目主体装置已于2025年10月投入试运行，但其服务产业园内后续项目的（分具体募投项目）配套公辅设施因后续项目尚在建设中尚未完全建设完成。预计该项目将于2026年12月建成。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相现金管理，投资相关关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额

详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”及形成原因募集资金其他使用情

详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”

况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到

2023年1月19日

账日期变更是投资项目达本后的募否变更后截至期进度到预定期项目投达项目拟末计划本期实实际累（%可使用实可行董事会股东会变更后对应的项实施实施到投入募累计投际投入计投入）状态日现性是审议通审议通的项目原项目目主体地点预集资金资金额金额金额(2)(3)=期（具的否发过时间过时间性计

总额(1)(2)/体到年效生重质效

(1)月）益大变益化年产荆州硅基新材2000吨生市深不不料绿色循气凝胶复产圳大

公司15193.5915193.593838.1612209.9880.362026-12适适否2024-2-22024-2-22环产业园合材料产建道用用一期项目业化建设设299项目号荆州年产生市深功能新材2000吨不不产圳大

料硅基前高纯石英公司35038.7735038.771726.171753.485.002027-10适适否2025-4-252025-5-28建道驱体项目砂产业化用用设299建设项目号

合计50232.3650232.365564.3313963.46-------

1.基于目前国内气凝胶行业和市场现状，未来几年气凝胶行业将面临供需不平衡的局面，市场竞争将会比较激烈，公

司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金15193.59万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”，新建生产车间及配套的液氯仓库、罐区、控制室、循环水站、冷冻站、变配电室等硅基新材料绿色循环产业园配套公辅设施。

变更原因、决

2.鉴于市场环境发生重大变化，因供需关系产生的变化导致项目经济性进一步下降，公司于2025年4月25日召开第二届

策程序及信董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分息披露情况募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案》同意公司将募集资金投资项目

说明（分具体“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”该项目剩余募集资金募投项目）

35038.77万元及累积利息拟全部投入“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”且实施主体由公司变更为公司全资子公

司湖北江瀚电子材料有限公司，该项目拟新建两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施。公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”的实施主体由上市公司全资子公司“湖北江瀚电子材料有限公司”变更为上市

公司“湖北江瀚新材料股份有限公司”，项目名称变更为“功能新材料硅基前驱体项目”。除上述募投项目变更实施主体和项目名称外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内容等均不发生变化。未达到计划进度的情况硅基新材料绿色循环产业园一期项目主体装置已于2025年10月投入试运行，但其服务产业园内后续项目的配套公辅和原因（分具设施因后续项目尚在建设中尚未完全建设完成。预计该项目将于2026年12月建成。体募投项目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明